Chiffre d'affaires
39.73 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
7.54 M €
2024
Profitabilité
2.7 %
2024
EBITDA
2.6 M €
2024
Résultat net
1.06 M €
2024
Trésorerie
1.17 M €
2024
BFR
12.76 M €
2024
Dettes +1 an
4.63 M €
2024
Endettement
14.85 M €
2024
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
126
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANCY 656580628
SIREN
656580628
SIRET
65658062800161
N° TVA
FR47656580628
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.08 M €
Date de création
01/01/1965
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5210B
Type d'activité
Entreposage et stockage non frigorifique
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de REGA
La fiche juridique de REGA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1965 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LESMENILS, avec le code postal 54700, REGA est rattachée à « entreposage et stockage non frigorifique » sous le code 5210B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 39.73 M € trente-neuf millions sept cent trente-trois mille quatre cent neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.06 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de REGA mentionnent une trésorerie de 1.17 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), REGA présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
PARCO apparaît comme Président de SAS de REGA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.73 M | 11.98 M | - | 7.84 M |
| Marge brute (€) | 7.54 M | 2.47 M | - | 1.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.29 M | 489.04 K | - | -112.52 K |
| EBITDA (€) | 2.6 M | 725.37 K | - | 126.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -312.95 K | -236.33 K | - | -239.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 513.24 K | - | -104.45 K |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 319.07 K | - | 1.78 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.68 | 2.66 | - | 22.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.92 | 4.99 | - | 21.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.15 | 2.9 | - | 14.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 7.59 M | 2.58 M | - | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.1 | 21.54 | - | 27.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.97 | 20.58 | - | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.56 | 6.05 | - | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.77 | 4.08 | - | -1.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.76 M | 4.81 M | 5.24 M | 6.32 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 558.99 K | 960.22 K | 513.69 K |
| BFRHE (€) | 5.01 M | 734.71 K | -191.9 K | 2.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 117.22 | 146.63 | - | 293.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.72 | 17.03 | - | 23.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 545.83 Md | 24.12 Md | - | 51.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 125.3 | 132.41 | - | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.42 | 30.24 | - | 25.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.22 M | 653.81 K | - | 2.11 M |
| Dette nette (€) | -13.68 M | -3.71 M | -2.95 M | -2.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.58 | 5.46 | - | 26.85 |
| Font de roulement (€) | 7.49 M | 2 M | 2.7 M | 4.61 M |
| Couverture du BFR | 58.66 | 41.63 | 51.56 | 73.06 |
| Trésorerie (€) | 1.17 M | 827.42 K | 1.99 M | 1.8 M |
| Dettes financières (€) | 4.59 M | 513.56 K | 1.52 M | 1.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.17 | -5.68 | - | -1.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -127.47 | -58.08 | -45.29 | -31.71 |
| Autonomie financière (%) | 2.34 | 12.45 | 4.3 | 4.38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.08 M | 1.29 M | 906.09 K | 868.89 K |
| Liquidité générale | 101.19 | 115.43 | 108.83 | 147.14 |
| Liquidité réduite | 101.19 | 115.43 | 108.83 | 147.14 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.66 | - | 4.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.88 M | 1.64 M | - | 1.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.1 | 10.38 | - | 12.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 499.75 K | 107.89 K | - | 119.28 K |
Dirigeants de REGA
Sites et établissements déclarés
REGA
65658062800161
479 RUE DES HAUTS DE FEY
54700
LESMENILS
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
REGA
65658062800187
30 ROUTE DE SAVERNE
67790
STEINBOURG
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800179
8 RUE DE LA VOLOGNE
88600
LAVELINE-DEVANT-BRUYERES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800153
59 ROUTE DE NANCY
57200
SARREGUEMINES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800112
ZI
RUE RAYMOND MORIN
57400
SARREBOURG
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800013
ZONE INDUSTRIELLE CARREFOUR DE L'EUROPE
ZI CARREFOUR DE L'EUROPE
57600
FORBACH
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800120
64 GRAND’RUE
67700
MONSWILLER
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800146
CHEMIN DE DAMBACH
57230
BITCHE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800138
1 PORT DU CANAL
57430
SARRALBE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
REGA
65658062800104
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57410
BETTVILLER
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour REGA ?
Pour REGA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour REGA ?
PARCO figure comme Président de SAS au sein de REGA.
Quel montant de revenus est publié pour REGA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour REGA s’élève à 39.73 M €.
Quelle activité administrative caractérise REGA ?
REGA relève du code d’activité 5210B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur REGA ?
Sur la fiche de REGA, les données financières font apparaître un résultat net de 1.06 M € en 2024, une trésorerie de 1.17 M € et une rentabilité de 2.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de REGA ?
Pour REGA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à REGA ?
Pour REGA, l’indicateur clients est renseigné à 125 jours.