Chiffre d'affaires
19.41 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.25 M €
2023
Profitabilité
2.1 %
2023
EBITDA
676.73 K €
2023
Résultat net
413.38 K €
2023
Trésorerie
972.54 K €
2023
BFR
1.89 M €
2023
Dettes +1 an
758.61 K €
2023
Endettement
5.97 M €
2023
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
95
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 712000017
SIREN
712000017
SIRET
71200001700061
N° TVA
FR20712000017
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.26 M €
Date de création
01/12/1983
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Demande Kbis
Disponible
À propos de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA)
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1983.
À ARGENTEUIL (95100), CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » ; le code 4669B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 19.41 M €, soit dix-neuf millions quatre cent neuf mille deux cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 413.38 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) affiche une trésorerie de 972.54 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) est associé à Evelyne Tabury, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.41 M | 18.01 M | 11.82 M | 11.28 M |
| Marge brute (€) | 2.25 M | 1.85 M | 1.34 M | 1.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 656.14 K | 638.57 K | 207.74 K | 232.42 K |
| EBITDA (€) | 676.73 K | 444.72 K | 213.07 K | 168.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -20.59 K | 193.85 K | -5.33 K | 63.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 576.47 K | 343.52 K | 102.31 K | 56.89 K |
| Résultat net (€) | 413.38 K | 239.18 K | 66.9 K | 42.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.13 | 1.33 | 0.57 | 0.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.73 | 10.56 | 2.99 | 1.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.9 | 3.02 | 0.92 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.51 M | 1.02 M | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.24 | 8.36 | 8.64 | 10.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.59 | 10.29 | 11.31 | 12.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.49 | 2.47 | 1.8 | 1.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.38 | 3.55 | 1.76 | 2.06 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.89 M | 2.5 M | 2.53 M | 2.02 M |
| BFRE (€) | 723.77 K | 360.28 K | 871.78 K | - |
| BFRHE (€) | 570.48 K | 1.35 M | 285.74 K | 311.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.48 | 50.58 | 78.24 | 65.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 13.61 | 7.3 | 26.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 30.34 Md | 66.46 Md | 9.26 Md | 9.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.01 | 78.85 | 101.63 | 93.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.27 | 81.65 | 104.81 | 108.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 514.61 K | 540.26 K | 179.15 K | 342.75 K |
| Dette nette (€) | -5 M | -4.66 M | -3.3 M | -2.42 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.65 | 3 | 1.52 | 3.04 |
| Font de roulement (€) | 1.7 M | 1.67 M | 1.68 M | 1.73 M |
| Couverture du BFR | 89.97 | 66.84 | 66.41 | 85.63 |
| Trésorerie (€) | 972.54 K | 991.74 K | 1.77 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 615.5 K | 860.98 K | 1 M | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.72 | -8.63 | -18.44 | -7.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.35 | -205.8 | -147.73 | -101.64 |
| Autonomie financière (%) | 4.01 | 2.63 | 2.23 | 2.37 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.17 M | 3.97 M | 3.22 M | 3.19 M |
| Liquidité générale | 110.98 | 110.69 | 105.67 | - |
| Liquidité réduite | 110.98 | 110.69 | 105.67 | - |
| Couverture de la dette | 1.21 | 0.79 | 0.41 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.55 M | 1.18 M | 1.08 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.49 | 4.48 | 6.32 | 6.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 156.67 K | 90.28 K | 27.82 K | 21.76 K |
Dirigeants de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA)
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA)
71200001700061
LOT 5
106 BOULEVARD HELOISE
95100
ARGENTEUIL
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA)
71200001700053
30 RUE ALEXANDRE
92230
GENNEVILLIERS
-
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA)
71200001700038
11 RUE LOUIS ARMAND
92600
ASNIERES-SUR-SEINE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini
- 92800
- Puteaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
Pour CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
Evelyne Tabury est renseigné comme Président de SAS chez CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA).
À combien se situe l’activité déclarée de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
Le montant d’activité publié concernant CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) est indiqué à 19.41 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) présente le code NAF/APE 4669B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
Pour CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 413.38 K € en 2023, une trésorerie de 972.54 K € et une rentabilité de 2.13 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
Sur la fiche de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 101 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA) ?
Sur la fiche de CENTRALE TECHNIQUE APPROVISIO INDUSTRIEL (CTA), l’indicateur clients est renseigné à 94 jours.