Chiffre d'affaires
4.36 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.24 M €
2023
Profitabilité
9 %
2023
EBITDA
486.19 K €
2023
Résultat net
390.77 K €
2023
Trésorerie
253.19 K €
2024
BFR
4.38 M €
2024
Dettes +1 an
3.26 M €
2024
Endettement
3.9 M €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
69
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 687220137
SIREN
687220137
SIRET
68722013700016
N° TVA
FR16687220137
Forme juridique
SA à directoire (s.a.i.)
Capital social
68.76 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1399Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
K-bis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS correspond à la dénomination SA à directoire (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1972.
À VILLERS-OUTREAUX (59142), ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS développe une activité décrite comme « fabrication d'autres textiles n.c.a. » ; le code 1399Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 4.36 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-huit mille six cent quarante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 390.77 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS affiche une trésorerie de 253.19 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS est associé à Philippe Guegain, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.36 M | 4.64 M | 3.29 M |
| Marge brute (€) | - | 1.24 M | 1.37 M | 1.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 499.67 K | 882.18 K | 521.82 K |
| EBITDA (€) | - | 486.19 K | 887.4 K | 534.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 13.48 K | -5.22 K | -13.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 451.78 K | 865.03 K | 513.75 K |
| Résultat net (€) | - | 390.77 K | 831.02 K | 473.44 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.97 | 17.92 | 14.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.51 | 34.07 | 22.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.18 | 12.92 | 7.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.17 M | 1.42 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.88 | 30.64 | 32.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 28.47 | 29.6 | 33.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.15 | 19.13 | 16.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 11.46 | 19.02 | 15.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.38 M | 4.61 M | 5.17 M | 4.79 M |
| BFRE (€) | 1.97 M | 1.71 M | 1.38 M | 973.81 K |
| BFRHE (€) | 2.07 M | 2.03 M | 508.13 K | 533.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 385.8 | 407.1 | 530.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 143.44 | 108.7 | 108 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 24.22 Md | 6.46 Md | 4.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 68.2 | 86.78 | 117.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 52.7 | 94.95 | 157.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.44 | 0.4 | 0.52 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 429.79 K | 853.61 K | 495 K |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -2.64 M | -788.54 K | -819.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 9.86 | 18.4 | 15.04 |
| Font de roulement (€) | 4.29 M | 4.55 M | 5.1 M | 4.71 M |
| Couverture du BFR | 97.96 | 98.7 | 98.51 | 98.52 |
| Trésorerie (€) | 253.19 K | 803.23 K | 3.21 M | 3.21 M |
| Dettes financières (€) | 3.26 M | 2.76 M | 2.84 M | 2.74 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.13 | -0.92 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -301.61 | -131.6 | -32.33 | -39.81 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.73 | 0.86 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 558.48 K | 619.95 K | 1.08 M | 1.22 M |
| Liquidité générale | 76.33 | 96.47 | 110.34 | 106.94 |
| Liquidité réduite | 76.33 | 96.47 | 110.34 | 106.94 |
| Couverture de la dette | - | 2.81 | 4.08 | 3.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 646.74 K | 595.55 K | 639.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.68 | 10.14 | 15.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 55.47 K | 193.32 K | 67.69 K |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS
Directeur Général
Président du directoire
Vice-Président
Président du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS
68722013700016
3 RUE DE LA REPUBLIQUE
59142
VILLERS-OUTREAUX
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS
68722013700024
25 RUE DU CHATEAU D’EAU
59142
VILLERS-OUTREAUX
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
Concernant ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
Philippe Guegain apparaît en qualité de Directeur Général pour ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS.
À combien se situe l’activité déclarée de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
Le montant d’activité publié concernant ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ressort à 4.36 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS présente le code NAF/APE 1399Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
Pour ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS, la synthèse comptable présente un résultat net de 390.77 K € en 2023, une trésorerie de 253.19 K € et une rentabilité de 8.97 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
Concernant ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS, le repère fournisseurs ressort à 53 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS, la valeur clients affichée est de 68 jours.