Chiffre d'affaires
6.16 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.2 M €
2024
Profitabilité
4.7 %
2024
EBITDA
440.78 K €
2024
Résultat net
289.37 K €
2024
Trésorerie
733.74 K €
2024
BFR
5.98 M €
2024
Dettes +1 an
365.06 K €
2024
Endettement
1.11 M €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAVERNE 588500520
SIREN
588500520
SIRET
58850052000022
N° TVA
FR13588500520
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
310 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
0812Z
Type d'activité
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
k bis
Disponible
À propos de BALLASTIERES HELMBACHER
BALLASTIERES HELMBACHER correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1958.
À VALFF (67210), BALLASTIERES HELMBACHER développe une activité décrite comme « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » ; le code 0812Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.16 M €, soit six millions cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 289.37 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, BALLASTIERES HELMBACHER affiche une trésorerie de 733.74 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
BALLASTIERES HELMBACHER déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BALLASTIERES HELMBACHER est associé à FINANCIERE HELMBACHER, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.16 M | 6.41 M | 5.92 M | 6.24 M |
| Marge brute (€) | 2.2 M | 1.87 M | 2.22 M | 2.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 484.14 K | 290.1 K | 632.36 K | 933.78 K |
| EBITDA (€) | 440.78 K | 259.92 K | 517.87 K | 778.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.36 K | 30.18 K | 114.49 K | 155.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 123.27 K | -96.56 K | 142.31 K | 433.08 K |
| Résultat net (€) | 289.37 K | 75.88 K | 224.15 K | 431.21 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.7 | 1.18 | 3.78 | 6.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.54 | 1.25 | 3.59 | 6.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.47 | 0.91 | 2.65 | 5.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.07 M | 1.78 M | 2.16 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.58 | 27.73 | 36.49 | 38.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.72 | 29.18 | 37.47 | 41.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 4.05 | 8.74 | 12.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.87 | 4.52 | 10.68 | 14.96 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.98 M | 5.87 M | 5.99 M | 6.11 M |
| BFRE (€) | 1.13 M | 768.72 K | 601.59 K | 759.27 K |
| BFRHE (€) | 4.01 M | 4.47 M | 4.35 M | 4.34 M |
| BFR en jours de CA (j) | 354.76 | 334.27 | 368.94 | 356.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.09 | 43.76 | 37.08 | 44.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67.58 Md | 78.6 Md | 70.65 Md | 74.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.82 | 61.18 | 68.09 | 49.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 759.46 K | 620.38 K | 791.72 K | 968.03 K |
| Dette nette (€) | -377.79 K | -749.93 K | -240.68 K | 133.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.34 | 9.68 | 13.37 | 15.51 |
| Font de roulement (€) | 5.01 M | 4.9 M | 5 M | 5.1 M |
| Couverture du BFR | 83.82 | 83.48 | 83.44 | 83.61 |
| Trésorerie (€) | 733.74 K | 584.34 K | 1.01 M | 977.74 K |
| Dettes financières (€) | 227.77 K | 230.15 K | 292.43 K | 115.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.5 | -1.21 | -0.3 | 0.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.93 | -12.33 | -3.86 | 2.08 |
| Autonomie financière (%) | 27.99 | 26.42 | 21.34 | 55.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 772.73 K | 1.02 M | 945.86 K | 703.27 K |
| Liquidité générale | 557.73 | 476.03 | 511.65 | 750.34 |
| Liquidité réduite | 557.73 | 476.03 | 511.65 | 750.34 |
| Couverture de la dette | 1.07 | 0.3 | 0.92 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.56 M | 1.52 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.08 | 17.39 | 18.34 | 17.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.54 K | 32.14 K | 78.44 K | 152.53 K |
Dirigeants de BALLASTIERES HELMBACHER
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
BALLASTIERES HELMBACHER
58850052000022
10 ROUTE DE MEISTRATZHEIM
67210
VALFF
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
BALLASTIERES HELMBACHER
58850052000014
RTE DU RHIN
67114
ESCHAU
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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Bp 30335, 1500 Boulevard Sebastien Brant
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- Illkirch-Graffenstaden
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BALLASTIERES HELMBACHER ?
Pour BALLASTIERES HELMBACHER, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BALLASTIERES HELMBACHER ?
FINANCIERE HELMBACHER est renseigné comme Président de SAS chez BALLASTIERES HELMBACHER.
À combien se situe l’activité déclarée de BALLASTIERES HELMBACHER ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour BALLASTIERES HELMBACHER ressort à 6.16 M €.
Quelle activité administrative caractérise BALLASTIERES HELMBACHER ?
BALLASTIERES HELMBACHER est référencée avec le code d’activité 0812Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour BALLASTIERES HELMBACHER ?
Sur la fiche de BALLASTIERES HELMBACHER, la synthèse comptable présente un résultat net de 289.37 K € en 2024, une trésorerie de 733.74 K € et une rentabilité de 4.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de BALLASTIERES HELMBACHER ?
Pour BALLASTIERES HELMBACHER, la valeur fournisseurs affichée est de 46 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour BALLASTIERES HELMBACHER ?
Sur la fiche de BALLASTIERES HELMBACHER, le repère clients ressort à 277 jours.