Chiffre d'affaires
900 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
836.2 K €
2024
Profitabilité
-79.3 %
2024
EBITDA
749.02 K €
2024
Résultat net
-713.45 K €
2024
Trésorerie
8.29 M €
2021
BFR
856.27 K €
2024
Dettes +1 an
117.6 K €
2024
Endettement
193.71 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 635780521
SIREN
635780521
SIRET
63578052100038
N° TVA
FR20635780521
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
280.36 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
6832A
Type d'activité
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
k bis
Disponible
À propos de LES SOURCES
La fiche juridique de LES SOURCES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1957 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BORDEAUX, avec le code postal 33300, LES SOURCES est rattachée à « administration d'immeubles et autres biens immobiliers » sous le code 6832A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 900 K € neuf cent mille €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -713.45 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de LES SOURCES mentionnent une trésorerie de 8.29 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
COLISEE SMR apparaît comme Président de SAS de LES SOURCES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 900 K | 900 K | 900 K | 630 K |
| Marge brute (€) | 836.2 K | 845.02 K | 865.59 K | 359.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 366.04 K |
| EBITDA (€) | 749.02 K | 790.16 K | 825.87 K | 624.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -258.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 676.05 K | 714.79 K | 526.21 K | 508.33 K |
| Résultat net (€) | -713.45 K | 538.3 K | 1.33 M | 364.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -79.27 | 59.81 | 148.17 | 57.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -77.21 | 32.87 | 54.82 | 15.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -63.83 | 29.59 | 38.71 | 3.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.23 M | 899.99 K | 1.07 M | 691.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 247.77 | 100 | 118.65 | 109.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.91 | 93.89 | 96.18 | 57.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 83.22 | 87.8 | 91.76 | 99.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 58.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 856.27 K | 164.63 K | 1.36 M | 9.05 M |
| BFRHE (€) | 26.39 K | 164.08 K | -58.14 K | 417.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 347.27 | 66.77 | 552.8 | 5.24 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 65.06 M | 404.58 M | -143.35 M | 720.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 68.03 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 22.33 | 180 | 45.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 490.72 K |
| Dette nette (€) | - | - | - | -696.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 77.89 |
| Font de roulement (€) | 856.27 K | 67.53 K | 1.02 M | 9.17 M |
| Couverture du BFR | 100 | 41.02 | 75.08 | 101.38 |
| Trésorerie (€) | - | - | 0 | 8.29 M |
| Dettes financières (€) | 117.6 K | 79.05 K | 315.16 K | 8.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.42 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | - | -30.47 |
| Autonomie financière (%) | 7.86 | 20.72 | 7.72 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 76.11 K | 5.45 K | 357.32 K | 298.05 K |
| Couverture de la dette | -324 | 263.87 | 4.45 | 1.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -103 | 168.97 K | 224.83 K | 131.32 K |
Dirigeants de LES SOURCES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LES SOURCES
63578052100038
20-28-IMMEUBLE LE RAVEZIE CS 50037
20 ALLEE DE BOUTAUT
33300
BORDEAUX
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
LES SOURCES
63578052100020
7-9-CS 50037
7 ALLEE HAUSSMANN
33300
BORDEAUX
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
LES SOURCES
63578052100012
CHATEAU DE FLORANS
13640
LA ROQUE D'ANTHERON
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LES SOURCES ?
COLISEE SMR est renseigné comme Président de SAS au sein de LES SOURCES.
Quel montant de revenus est publié pour LES SOURCES ?
Le montant d’activité publié concernant LES SOURCES est indiqué à 900 K €.
Sous quel code d’activité est classée LES SOURCES ?
LES SOURCES présente le code NAF/APE 6832A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour LES SOURCES ?
Concernant LES SOURCES, les données financières font apparaître un résultat net de -713.45 K € en 2024, une trésorerie de 8.29 M € et une rentabilité de -79.27 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LES SOURCES ?
Sur la fiche de LES SOURCES, la valeur fournisseurs affichée est de 417 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à LES SOURCES ?
Concernant LES SOURCES, la valeur clients affichée est de 373 jours.