Chiffre d'affaires
4.05 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
586.98 K €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
127.52 K €
2024
Résultat net
81.69 K €
2024
Trésorerie
285.01 K €
2024
BFR
1.07 M €
2024
Dettes +1 an
290.05 K €
2024
Endettement
690.67 K €
2024
Délai paiement
31
fournisseur
Délai paiement
50
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 696320159
SIREN
696320159
SIRET
69632015900010
N° TVA
FR14696320159
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
24.4 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
k bis
Disponible
À propos de ROMEO MARINE
La fiche juridique de ROMEO MARINE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1963 sert son point de départ officiel.
Implantée à CANNES, avec le code postal 06400, ROMEO MARINE est rattachée à « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » sous le code 4764Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.05 M € quatre millions cinquante-trois mille quatre cent vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 81.69 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ROMEO MARINE mentionnent une trésorerie de 285.01 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ROMEO MARINE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Nicolas Romeo apparaît comme Gérant de ROMEO MARINE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.05 M | 4.24 M | 3.67 M | 3.29 M |
| Marge brute (€) | 586.98 K | 699.61 K | 656.37 K | 533.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 115.8 K | 266.18 K | 223.14 K | 99.78 K |
| EBITDA (€) | 127.52 K | 269.98 K | 235.29 K | 104.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.73 K | -3.8 K | -12.16 K | -4.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 115.57 K | 258.79 K | 226.24 K | 95.14 K |
| Résultat net (€) | 81.69 K | 195.27 K | 147.27 K | 65.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 4.61 | 4.01 | 2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.33 | 24.58 | 24.59 | 14.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 11.91 | 11.69 | 5.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 540.1 K | 634.31 K | 620.3 K | 475.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.32 | 14.96 | 16.89 | 14.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.48 | 16.51 | 17.87 | 16.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.15 | 6.37 | 6.41 | 3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.86 | 6.28 | 6.07 | 3.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.15 M | 897.3 K | 789.64 K |
| BFRE (€) | 648.84 K | 675.16 K | 613.5 K | 476.62 K |
| BFRHE (€) | 110.59 K | -54.55 K | 68.38 K | 147.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.6 | 99.23 | 89.16 | 87.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 58.43 | 58.14 | 60.96 | 52.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.23 Md | -633.43 M | 688.21 M | 1.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.1 | 50.35 | 30.21 | 37.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.24 | 27.64 | 23.96 | 23.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.51 K | 207.38 K | 158.54 K | 76.25 K |
| Dette nette (€) | -405.66 K | -485.04 K | -392.25 K | -530.36 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.33 | 4.89 | 4.32 | 2.32 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 965.21 K | 881.94 K | 780.47 K |
| Couverture du BFR | 97.36 | 83.76 | 98.29 | 98.84 |
| Trésorerie (€) | 285.01 K | 359.57 K | 268.12 K | 156.15 K |
| Dettes financières (€) | 290.05 K | 305.65 K | 369.34 K | 407 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.29 | -2.34 | -2.47 | -6.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.31 | -61.07 | -65.48 | -117.4 |
| Autonomie financière (%) | 3.02 | 2.6 | 1.62 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.3 K | 351.79 K | 275.68 K | 270.34 K |
| Liquidité générale | 121.87 | 113.29 | 87.78 | 72.73 |
| Liquidité réduite | 121.87 | 113.29 | 87.78 | 72.73 |
| Couverture de la dette | 1.09 | 2.46 | 1.91 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 465.53 K | 431.85 K | 429.81 K | 431.39 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.89 | 7.99 | 9.25 | 10.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.29 K | 62.28 K | 44.86 K | 18.87 K |
Dirigeants de ROMEO MARINE
Gérant
Sites et établissements déclarés
ROMEO MARINE
69632015900010
19 QUAI SAINT-PIERRE
06400
CANNES
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
ROMEO MARINE
69632015900028
8 RUE DE LA RAMPE
06400
CANNES
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROMEO MARINE ?
Concernant ROMEO MARINE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ROMEO MARINE ?
Nicolas Romeo figure comme Gérant pour ROMEO MARINE.
Quel montant de revenus est publié pour ROMEO MARINE ?
Le montant d’activité publié concernant ROMEO MARINE est indiqué à 4.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ROMEO MARINE ?
ROMEO MARINE relève du code d’activité 4764Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROMEO MARINE ?
Pour ROMEO MARINE, les données financières font apparaître un résultat net de 81.69 K € en 2024, une trésorerie de 285.01 K € et une rentabilité de 2.02 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ROMEO MARINE ?
Pour ROMEO MARINE, la valeur fournisseurs affichée est de 30 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ROMEO MARINE ?
Sur la fiche de ROMEO MARINE, l’indicateur clients est renseigné à 49 jours.