Chiffre d'affaires
12.1 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.01 M €
2025
Profitabilité
11.4 %
2025
EBITDA
1.6 M €
2025
Résultat net
1.38 M €
2025
Trésorerie
3.13 M €
2025
BFR
7.05 M €
2025
Dettes +1 an
1.79 M €
2025
Endettement
4.05 M €
2025
Délai paiement
90
fournisseur
Délai paiement
138
client
Informations légales et juridiques
RCS
LONS-LE-SAUNIER 626580104
SIREN
626580104
SIRET
62658010400026
N° TVA
FR22626580104
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
423 K €
Date de création
01/01/1965
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
0812Z
Type d'activité
Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT
La fiche juridique de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1965 sert son point de départ officiel.
Implantée à CROTENAY, avec le code postal 39300, SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT est rattachée à « exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin » sous le code 0812Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 12.1 M € douze millions cent un mille huit cent vingt-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.38 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT mentionnent une trésorerie de 3.13 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Marc Pernot apparaît comme Président de SAS de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.1 M | 11.36 M | 11.79 M | 11.71 M |
| Marge brute (€) | 5.01 M | 4.77 M | 5.05 M | 4.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.64 M | 1.61 M | 2 M | 1.36 M |
| EBITDA (€) | 1.6 M | 1.81 M | 2.32 M | 1.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | 41.12 K | -197.97 K | -322.32 K | -284.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.07 M | 1.35 M | 1.9 M | 1.3 M |
| Résultat net (€) | 1.38 M | 1.19 M | 1.85 M | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.38 | 10.47 | 15.7 | 10.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.12 | 18.69 | 28.19 | 20.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.3 | 10.03 | 15.47 | 11.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.56 M | 4.27 M | 5.25 M | 4.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.68 | 37.55 | 44.55 | 37.4 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.4 | 42.01 | 42.85 | 37.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.24 | 15.94 | 19.7 | 14.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.58 | 14.2 | 16.96 | 11.65 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 7.05 M | 6.68 M | 6.7 M | 6.26 M |
| BFRE (€) | 2.54 M | 1.78 M | 1.79 M | 2.13 M |
| BFRHE (€) | 1.34 M | 1.59 M | 1.85 M | 1.4 M |
| BFR en jours de CA (j) | 212.6 | 214.53 | 207.37 | 195.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.6 | 57.19 | 55.28 | 66.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 44.38 Md | 49.62 Md | 59.82 Md | 44.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.19 | 137.27 | 157.51 | 131.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.41 | 102.61 | 109.88 | 83.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.36 M | 2.14 M | 2.89 M | 2.04 M |
| Dette nette (€) | -924.75 K | -1.11 M | -1.16 M | -836.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.48 | 18.8 | 24.51 | 17.44 |
| Font de roulement (€) | 5.65 M | 5.58 M | 5.49 M | 5.06 M |
| Couverture du BFR | 80.16 | 83.52 | 81.91 | 80.72 |
| Trésorerie (€) | 3.13 M | 3.3 M | 3.04 M | 2.86 M |
| Dettes financières (€) | 1.47 M | 1.84 M | 1.2 M | 1.3 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.39 | -0.52 | -0.4 | -0.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.52 | -17.4 | -17.74 | -14.77 |
| Autonomie financière (%) | 4.67 | 3.45 | 5.49 | 4.34 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.48 M | 2.56 M | 2.99 M | 2.38 M |
| Liquidité générale | 200.42 | 180.16 | 201.83 | 200.61 |
| Liquidité réduite | 200.42 | 180.16 | 201.83 | 200.61 |
| Couverture de la dette | 1.92 | 1.75 | 1.99 | 1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.26 M | 3.1 M | 2.98 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.48 | 16.88 | 16.05 | 15.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 335.1 K | 399.24 K | 497.94 K | 364.74 K |
Dirigeants de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT
62658010400026
2 CHEMIN DE MALAVAL
39300
CROTENAY
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT
62658010400042
39290
MOISSEY
4941B - Transports routiers de fret de proximité
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT
62658010400034
39500
CHAMPDIVERS
0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
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1419 Route De Chilly
- 39570
- Messia-Sur-Sorne
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
Pour SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
Marc Pernot est renseigné comme Président de SAS chez SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT.
À combien se situe l’activité déclarée de SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT s’élève à 12.1 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT est référencée avec le code d’activité 0812Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
Pour SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.38 M € en 2025, une trésorerie de 3.13 M € et une rentabilité de 11.38 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
Concernant SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT, la valeur fournisseurs affichée est de 89 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT ?
Concernant SOC EXPLOIT ET DE TRPTS PERNOT, l’indicateur clients est renseigné à 137 jours.