Chiffre d'affaires
13.57 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.61 M €
2022
Profitabilité
2.9 %
2022
EBITDA
893.2 K €
2022
Résultat net
398.44 K €
2022
Trésorerie
561.51 K €
2024
BFR
3.66 M €
2024
Dettes +1 an
660.79 K €
2024
Endettement
2.12 M €
2024
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
75
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 584800437
SIREN
584800437
SIRET
58480043700033
N° TVA
FR56584800437
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4673A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de NEGOMAT
NEGOMAT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1958.
À JASSANS-RIOTTIER (01480), NEGOMAT développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction » ; le code 4673A en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 13.57 M €, soit treize millions cinq cent soixante-treize mille trois cent quatre-vingt-seize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 398.44 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, NEGOMAT affiche une trésorerie de 561.51 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
NEGOMAT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de NEGOMAT est associé à Philippe Amouyal, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 13.57 M | 12.99 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.61 M | 1.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 944.07 K | 394.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | 893.2 K | 394.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 50.87 K | 161 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 796.8 K | 293.65 K |
| Résultat net (€) | - | - | 398.44 K | 274.11 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 2.94 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 13.53 | 11.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 5.31 | 3.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.98 M | 999.25 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 14.62 | 7.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 11.88 | 7.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.58 | 3.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 6.96 | 3.04 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.66 M | 4.56 M | 5.04 M | 4.57 M |
| BFRE (€) | 2.42 M | 2.33 M | 2.77 M | 2.8 M |
| BFRHE (€) | 188.74 K | 746.37 K | 823.78 K | 750.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 135.58 | 128.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 74.53 | 78.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 30.63 Md | 26.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 74.34 | 76.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 31.3 | 36.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.17 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 827.78 K | 594.72 K |
| Dette nette (€) | -1.55 M | -2.59 M | -3.15 M | -3.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 6.1 | 4.58 |
| Font de roulement (€) | 2.94 M | 3.64 M | 4.69 M | 4.24 M |
| Couverture du BFR | 80.55 | 79.7 | 92.94 | 92.79 |
| Trésorerie (€) | 561.51 K | 799.55 K | 1.33 M | 882.31 K |
| Dettes financières (€) | 545.39 K | 1.43 M | 2.74 M | 2.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.8 | -6.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -47.31 | -82.45 | -106.79 | -169.81 |
| Autonomie financière (%) | 6.02 | 2.2 | 1.07 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 909.25 K | 1.1 M | 1.46 M | 1.65 M |
| Liquidité générale | 115.05 | 104.7 | 93.61 | 76.16 |
| Liquidité réduite | 115.05 | 104.7 | 93.61 | 76.16 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.89 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 754.14 K | 661.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 4.33 | 3.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 162.96 K | 99.06 K |
Dirigeants de NEGOMAT
Sites et établissements déclarés
NEGOMAT
58480043700033
191 RUE DU BEAUJOLAIS
01480
JASSANS-RIOTTIER
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
NEGOMAT
58480043700041
ZI -RN 83
01330
VILLARS-LES-DOMBES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
NEGOMAT
58480043700058
RN 83
ZONE INDUSTRIELLE
01330
VILLARS-LES-DOMBES
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
NEGOMAT
58480043700025
ZI SAINT JULIEN
1 RUE DU PRE AUX RENARDS
37150
BLERE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
NEGOMAT
58480043700017
RUE DE LA PRAIRIE
37150
LA CROIX-EN-TOURAINE
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36 Rue Louis Saillant
- 69120
- Vaulx-En-Velin
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à NEGOMAT ?
Pour NEGOMAT, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de NEGOMAT ?
Philippe Amouyal figure comme Président de SAS pour NEGOMAT.
Quel montant de revenus est publié pour NEGOMAT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour NEGOMAT s’élève à 13.57 M €.
Quel repère NAF/APE identifie NEGOMAT ?
NEGOMAT présente le code NAF/APE 4673A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour NEGOMAT ?
Pour NEGOMAT, les données financières font apparaître un résultat net de 398.44 K € en 2022, une trésorerie de 561.51 K € et une rentabilité de 2.94 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour NEGOMAT ?
Pour NEGOMAT, le repère fournisseurs ressort à 31 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à NEGOMAT ?
Pour NEGOMAT, la valeur clients affichée est de 74 jours.