THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
ROUTE DEPARTEMENTALE 912 - 61400 SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE
02 33 85 22 22
info@thepenier-pharma.fr
Chiffre d'affaires
29.14 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
9.12 M €
2024
Profitabilité
3.1 %
2024
EBITDA
2.58 M €
2024
Résultat net
891.68 K €
2024
Trésorerie
1.53 M €
2024
BFR
8.4 M €
2024
Dettes +1 an
9.78 M €
2024
Endettement
15.08 M €
2024
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
ALENCON 732026695
SIREN
732026695
SIRET
73202669500070
N° TVA
FR00732026695
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4.65 M €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4645Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
La fiche juridique de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1973 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, avec le code postal 61400, THEPENIER PHARMA ET COSMETICS est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté » sous le code 4645Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 29.14 M € vingt-neuf millions cent quarante-et-un mille deux cent quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 891.68 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS mentionnent une trésorerie de 1.53 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), THEPENIER PHARMA ET COSMETICS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Bertrand Lasserre apparaît comme Directeur Général de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.14 M | 29.95 M | 20.4 M | 19.48 M |
| Marge brute (€) | 9.12 M | 10.21 M | 7.03 M | 8.3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.95 M | 4.28 M | 2.39 M | 2.17 M |
| EBITDA (€) | 2.58 M | 4.31 M | 2.73 M | 2.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -628.24 K | -26.42 K | -344.04 K | 28.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 915.84 K | 2.7 M | 1.26 M | 1.11 M |
| Résultat net (€) | 891.68 K | 832.04 K | 748.64 K | 593.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.06 | 2.78 | 3.67 | 3.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.21 | 7.1 | 6.77 | 5.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.2 | 3.17 | 3.19 | 2.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.53 M | 10.73 M | 8.07 M | 9.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.7 | 35.84 | 39.55 | 47.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.29 | 34.09 | 34.46 | 42.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.86 | 14.39 | 13.38 | 10.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.7 | 14.3 | 11.7 | 11.12 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 8.4 M | 7.33 M | 7.06 M | 5.03 M |
| BFRE (€) | 5.52 M | 3.62 M | 5.38 M | 3.41 M |
| BFRHE (€) | 337.51 K | -234.51 K | 6.16 K | -373.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.18 | 89.38 | 126.3 | 94.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 69.15 | 44.16 | 96.2 | 63.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.95 Md | -19.24 Md | 344.32 M | -19.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.99 | 71.79 | 88.57 | 68.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.29 | 76.42 | 54.64 | 36.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.27 M | 3.34 M | 2.91 M | 2.58 M |
| Dette nette (€) | -13.55 M | -11.29 M | -10.97 M | -7.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.21 | 11.14 | 14.27 | 13.23 |
| Font de roulement (€) | 7 M | 5.52 M | 5.75 M | 3.4 M |
| Couverture du BFR | 83.41 | 75.24 | 81.48 | 67.48 |
| Trésorerie (€) | 1.53 M | 2.68 M | 902.05 K | 1.13 M |
| Dettes financières (€) | 9.75 M | 6.59 M | 7.85 M | 5.97 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | -3.38 | -3.77 | -3.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.54 | -96.37 | -99.13 | -75.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.27 | 1.78 | 1.41 | 1.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.32 M | 6.11 M | 3.24 M | 2.17 M |
| Liquidité générale | 59.65 | 62.72 | 50.68 | 54.82 |
| Liquidité réduite | 59.65 | 62.72 | 50.68 | 54.82 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.44 | 0.67 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.16 M | 5.85 M | 5.37 M | 4.84 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.75 | 13.58 | 19.56 | 18.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.46 K | 656.06 K | 372.33 K | 266.16 K |
Dirigeants de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
Directeur Général
Directeur général délégué
Autre
Autre
Sites et établissements déclarés
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500070
ROUTE DEPARTEMENTALE 912
61400
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500062
LES GAILLONS
61400
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500021
ROUTE D’ALENCON
61400
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE
2042Z - Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500047
BAT ANDROMEDE
5 RUE OLOF PALME
92110
CLICHY
-
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500054
3 RUE DU COLONEL MOLL
75017
PARIS
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500039
61250
HAUTERIVE
-
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS
73202669500013
10 RUE CLAPEYRON
75008
PARIS
-
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32 Avenue Des Champs Elysees
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
Concernant THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
Bertrand Lasserre figure comme Directeur Général au sein de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS.
Quel montant de revenus est publié pour THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ressort à 29.14 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
THEPENIER PHARMA ET COSMETICS relève du code d’activité 4645Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
Pour THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, les données financières font apparaître un résultat net de 891.68 K € en 2024, une trésorerie de 1.53 M € et une rentabilité de 3.06 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
Sur la fiche de THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, le repère fournisseurs ressort à 56 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THEPENIER PHARMA ET COSMETICS ?
Concernant THEPENIER PHARMA ET COSMETICS, la valeur clients affichée est de 90 jours.