Chiffre d'affaires
35.73 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
24.18 M €
2024
Profitabilité
13.8 %
2024
EBITDA
11.92 M €
2024
Résultat net
4.94 M €
2024
Trésorerie
3.46 M €
2024
BFR
3.72 M €
2024
Dettes +1 an
10.46 M €
2024
Endettement
15.12 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 596780049
SIREN
596780049
SIRET
59678004900018
N° TVA
FR4596780049
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 M €
Date de création
01/01/1967
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LE BYBLOS
LE BYBLOS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1967.
À SAINT-TROPEZ (83990), LE BYBLOS développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 35.73 M €, soit trente-cinq millions sept cent vingt-cinq mille sept cent soixante-quinze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 4.94 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LE BYBLOS affiche une trésorerie de 3.46 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
LE BYBLOS déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LE BYBLOS est associé à FLOIRAT SIGNATURES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.73 M | 35.37 M | 33.47 M | 20.63 M |
| Marge brute (€) | 24.18 M | 24.11 M | 23.18 M | 13.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 12.44 M | 12.63 M | 12.18 M | 7.22 M |
| EBITDA (€) | 11.92 M | 12.01 M | 10.68 M | 5.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | 515.49 K | 620.07 K | 1.5 M | 1.91 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.08 M | 8.35 M | 10.68 M | 1.77 M |
| Résultat net (€) | 4.94 M | 5.62 M | 7.14 M | 1.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.83 | 15.88 | 21.34 | 7.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.02 | 28.92 | 36.55 | 12.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.48 | 15.22 | 17.74 | 5.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 22.18 M | 21.41 M | 24.34 M | 14.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.08 | 60.52 | 72.74 | 68.03 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.67 | 68.16 | 69.26 | 63.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.37 | 33.96 | 31.91 | 25.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.81 | 35.72 | 36.39 | 35.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.72 M | 10.03 M | 17.64 M | 10.07 M |
| BFRE (€) | -1.46 M | -1.85 M | -1.46 M | -619.99 K |
| BFRHE (€) | 1.11 M | 958.02 K | 470.49 K | 1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 37.97 | 103.54 | 192.38 | 178.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -14.87 | -19.11 | -15.96 | -10.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.91 Md | 92.84 Md | 43.14 Md | 66.42 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 15.61 | 13.14 | 12.52 | 24.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.01 | 79.53 | 75.39 | 92.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.93 M | 9.62 M | 10.86 M | 6.99 M |
| Dette nette (€) | -11.66 M | -6.66 M | -2.32 M | -8.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25 | 27.19 | 32.45 | 33.88 |
| Font de roulement (€) | -58.32 K | 7.05 M | 14.81 M | 7.89 M |
| Couverture du BFR | -1.57 | 70.26 | 83.95 | 78.36 |
| Trésorerie (€) | 3.46 M | 10.82 M | 18.39 M | 9.31 M |
| Dettes financières (€) | 7.3 M | 9.98 M | 13.89 M | 13.49 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.31 | -0.69 | -0.21 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.4 | -34.28 | -11.89 | -70.29 |
| Autonomie financière (%) | 2.6 | 1.95 | 1.41 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 4.52 M | 3.99 M | 2.52 M |
| Liquidité générale | 35.15 | 70.23 | 94.8 | 59.24 |
| Liquidité réduite | 35.15 | 70.23 | 94.8 | 59.24 |
| Couverture de la dette | 2.67 | 2.87 | 3.97 | 2.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.38 M | 11.13 M | 10.36 M | 7.05 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.44 | 22.24 | 22.34 | 26.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.7 M | 2.02 M | 1.83 M | 120.34 K |
Dirigeants de LE BYBLOS
Sites et établissements déclarés
LE BYBLOS
59678004900018
AVENUE PAUL SIGNAC
83990
SAINT-TROPEZ
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
LE BYBLOS
59678004900026
JARDIN ALPIN
COURCHEVEL 1850
73120
COURCHEVEL
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LE BYBLOS ?
Concernant LE BYBLOS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de LE BYBLOS ?
FLOIRAT SIGNATURES figure comme Président de SAS au sein de LE BYBLOS.
Quel montant de revenus est publié pour LE BYBLOS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE BYBLOS s’élève à 35.73 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LE BYBLOS ?
LE BYBLOS est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LE BYBLOS ?
Concernant LE BYBLOS, la synthèse comptable présente un résultat net de 4.94 M € en 2024, une trésorerie de 3.46 M € et une rentabilité de 13.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE BYBLOS ?
Concernant LE BYBLOS, le repère fournisseurs ressort à 68 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE BYBLOS ?
Pour LE BYBLOS, l’indicateur clients est renseigné à 16 jours.