Chiffre d'affaires
13.38 M €
2018
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.9 M €
2018
Profitabilité
10 %
2018
EBITDA
2.19 M €
2018
Résultat net
1.34 M €
2018
Trésorerie
971.64 K €
2018
BFR
7.06 M €
2018
Dettes +1 an
3.61 M €
2018
Endettement
5.55 M €
2018
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 606520419
SIREN
606520419
SIRET
60652041900031
N° TVA
FR58606520419
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
202 K €
Date de création
01/01/1965
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
ETI
Code APE
4674A
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de ROCH
La fiche juridique de ROCH rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1965 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BONNEVILLE, avec le code postal 74130, ROCH est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie » sous le code 4674A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.38 M € treize millions trois cent quatre-vingt-un mille cent vingt-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.34 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de ROCH mentionnent une trésorerie de 971.64 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), ROCH présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Marie Belanger apparaît comme Président de SAS de ROCH, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.38 M | 12.92 M | 12.34 M | 11.39 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 3.85 M | 3.61 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2 M | 2.08 M | 1.67 M | 1.66 M |
| EBITDA (€) | 2.19 M | 2.24 M | 1.83 M | 1.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | -182.46 K | -157.73 K | -163.42 K | -33.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.88 M | 1.92 M | 1.51 M | 1.35 M |
| Résultat net (€) | 1.34 M | 1.37 M | 1.05 M | 793.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.04 | 10.64 | 8.48 | 6.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.93 | 22.28 | 21.17 | 17.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 10.53 | 11.37 | 8.98 | 7.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.09 M | 4.04 M | 3.77 M | 3.87 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.58 | 31.31 | 30.53 | 33.97 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 29.17 | 29.78 | 29.28 | 30.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.34 | 17.33 | 14.83 | 14.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.97 | 16.11 | 13.51 | 14.54 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 7.06 M | 6.48 M | 5.96 M | 4.96 M |
| BFRE (€) | 3.83 M | 3.9 M | 3.74 M | 3.84 M |
| BFRHE (€) | 2.24 M | 2.16 M | 2.18 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 192.47 | 183.22 | 176.13 | 158.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 104.43 | 110.14 | 110.65 | 123.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.23 Md | 76.6 Md | 73.64 Md | 33.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.85 | 60.91 | 62.6 | 57.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.25 | 54.97 | 56.03 | 47.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.32 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.41 M | 2.44 M | 2.1 M | 1.89 M |
| Dette nette (€) | -4.58 M | -5.46 M | -6.57 M | -5.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.03 | 18.89 | 16.99 | 16.56 |
| Font de roulement (€) | 6.93 M | 6.33 M | 5.81 M | 4.82 M |
| Couverture du BFR | 98.2 | 97.58 | 97.63 | 97.16 |
| Trésorerie (€) | 971.64 K | 365.25 K | 16.47 K | 3.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.5 M | 3.88 M | 4.73 M | 4.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.9 | -2.24 | -3.13 | -3.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -64.53 | -88.47 | -132.98 | -131.39 |
| Autonomie financière (%) | 2.03 | 1.59 | 1.04 | 1.04 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.88 M | 1.83 M | 1.52 M |
| Liquidité générale | 96.91 | 80.19 | 65.02 | 49.55 |
| Liquidité réduite | 96.91 | 80.19 | 65.02 | 49.55 |
| Couverture de la dette | 2.86 | 2.99 | 2.13 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.96 M | 1.83 M | 1.99 M | 1.88 M |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 10.59 | 10.22 | 11.57 | 11.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 533.2 K | 553.9 K | 437.45 K | 306.82 K |
Dirigeants de ROCH
Président de SAS
Président du directoire
Président du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Sites et établissements déclarés
ROCH
60652041900031
Z.I. DES FOURMIS
220 AVENUE DU FAUCIGNY
74130
BONNEVILLE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
ROCH
60652041900056
48 AVENUE DE SENEVULAZ
74200
THONON-LES-BAINS
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
ROCH
60652041900049
6 AV DU PONT DE TASSET
74000
ANNECY
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROCH ?
Concernant ROCH, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour ROCH ?
Marie Belanger apparaît en qualité de Président de SAS pour ROCH.
À combien se situe l’activité déclarée de ROCH ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ROCH est indiqué à 13.38 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROCH ?
ROCH relève du code d’activité 4674A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROCH ?
Sur la fiche de ROCH, les données financières font apparaître un résultat net de 1.34 M € en 2018, une trésorerie de 971.64 K € et une rentabilité de 10.04 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ROCH ?
Pour ROCH, la valeur fournisseurs affichée est de 59 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROCH ?
Sur la fiche de ROCH, l’indicateur clients est renseigné à 62 jours.