Chiffre d'affaires
751.19 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
210.8 K €
2023
Profitabilité
-13.3 %
2023
EBITDA
-80.83 K €
2023
Résultat net
-99.96 K €
2023
Trésorerie
25.82 K €
2023
BFR
63.38 K €
2023
Dettes +1 an
271.53 K €
2023
Endettement
684.97 K €
2023
Délai paiement
139
fournisseur
Délai paiement
30
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE PUY-EN-VELAY 585650195
SIREN
585650195
SIRET
58565019500027
N° TVA
FR73585650195
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
90 K €
Date de création
01/01/1956
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER
ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1956.
À LE PUY-EN-VELAY (43000), ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » ; le code 4752B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 751.19 K €, soit sept cent cinquante-et-un mille cent quatre-vingt-treize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -99.96 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER affiche une trésorerie de 25.82 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER est associé à RMM PRO, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 751.19 K | - | - | - |
| Marge brute (€) | 210.8 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -60.22 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -80.83 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 20.61 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -91.72 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -99.96 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -13.31 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.28 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -25.41 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 162.36 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.61 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 28.06 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.76 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.02 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 63.38 K | 355.46 K | 360.71 K | 509.39 K |
| BFRE (€) | 18.42 K | 257.33 K | 315.84 K | 436.32 K |
| BFRHE (€) | -140.88 K | 30.3 K | -13.22 K | 5.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 30.79 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.95 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -289.94 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 29.45 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 138.01 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -72.11 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -659.15 K | -374.65 K | -356.32 K | -387.16 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.6 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -98.49 K | 299.21 K | 325.94 K | 477.22 K |
| Couverture du BFR | -155.4 | 84.18 | 90.36 | 93.69 |
| Trésorerie (€) | 25.82 K | 12.52 K | 24.09 K | 36.46 K |
| Dettes financières (€) | 269.68 K | 68.42 K | 76.99 K | 102.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.14 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 226.01 | -139.17 | -117.97 | -86.18 |
| Autonomie financière (%) | -1.08 | 3.93 | 3.92 | 4.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.43 K | 262.5 K | 268.64 K | 289.19 K |
| Liquidité générale | 13.36 | 40.5 | 28.97 | 34.48 |
| Liquidité réduite | 13.36 | 40.5 | 28.97 | 34.48 |
| Couverture de la dette | -1.68 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.65 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 27.76 | - | - | - |
Dirigeants de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER
58565019500027
ZI CORSAC
CHEMIN DE FARNIER
43000
LE PUY-EN-VELAY
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
Concernant ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
RMM PRO apparaît en qualité de Président de SAS chez ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER.
Quel montant de revenus est publié pour ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER est indiqué à 751.19 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER présente le code NAF/APE 4752B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
Sur la fiche de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER, la synthèse comptable présente un résultat net de -99.96 K € en 2023, une trésorerie de 25.82 K € et une rentabilité de -13.31 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
Sur la fiche de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 138 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER ?
Sur la fiche de ANCIENS ETABLISSEMENTS J. TERRIER, l’indicateur clients est renseigné à 29 jours.