Chiffre d'affaires
12.88 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.13 M €
2024
Profitabilité
10.8 %
2024
EBITDA
-123.14 K €
2024
Résultat net
1.39 M €
2024
Trésorerie
341.35 K €
2024
BFR
3.11 M €
2024
Dettes +1 an
838.68 K €
2024
Endettement
6.31 M €
2024
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
122
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAVERNE 676280068
SIREN
676280068
SIRET
67628006800013
N° TVA
FR50676280068
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
01/01/1962
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Kbis
Disponible
À propos de CERENN INDUSTRIE
CERENN INDUSTRIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1962.
À SARRE-UNION (67260), CERENN INDUSTRIE développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » ; le code 4332B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 12.88 M €, soit douze millions huit cent soixante-quinze mille trente-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.39 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CERENN INDUSTRIE affiche une trésorerie de 341.35 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CERENN INDUSTRIE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CERENN INDUSTRIE est associé à SAPHYR, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.88 M | 10.74 M | 12.71 M | 12.71 M |
| Marge brute (€) | 2.13 M | 1.81 M | 2.52 M | 2.52 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -978.89 K | -1.29 M | -537.2 K | -537.2 K |
| EBITDA (€) | -123.14 K | -599.63 K | 271.21 K | 271.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -855.75 K | -689.11 K | -808.41 K | -808.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -362.78 K | -804.76 K | 112.13 K | 112.13 K |
| Résultat net (€) | 1.39 M | -922.41 K | 243.34 K | 243.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.8 | -8.59 | 1.91 | 1.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 76.37 | -214.27 | 44.01 | 44.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 17.11 | -14.13 | 3.45 | 3.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.78 M | 1.98 M | 3.07 M | 3.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.61 | 18.41 | 24.16 | 24.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.54 | 16.88 | 19.8 | 19.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.96 | -5.58 | 2.13 | 2.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.6 | -12 | -4.23 | -4.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 3.11 M | 2.5 M | 2.84 M | 2.84 M |
| BFRE (€) | 2.44 M | 1.88 M | 2.09 M | 2.09 M |
| BFRHE (€) | -1.15 M | -2.24 M | -2.14 M | -2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 88.15 | 84.79 | 81.48 | 81.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.08 | 63.73 | 59.9 | 59.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -40.72 Md | -65.9 Md | -74.54 Md | -74.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 121.98 | 106.36 | 102.25 | 102.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.13 | 81.64 | 81.29 | 81.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | -717.25 K | 402.58 K | 402.58 K |
| Dette nette (€) | -5.97 M | -5.81 M | -6.08 M | -6.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.67 | -6.68 | 3.17 | 3.17 |
| Font de roulement (€) | 1.5 M | -160.52 K | 261.15 K | 261.15 K |
| Couverture du BFR | 48.1 | -6.43 | 9.2 | 9.2 |
| Trésorerie (€) | 341.35 K | 290.63 K | 426.21 K | 426.21 K |
| Dettes financières (€) | 773.72 K | 434.31 K | 605.34 K | 605.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.66 | 8.1 | -15.11 | -15.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -327.5 | -1.35 K | -1.1 K | -1.1 K |
| Autonomie financière (%) | 2.35 | 0.99 | 0.91 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.92 M | 3.01 M | 3.33 M | 3.33 M |
| Liquidité générale | 74.86 | 57.69 | 63.26 | 63.26 |
| Liquidité réduite | 74.86 | 57.69 | 63.26 | 63.26 |
| Couverture de la dette | 1.41 | -0.95 | 0.26 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.32 M | 2.91 M | 3 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.86 | 20.1 | 17.33 | 17.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.79 K | -81.47 K | -68.2 K | -68.2 K |
Dirigeants de CERENN INDUSTRIE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CERENN INDUSTRIE
67628006800013
2 RUE DES JARDINS
67260
SARRE-UNION
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
CERENN INDUSTRIE
67628006800070
PARD D'ACTIVITE DU CHENE
13 ALLEE DES GINKGOS
69500
BRON
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
CERENN INDUSTRIE
67628006800062
30 RUE VICTOR HUGO
92300
LEVALLOIS-PERRET
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
CERENN INDUSTRIE
67628006800054
6 ALLEE DES SORBIERS
69500
BRON
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
CERENN INDUSTRIE
67628006800039
171 AVENUE JEAN JAURES
75019
PARIS
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Entreprises similaires
Zone Industrielle, Rue Joseph Marie Jacquard
- 57400
- Sarrebourg
Zone Ariane Ii, 46 Rue Du General De Gaulle
- 57400
- Buhl-Lorraine
5 Rue Des Postiers
- 57915
- Woustviller
Zac, Rue Walter Schmitt
- 67260
- Sarre-Union
18 Rue De L'EUrope
- 57400
- Sarrebourg
Zone Industrielle, 22 Rue Edouard Branly
- 57400
- Sarrebourg
1 Rue De La Division Leclerc
- 67290
- Petersbach
4 Impasse Des Fabriques
- 67700
- Saverne
Rue De Phalsbourg
- 67260
- Sarre-Union
1 Route De Bitche
- 67340
- Ingwiller
2 Rue De Sarreguemines
- 67320
- Drulingen
Zac Grundgrube, Route De Phalsbourg
- 67260
- Sarre-Union
Route De Sarrebourg
- 67260
- Sarre-Union
3 Rue De Bettwiller
- 67320
- Drulingen
93 Rue Principale
- 67430
- Waldhambach
Lieu-Dit "Ellenbach", 107 Rue De Phalsbourg
- 67320
- Drulingen
Rue Paul Paray
- 67430
- Diemeringen
3 Rue De La Gare
- 67320
- Adamswiller
Zone Industrielle, 1 Rue Tiergarten
- 67430
- Diemeringen
Parc D Activites D Alsace Bossue, 5 Rue De L’INdustrie
- 67320
- Thal-Drulingen
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CERENN INDUSTRIE ?
Pour CERENN INDUSTRIE, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CERENN INDUSTRIE ?
SAPHYR est renseigné comme Président de SAS au sein de CERENN INDUSTRIE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CERENN INDUSTRIE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CERENN INDUSTRIE est indiqué à 12.88 M €.
Sous quel code d’activité est classée CERENN INDUSTRIE ?
CERENN INDUSTRIE présente le code NAF/APE 4332B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CERENN INDUSTRIE ?
Pour CERENN INDUSTRIE, les données financières font apparaître un résultat net de 1.39 M € en 2024, une trésorerie de 341.35 K € et une rentabilité de 10.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CERENN INDUSTRIE ?
Pour CERENN INDUSTRIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 99 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CERENN INDUSTRIE ?
Concernant CERENN INDUSTRIE, la valeur clients affichée est de 122 jours.