Chiffre d'affaires
19.35 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
2.21 M €
2024
Profitabilité
4.5 %
2024
EBITDA
1.24 M €
2024
Résultat net
880.13 K €
2024
Trésorerie
1.13 M €
2024
BFR
6.8 M €
2024
Dettes +1 an
3.04 K €
2024
Endettement
4.02 M €
2024
Délai paiement
77
fournisseur
Délai paiement
84
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 712820539
SIREN
712820539
SIRET
71282053900039
N° TVA
FR17712820539
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50.02 K €
Date de création
01/01/1971
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
0220Z
Type d'activité
Exploitation forestière
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CALVI CELESTIN PERE ET FILS
CALVI CELESTIN PERE ET FILS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1971.
À ORNANS (25290), CALVI CELESTIN PERE ET FILS développe une activité décrite comme « exploitation forestière » ; le code 0220Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 19.35 M €, soit dix-neuf millions trois cent quarante-huit mille cinq cent soixante-dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 880.13 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CALVI CELESTIN PERE ET FILS affiche une trésorerie de 1.13 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CALVI CELESTIN PERE ET FILS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CALVI CELESTIN PERE ET FILS est associé à Olivier Calvi, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.35 M | 16.98 M | 19.47 M | 19.13 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 1.38 M | 3.2 M | 4.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.21 M | 616.87 K | 1.85 M | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.24 M | 753.95 K | 1.86 M | 1.24 M |
| EBITDA - EBE (€) | -25.49 K | -137.08 K | -14.63 K | 11.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.17 M | 699.19 K | 1.82 M | 1.2 M |
| Résultat net (€) | 880.13 K | 551.85 K | 1.51 M | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.55 | 3.25 | 7.78 | 5.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.46 | 8.51 | 21.85 | 17.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.84 | 5.3 | 11.54 | 9.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.17 M | 1.61 M | 2.67 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.21 | 9.47 | 13.73 | 11.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.44 | 8.11 | 16.41 | 20.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.41 | 4.44 | 9.55 | 6.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.28 | 3.63 | 9.48 | 6.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.8 M | 6.38 M | 6.93 M | 6.26 M |
| BFRE (€) | 4.24 M | 3.75 M | 2.47 M | 3.53 M |
| BFRHE (€) | 1.42 M | 827.48 K | 1.78 M | 449.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.26 | 137.17 | 129.89 | 119.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 79.97 | 80.68 | 46.23 | 67.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.06 Md | 38.5 Md | 94.78 Md | 23.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.17 | 80.77 | 86.52 | 85.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.1 | 78.32 | 110.37 | 86.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 966.39 K | 616.95 K | 1.56 M | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -2 M | -3.26 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.99 | 3.63 | 8.02 | 5.94 |
| Font de roulement (€) | 6.63 M | 6.21 M | 6.64 M | 5.98 M |
| Couverture du BFR | 97.57 | 97.29 | 95.85 | 95.57 |
| Trésorerie (€) | 1.13 M | 1.78 M | 2.67 M | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 3.04 K | 104.31 K | 1.62 K | 118.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.99 | -3.25 | -2.09 | -1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -40.91 | -30.92 | -47.08 | -33.19 |
| Autonomie financière (%) | 2.32 K | 62.15 | 4.27 K | 51.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4 M | 3.65 M | 5.91 M | 4.18 M |
| Liquidité générale | 162.47 | 149.51 | 138.43 | 159.53 |
| Liquidité réduite | 162.47 | 149.51 | 138.43 | 159.53 |
| Couverture de la dette | 1.97 | 1.41 | 3.03 | 1.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.19 M | 1.09 M | 981.87 K | 886.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.34 | 4.52 | 3.57 | 3.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 282.94 K | 164.67 K | 508.2 K | 378.65 K |
Dirigeants de CALVI CELESTIN PERE ET FILS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CALVI CELESTIN PERE ET FILS
71282053900039
1 ALL DE LA TOUR DE PEILZ
25290
ORNANS
0220Z - Exploitation forestière
CALVI CELESTIN PERE ET FILS
71282053900021
5 PLACE VILLINGEN SCHWENINGEN
25300
PONTARLIER
-
CALVI CELESTIN PERE ET FILS
71282053900013
4 RUE DE LA VIERGE
25930
LODS
0220Z - Exploitation forestière
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
Sur la fiche de CALVI CELESTIN PERE ET FILS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
Olivier Calvi apparaît en qualité de Président de SAS pour CALVI CELESTIN PERE ET FILS.
Quel montant de revenus est publié pour CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
Le montant d’activité publié concernant CALVI CELESTIN PERE ET FILS est indiqué à 19.35 M €.
Quelle activité administrative caractérise CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
CALVI CELESTIN PERE ET FILS présente le code NAF/APE 0220Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
Concernant CALVI CELESTIN PERE ET FILS, la synthèse comptable présente un résultat net de 880.13 K € en 2024, une trésorerie de 1.13 M € et une rentabilité de 4.55 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
Concernant CALVI CELESTIN PERE ET FILS, le repère fournisseurs ressort à 76 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CALVI CELESTIN PERE ET FILS ?
Concernant CALVI CELESTIN PERE ET FILS, la valeur clients affichée est de 83 jours.