Chiffre d'affaires
4.98 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.55 M €
2023
Profitabilité
10.1 %
2023
EBITDA
710.29 K €
2023
Résultat net
504.79 K €
2023
Trésorerie
6.45 M €
2023
BFR
6.34 M €
2023
Dettes +1 an
125.05 K €
2023
Endettement
4.84 M €
2023
Délai paiement
118
fournisseur
Délai paiement
64
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 712029099
SIREN
712029099
SIRET
71202909900074
N° TVA
FR63712029099
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
910 K €
Date de création
01/01/1900
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
6831Z
Type d'activité
Agences immobilières
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de RATP TRAVEL RETAIL
RATP TRAVEL RETAIL correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 1900.
À PARIS (75012), RATP TRAVEL RETAIL développe une activité décrite comme « agences immobilières » ; le code 6831Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 4.98 M €, soit quatre millions neuf cent soixante-dix-sept mille trois cent cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 504.79 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, RATP TRAVEL RETAIL affiche une trésorerie de 6.45 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
RATP TRAVEL RETAIL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de RATP TRAVEL RETAIL est associé à Patricia Delon, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.98 M | 4.76 M | 3.64 M | 2.79 M |
| Marge brute (€) | 2.55 M | 2.42 M | 1.37 M | 828.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 842.69 K | 752.89 K | -105.09 K | -661.09 K |
| EBITDA (€) | 710.29 K | 1.01 M | -187.49 K | -666.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 132.41 K | -254.24 K | 82.4 K | 5.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 684.64 K | 974.96 K | -219.83 K | -691.7 K |
| Résultat net (€) | 504.79 K | 744.97 K | -187.98 K | -565.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.14 | 15.65 | -5.17 | -20.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.35 | 27.4 | -9.52 | -26.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.72 | 8.38 | -2.67 | -8.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.11 M | 2.4 M | 1.26 M | 665.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.42 | 50.45 | 34.55 | 23.87 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.26 | 50.84 | 37.67 | 29.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.27 | 21.16 | -5.15 | -23.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.93 | 15.82 | -2.89 | -23.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 6.34 M | 7.65 M | 6.08 M | 5.69 M |
| BFRHE (€) | -3.45 M | -4.61 M | -3.58 M | -1.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 464.88 | 586.3 | 609.6 | 745.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -47 Md | -60.07 Md | -35.72 Md | -13.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.79 | 79.54 | 95.46 | 124.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.81 | 101.28 | 71.95 | 86.28 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 695.37 K | 854.03 K | 196.88 K | -315.92 K |
| Dette nette (€) | 1.61 M | 1.5 M | 959.64 K | 149.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.97 | 17.94 | 5.41 | -11.34 |
| Font de roulement (€) | 2.44 M | 2.69 M | 1.76 M | 1.97 M |
| Couverture du BFR | 38.55 | 35.17 | 28.97 | 34.62 |
| Trésorerie (€) | 6.45 M | 7.54 M | 5.65 M | 4.31 M |
| Dettes financières (€) | 23.73 K | 184.51 K | 24.24 K | 24.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.31 | 1.76 | 4.87 | -0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 64.83 | 55.19 | 48.61 | 6.93 |
| Autonomie financière (%) | 104.53 | 14.74 | 81.45 | 89.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.03 M | 734.82 K | 724.41 K |
| Couverture de la dette | 1.61 | 2.02 | -0.67 | -2.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.67 M | 1.56 M | 1.4 M | 1.41 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 23.16 | 22.83 | 26.39 | 35.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 172.67 K | 159.92 K | -31 K | -133 K |
Dirigeants de RATP TRAVEL RETAIL
Président du conseil d’administration et directeur général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
RATP TRAVEL RETAIL
71202909900074
LAC YOO7
54 QUAI DE LA RAPEE
75012
PARIS
6831Z - Agences immobilières
RATP TRAVEL RETAIL
71202909900066
35 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75001
PARIS
6831Z - Agences immobilières
RATP TRAVEL RETAIL
71202909900058
PARC DE STATIONNEMENT P3
26 PLACE ETIENNE MARCEL
78180
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
-
RATP TRAVEL RETAIL
71202909900041
45 RUE DU GOUVERNEUR GENERAL EBOUE
92130
ISSY-LES-MOULINEAUX
-
Entreprises similaires
Chez Lasalle Investment Management, 112 Avenue Kleber
- 75016
- Paris
Immeuble Carre Haussmann Iii, Allee De La Ferme De Varatre
- 77127
- Lieusaint
42 Rue Washington
- 75008
- Paris
40-42, 40 Rue La Boetie
- 75008
- Paris
50 Cours De L'ILe Seguin
- 92100
- Boulogne-Billancourt
50 Cours De L'ILe Seguin
- 92100
- Boulogne-Billancourt
18-19 - Tour Aurore, 18 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
2 Rue Olympe De Gouges
- 92600
- Asnieres-Sur-Seine
18-19 - Tour Aurore, 18 Place Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
113 Avenue De Verdun
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
7 Rue Balzac
- 75008
- Paris
48 Avenue De Villiers
- 75017
- Paris
22 Rue De L'HOtel De Ville
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
115 Rue Reaumur
- 75002
- Paris
42 Rue Washington
- 75008
- Paris
20 Rue Charles Paradinas
- 92110
- Clichy
90 Avenue De Wagram
- 75017
- Paris
3 Boulevard Gallieni
- 92130
- Issy-Les-Moulineaux
87 Rue De Richelieu
- 75002
- Paris
14 Rue Charles V
- 75004
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à RATP TRAVEL RETAIL ?
Concernant RATP TRAVEL RETAIL, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour RATP TRAVEL RETAIL ?
Patricia Delon figure comme Président du conseil d’administration et directeur général au sein de RATP TRAVEL RETAIL.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour RATP TRAVEL RETAIL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour RATP TRAVEL RETAIL est indiqué à 4.98 M €.
Quel repère NAF/APE identifie RATP TRAVEL RETAIL ?
RATP TRAVEL RETAIL relève du code d’activité 6831Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour RATP TRAVEL RETAIL ?
Pour RATP TRAVEL RETAIL, les données financières font apparaître un résultat net de 504.79 K € en 2023, une trésorerie de 6.45 M € et une rentabilité de 10.14 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à RATP TRAVEL RETAIL ?
Concernant RATP TRAVEL RETAIL, la valeur fournisseurs affichée est de 118 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de RATP TRAVEL RETAIL ?
Concernant RATP TRAVEL RETAIL, le repère clients ressort à 64 jours.