Chiffre d'affaires
416.25 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
49.73 K €
2024
Profitabilité
-27.5 %
2024
EBITDA
-49.49 K €
2024
Résultat net
-114.41 K €
2024
Trésorerie
21.19 K €
2024
BFR
301.33 K €
2024
Dettes +1 an
903.37 K €
2024
Endettement
958.44 K €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 706320355
SIREN
706320355
SIRET
70632035500037
N° TVA
FR54706320355
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
818.37 K €
Date de création
01/01/1963
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CHATEAU DE L'ESTAGNOL
La fiche juridique de CHATEAU DE L'ESTAGNOL rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1963 sert son point de départ officiel.
Implantée à TULETTE, avec le code postal 26790, CHATEAU DE L'ESTAGNOL est rattachée à « culture de la vigne » sous le code 0121Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 416.25 K € quatre cent seize mille deux cent cinquante €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -114.41 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CHATEAU DE L'ESTAGNOL mentionnent une trésorerie de 21.19 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE apparaît comme Président de SAS de CHATEAU DE L'ESTAGNOL, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 416.25 K | 469.13 K | 354.26 K | 8.04 K |
| Marge brute (€) | 49.73 K | -32 K | 30.6 K | -11.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -43.68 K | -50.54 K | 13.46 K | - |
| EBITDA (€) | -49.49 K | -75.6 K | 13.97 K | -15.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.82 K | 25.05 K | -504 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -114.92 K | -145.29 K | -60.38 K | -90.87 K |
| Résultat net (€) | -114.41 K | -109.68 K | -46.64 K | -66.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -27.49 | -23.38 | -13.17 | -831.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.74 | -13.38 | -5 | -6.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.97 | -6.05 | -2.43 | -3.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.82 K | 4.33 K | 43.02 K | -9.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.65 | 0.92 | 12.14 | -118.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.95 | -6.82 | 8.64 | -143.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -11.89 | -16.11 | 3.94 | -190.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.49 | -10.77 | 3.8 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 301.33 K | 401.84 K | 468.92 K | 444.32 K |
| BFRE (€) | 231.06 K | 308.85 K | 390.4 K | 231.54 K |
| BFRHE (€) | 49.09 K | 38.48 K | 78.52 K | 182.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 264.23 | 312.65 | 483.14 | 20.16 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 202.61 | 240.3 | 402.24 | 10.51 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.98 M | 49.45 M | 76.21 M | 4.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.99 | 38.57 | 108.37 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.54 | 51.19 | 38.82 | 102.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.76 | 1.15 | 42.5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.59 K | -14.16 K | 27.71 K | - |
| Dette nette (€) | -937.25 K | -938.95 K | - | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.98 | -3.02 | 7.82 | - |
| Font de roulement (€) | 301.34 K | 401.84 K | 468.92 K | 444.32 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.19 K | 54.51 K | 0 | 30.67 K |
| Dettes financières (€) | 903.37 K | 926.95 K | 936.92 K | 914.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | 56.51 | 66.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -137.16 | -114.56 | - | -99.49 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.88 | 1 | 1.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 55.07 K | 66.51 K | 45.93 K | 116.96 K |
| Liquidité générale | 8.91 | 11.09 | 10.85 | 21.27 |
| Liquidité réduite | 8.91 | 11.09 | 10.85 | 21.27 |
| Couverture de la dette | -11.7 | -46.24 | -12.04 | -4.84 |
Dirigeants de CHATEAU DE L'ESTAGNOL
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CHATEAU DE L'ESTAGNOL
70632035500037
427 ROUTE DE NYONS
26790
TULETTE
0121Z - Culture de la vigne
CHATEAU DE L'ESTAGNOL
70632035500029
CHATEAU DE L'ESTAGNOL
26790
SUZE-LA-ROUSSE
0121Z - Culture de la vigne
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CHATEAU DE L'ESTAGNOL ?
UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONE apparaît en qualité de Président de SAS chez CHATEAU DE L'ESTAGNOL.
Quel montant de revenus est publié pour CHATEAU DE L'ESTAGNOL ?
Le montant d’activité publié concernant CHATEAU DE L'ESTAGNOL est indiqué à 416.25 K €.
Sous quel code d’activité est classée CHATEAU DE L'ESTAGNOL ?
CHATEAU DE L'ESTAGNOL présente le code NAF/APE 0121Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CHATEAU DE L'ESTAGNOL ?
Sur la fiche de CHATEAU DE L'ESTAGNOL, la synthèse comptable présente un résultat net de -114.41 K € en 2024, une trésorerie de 21.19 K € et une rentabilité de -27.49 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CHATEAU DE L'ESTAGNOL ?
Concernant CHATEAU DE L'ESTAGNOL, le repère fournisseurs ressort à 46 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CHATEAU DE L'ESTAGNOL ?
Concernant CHATEAU DE L'ESTAGNOL, l’indicateur clients est renseigné à 53 jours.