Chiffre d'affaires
56.36 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
12.45 M €
2024
Profitabilité
70.1 %
2023
EBITDA
2.39 M €
2024
Résultat net
1.32 M €
2023
Trésorerie
3.9 M €
2024
BFR
23.03 M €
2024
Dettes +1 an
10.86 M €
2024
Endettement
18.53 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
55
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 662003490
SIREN
662003490
SIRET
66200349000023
N° TVA
FR84662003490
Forme juridique
SA à directoire (s.a.i.)
Capital social
866 K €
Date de création
01/01/1966
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de ROGER RATHEAU
ROGER RATHEAU correspond à la dénomination SA à directoire (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 1966.
À NOISY-LE-GRAND (93160), ROGER RATHEAU développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 56.36 M €, soit cinquante-six millions trois cent cinquante-cinq mille huit cent trente-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.32 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROGER RATHEAU affiche une trésorerie de 3.9 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ROGER RATHEAU déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROGER RATHEAU est associé à Cecile Polombo, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.36 M | 1.89 M | 2.14 M | 2.11 M |
| Marge brute (€) | 12.45 M | 1.51 M | 1.77 M | 1.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 428.53 K | 660.44 K | 660.31 K |
| EBITDA (€) | 2.39 M | 433.88 K | 662.55 K | 666.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -5.36 K | -2.11 K | -5.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.16 K | 253.87 K | 543.58 K | 598.23 K |
| Résultat net (€) | - | 1.32 M | 1.36 M | 798.7 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 70.13 | 63.91 | 37.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.12 | 5.45 | 3.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.61 | 4.8 | 2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.26 M | 1.48 M | 1.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 66.77 | 69.28 | 58.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.09 | 80.2 | 83.06 | 72.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.25 | 23 | 31.03 | 31.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.72 | 30.93 | 31.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.03 M | 9 M | 8.68 M | 7.73 M |
| BFRE (€) | 18.62 M | -462.05 K | - | - |
| BFRHE (€) | -3.11 M | 7.95 M | 8.62 M | 6.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 149.14 | 1.74 K | 1.48 K | 1.34 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 120.6 | -89.41 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -479.57 Md | 41.07 Md | 50.43 Md | 36.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 54.31 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.28 | 83.89 | 112.21 | 69.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.78 M | 1.76 M | 1.32 M |
| Dette nette (€) | -14.63 M | -1.32 M | -2.84 M | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 94.34 | 82.39 | 62.82 |
| Font de roulement (€) | 19.07 M | 8.92 M | 8.66 M | 7.72 M |
| Couverture du BFR | 82.8 | 99.13 | 99.79 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 3.9 M | 1.48 M | 557.84 K | 1.76 M |
| Dettes financières (€) | 10.86 M | 2.3 M | 2.87 M | 2.69 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.74 | -1.62 | -1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.97 | -5.11 | -11.36 | -6.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.9 | 11.22 | 8.73 | 8.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.06 M | 471.15 K | 515.93 K | 583.6 K |
| Liquidité générale | 66.92 | 337.91 | - | - |
| Liquidité réduite | 66.92 | 337.91 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 3.44 | 3.39 | 1.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.29 M | 1.32 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 48.47 | 43.38 | 42.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -25.32 K | 118.65 K | 182.24 K | 199.85 K |
Dirigeants de ROGER RATHEAU
Directeur Général
Président du directoire
Président du conseil d’administration
Président du conseil de surveillance
Membre
Membre du directoire
Membre du conseil de surveillance
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
ROGER RATHEAU
66200349000023
ZI DES RICHARDETS 9-19
9 ALLEE DU CLOSEAU
93160
NOISY-LE-GRAND
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ROGER RATHEAU ?
Sur la fiche de ROGER RATHEAU, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROGER RATHEAU ?
Cecile Polombo figure comme Directeur Général chez ROGER RATHEAU.
À combien se situe l’activité déclarée de ROGER RATHEAU ?
Le montant d’activité publié concernant ROGER RATHEAU est indiqué à 56.36 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ROGER RATHEAU ?
ROGER RATHEAU présente le code NAF/APE 6820B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROGER RATHEAU ?
Sur la fiche de ROGER RATHEAU, les données financières font apparaître un résultat net de 1.32 M € en 2023, une trésorerie de 3.9 M € et une rentabilité de 70.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROGER RATHEAU ?
Pour ROGER RATHEAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROGER RATHEAU ?
Sur la fiche de ROGER RATHEAU, la valeur clients affichée est de 54 jours.