Chiffre d'affaires
1.54 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
701.27 K €
2024
Profitabilité
-12.5 %
2024
EBITDA
-218.13 K €
2024
Résultat net
-192.35 K €
2024
Trésorerie
1.29 M €
2024
BFR
1.44 M €
2024
Dettes +1 an
4.54 K €
2024
Endettement
206.25 K €
2024
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
33
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 693720039
SIREN
693720039
SIRET
69372003900017
N° TVA
FR6693720039
Forme juridique
SA à directoire (s.a.i.)
Capital social
427.8 K €
Date de création
01/01/1969
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4673B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Demande de Kbis
Disponible
À propos de DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA)
DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) correspond à la dénomination SA à directoire (s.a.i.) ; son historique juridique prend naissance en 1969.
À SAINT-AMAND-MONTROND (18200), DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration » ; le code 4673B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.54 M €, soit un million cinq cent trente-huit mille cent dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -192.35 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) affiche une trésorerie de 1.29 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) est associé à Denis Bonneau, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.54 M | 1.91 M | 2.04 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | 701.27 K | 968.76 K | 1.03 M | 980.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -217.79 K | -8 K | 49.65 K | -101.82 K |
| EBITDA (€) | -218.13 K | -2.96 K | 69.57 K | -79.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 347 | -5.03 K | -19.92 K | -22.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -265.44 K | -39.93 K | 34.56 K | -115.07 K |
| Résultat net (€) | -192.35 K | 18.61 K | 78.24 K | -57.71 K |
| Taux de marge nette (%) | -12.51 | 0.98 | 3.84 | -3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.08 | 0.72 | 3.06 | -2.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.44 | 0.67 | 2.83 | -2.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 488.54 K | 778.71 K | 890.66 K | 799.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.76 | 40.83 | 43.73 | 41.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.59 | 50.79 | 50.68 | 50.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.18 | -0.16 | 3.42 | -4.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.16 | -0.42 | 2.44 | -5.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.44 M | 1.61 M | 1.63 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 107.5 K | 129.15 K | 173.3 K | 186.95 K |
| BFRHE (€) | 36.58 K | 33.87 K | 21.69 K | 20.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 340.59 | 308.01 | 291.47 | 320.4 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.51 | 24.71 | 31.05 | 35.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.17 M | 176.99 M | 121.03 M | 110.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.6 | 33.51 | 30.31 | 42.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.15 | 42.67 | 36.12 | 39.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -135.2 K | 60.5 K | 116.83 K | -21.89 K |
| Dette nette (€) | 1.08 M | 1.23 M | 1.22 M | 1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -8.79 | 3.17 | 5.74 | -1.14 |
| Font de roulement (€) | 1.44 M | 1.61 M | 1.63 M | 1.69 M |
| Couverture du BFR | 100 | 99.8 | 100 | 99.91 |
| Trésorerie (€) | 1.29 M | 1.45 M | 1.43 M | 1.48 M |
| Dettes financières (€) | 4.54 K | 4.59 K | 4.51 K | 53.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.02 | 20.27 | 10.47 | -54.48 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.57 | 47.65 | 47.89 | 48.16 |
| Autonomie financière (%) | 524.72 | 560.08 | 566.26 | 45.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 201.71 K | 212.67 K | 203.69 K | 235.49 K |
| Liquidité générale | 708.07 | 750.91 | 776.93 | 591.99 |
| Liquidité réduite | 708.07 | 750.91 | 776.93 | 591.99 |
| Couverture de la dette | -1.88 | 0.17 | 0.77 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 906.72 K | 970.45 K | 1.02 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.11 | 39.03 | 38.9 | 43.81 |
Dirigeants de DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA)
Directeur Général
Président du directoire
Président du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Membre du conseil de surveillance
Sites et établissements déclarés
DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA)
69372003900017
13-17
13 AVENUE DU MARECHAL FOCH
18200
SAINT-AMAND-MONTROND
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA)
69372003900025
15 AVENUE DU MARECHAL FOCH
18200
SAINT-AMAND-MONTROND
2020Z - Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
Sur la fiche de DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
Denis Bonneau figure comme Directeur Général pour DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA).
Quel montant de revenus est publié pour DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
Le montant d’activité publié concernant DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ressort à 1.54 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) est référencée avec le code d’activité 4673B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
Concernant DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -192.35 K € en 2024, une trésorerie de 1.29 M € et une rentabilité de -12.51 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
Pour DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 42 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA) ?
Concernant DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA), la valeur clients affichée est de 33 jours.