Chiffre d'affaires
12.61 K €
2022
Effectif
NC
-
Marge brute
-1.93 K €
2022
Profitabilité
3.4 %
2022
EBITDA
146 €
2022
Résultat net
427 €
2022
Trésorerie
125.66 K €
2022
BFR
137.41 K €
2022
Dettes +1 an
254 €
2022
Endettement
3.71 K €
2022
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 634500060
SIREN
634500060
SIRET
63450006000013
N° TVA
FR31634500060
Forme juridique
Autre SA coopérative à conseil d'administration
Capital social
1.63 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
NC
Code APE
4110D
Type d'activité
Supports juridiques de programmes
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ST ETIENNE LE CRET DE ROC
ST ETIENNE LE CRET DE ROC correspond à la dénomination Autre SA coopérative à conseil d'administration ; son historique juridique commence en 1963.
À SAINT-ETIENNE (42000), ST ETIENNE LE CRET DE ROC développe une activité décrite comme « supports juridiques de programmes » ; le code 4110D en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 12.61 K €, soit douze mille six cent sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 427 € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, ST ETIENNE LE CRET DE ROC affiche une trésorerie de 125.66 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de ST ETIENNE LE CRET DE ROC est associé à Yvette Rochette, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.61 K | 12.6 K | 24.97 K | - |
| Marge brute (€) | -1.93 K | -8.12 K | 12.89 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 9.94 K | 2.98 K | - | - |
| EBITDA (€) | 146 | -37 | - | 769 |
| EBITDA - EBE (€) | 9.79 K | 3.02 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 146 | -37 | 578 | 769 |
| Résultat net (€) | 427 | 174 | 919 | 1.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.39 | 1.38 | 3.68 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.55 | 1.48 | 7.34 | 9.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.28 | 0.12 | 0.67 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 500 | 11.42 K | -11.75 K | 12.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.97 | 90.6 | -47.04 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -15.33 | -64.46 | 51.6 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.16 | -0.29 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 78.85 | 23.67 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 137.41 K | 127.11 K | 125.66 K | 113.86 K |
| BFRE (€) | - | - | 23.39 K | - |
| BFRHE (€) | 15.2 K | 2.97 K | - | 1.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.98 K | 3.68 K | 1.84 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 341.96 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 525.14 K | 102.42 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 84.77 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.57 | 16.4 | 21.63 | 25.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.6 K | 11.56 K | - | - |
| Dette nette (€) | 121.95 K | 124.14 K | 100.97 K | 112.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 195.11 | 91.73 | - | - |
| Font de roulement (€) | 849 | - | - | 2.15 K |
| Couverture du BFR | 0.62 | - | - | 1.88 |
| Trésorerie (€) | 125.66 K | 125.33 K | 102.52 K | 113.66 K |
| Dettes financières (€) | 254 | - | - | 718 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.96 | 10.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.01 K | 1.05 K | 806.48 | 871.9 |
| Autonomie financière (%) | 47.35 | - | - | 17.91 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.46 K | 1.19 K | 726 | 811 |
| Liquidité générale | - | - | 8.15 K | - |
| Liquidité réduite | - | - | 8.15 K | - |
| Couverture de la dette | - | 0.7 | - | - |
Dirigeants de ST ETIENNE LE CRET DE ROC
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ST ETIENNE LE CRET DE ROC
63450006000013
35 AVENUE DE LA LIBERATION
42000
SAINT-ETIENNE
4110D - Supports juridiques de programmes
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26 Cours Gustave Nadaud
- 42000
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26 Cours Gustave Nadaud
- 42000
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de ST ETIENNE LE CRET DE ROC ?
Yvette Rochette est renseigné comme Président du conseil d’administration chez ST ETIENNE LE CRET DE ROC.
Quel montant de revenus est publié pour ST ETIENNE LE CRET DE ROC ?
Le montant d’activité publié concernant ST ETIENNE LE CRET DE ROC ressort à 12.61 K €.
Quelle activité administrative caractérise ST ETIENNE LE CRET DE ROC ?
ST ETIENNE LE CRET DE ROC présente le code NAF/APE 4110D sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour ST ETIENNE LE CRET DE ROC ?
Concernant ST ETIENNE LE CRET DE ROC, la synthèse comptable présente un résultat net de 427 € en 2022, une trésorerie de 125.66 K € et une rentabilité de 3.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ST ETIENNE LE CRET DE ROC ?
Sur la fiche de ST ETIENNE LE CRET DE ROC, le repère fournisseurs ressort à 86 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ST ETIENNE LE CRET DE ROC ?
Sur la fiche de ST ETIENNE LE CRET DE ROC, la valeur clients affichée est de 434 jours.