Chiffre d'affaires
4.49 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.73 M €
2023
Profitabilité
-4.9 %
2023
EBITDA
140.1 K €
2023
Résultat net
-218.7 K €
2023
Trésorerie
39.22 K €
2024
BFR
1.24 M €
2024
Dettes +1 an
241.21 K €
2024
Endettement
1.23 M €
2024
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
119
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 729500181
SIREN
729500181
SIRET
72950018100015
N° TVA
FR38729500181
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
48 K €
Date de création
01/01/1972
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8610Z
Type d'activité
Activités hospitalières
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CLINIQUE SAINTE THERESE
La fiche juridique de CLINIQUE SAINTE THERESE rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1972 forme son point de départ officiel.
Implantée à LE BEAUSSET, avec le code postal 83330, CLINIQUE SAINTE THERESE est rattachée à « activités hospitalières » sous le code 8610Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.49 M € quatre millions quatre cent quatre-vingt-six mille deux cent quatre-vingt-seize €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -218.7 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CLINIQUE SAINTE THERESE mentionnent une trésorerie de 39.22 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), CLINIQUE SAINTE THERESE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alexis Farsy apparaît comme Directeur Général de CLINIQUE SAINTE THERESE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.49 M | 4.48 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | - | 2.73 M | 2.8 M | 2.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 173.82 K | 480.07 K | 544.08 K |
| EBITDA (€) | - | 140.1 K | 464.42 K | 560.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 33.72 K | 15.65 K | -16.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -204.05 K | 143.46 K | 245.24 K |
| Résultat net (€) | - | -218.7 K | 98.95 K | 188 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -4.87 | 2.21 | 4.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -10.05 | 4.13 | 7.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -5.91 | 2.85 | 5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.55 M | 2.67 M | 2.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 56.89 | 59.57 | 63.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 60.84 | 62.59 | 60.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.12 | 10.37 | 14.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.87 | 10.72 | 13.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 1.59 M | 1.42 M | 1.42 M |
| BFRE (€) | 921.59 K | 917.16 K | 980.25 K | 714.46 K |
| BFRHE (€) | -25.97 K | -262.09 K | 91.15 K | 182.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 129.21 | 115.32 | 129.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 74.62 | 79.88 | 65.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -3.22 Md | 1.12 Md | 1.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 118.94 | 130.69 | 133.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 44.84 | 41.4 | 40.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 178.02 K | 432.32 K | 521.32 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -672.2 K | -633.57 K | -524.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.97 | 9.65 | 13.06 |
| Font de roulement (€) | 755.19 K | 943.4 K | 1.05 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 60.88 | 59.4 | 74.41 | 78.8 |
| Trésorerie (€) | 39.22 K | 571.1 K | 211.8 K | 441.23 K |
| Dettes financières (€) | 241.21 K | 355.82 K | 233.54 K | 322.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.78 | -1.47 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.51 | -30.9 | -26.47 | -22.26 |
| Autonomie financière (%) | 8.41 | 6.11 | 10.25 | 7.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 679.88 K | 525.47 K | 479.85 K | 559.71 K |
| Liquidité générale | 152.89 | 166.37 | 219.27 | 201.03 |
| Liquidité réduite | 152.89 | 166.37 | 219.27 | 201.03 |
| Couverture de la dette | - | -0.71 | 0.34 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 2.85 M | 2.61 M | 2.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 46.41 | 42.57 | 43.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -612 | 30.77 K | 67.76 K |
Dirigeants de CLINIQUE SAINTE THERESE
Directeur Général
Directeur Général
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CLINIQUE SAINTE THERESE
72950018100015
QRT PEYRON STE THERESE RN8
ROUTE DE MARSEILLE
83330
LE BEAUSSET
8610Z - Activités hospitalières
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CLINIQUE SAINTE THERESE ?
Concernant CLINIQUE SAINTE THERESE, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CLINIQUE SAINTE THERESE ?
Alexis Farsy figure comme Directeur Général au sein de CLINIQUE SAINTE THERESE.
Quel montant de revenus est publié pour CLINIQUE SAINTE THERESE ?
Le montant d’activité publié concernant CLINIQUE SAINTE THERESE ressort à 4.49 M €.
Quelle activité administrative caractérise CLINIQUE SAINTE THERESE ?
CLINIQUE SAINTE THERESE relève du code d’activité 8610Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CLINIQUE SAINTE THERESE ?
Sur la fiche de CLINIQUE SAINTE THERESE, la synthèse comptable présente un résultat net de -218.7 K € en 2023, une trésorerie de 39.22 K € et une rentabilité de -4.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CLINIQUE SAINTE THERESE ?
Concernant CLINIQUE SAINTE THERESE, le repère fournisseurs ressort à 45 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CLINIQUE SAINTE THERESE ?
Concernant CLINIQUE SAINTE THERESE, le repère clients ressort à 119 jours.