Chiffre d'affaires
663.1 K €
2020
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
259.47 K €
2020
Profitabilité
3.5 %
2020
EBITDA
51.45 K €
2020
Résultat net
23.33 K €
2020
Trésorerie
14.65 K €
2020
BFR
112.31 K €
2020
Dettes +1 an
16.15 K €
2020
Endettement
125 K €
2020
Délai paiement
9
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 749930152
SIREN
749930152
SIRET
74993015200048
N° TVA
FR16749930152
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100 K €
Date de création
15/02/2012
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4291Z
Type d'activité
Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
K-bis
Disponible
À propos de T.P.N.
La fiche juridique de T.P.N. rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à LE THILLAY, avec le code postal 95500, T.P.N. est rattachée à « construction d'ouvrages maritimes et fluviaux » sous le code 4291Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 663.1 K € six cent soixante-trois mille cent quatre €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 23.33 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de T.P.N. mentionnent une trésorerie de 14.65 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), T.P.N. présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Mevlut Yasar apparaît comme Gérant de T.P.N., donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 663.1 K | 820.02 K | 797.91 K | 803.78 K |
| Marge brute (€) | 259.47 K | 254.31 K | 307.83 K | 314.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.16 K | 25.4 K | 46.85 K | - |
| EBITDA (€) | 51.45 K | 48.85 K | 49.22 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.29 K | -23.45 K | -2.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.65 K | 22.44 K | 27.31 K | 11.38 K |
| Résultat net (€) | 23.33 K | 13.34 K | 17.1 K | 39.69 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.52 | 1.63 | 2.14 | 4.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.18 | 12.71 | 24.68 | 76.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 9.21 | 5.38 | 7.01 | 14.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 265.99 K | 233.39 K | 270.21 K | 296.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.11 | 28.46 | 33.86 | 36.92 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 39.13 | 31.01 | 38.58 | 39.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.76 | 5.96 | 6.17 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.6 | 3.1 | 5.87 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 112.31 K | 102.96 K | 128.95 K | 220.37 K |
| BFRHE (€) | 57.57 K | 59.91 K | 19.61 K | -82.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.82 | 45.83 | 58.99 | 100.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.59 M | 134.59 M | 42.86 M | -180.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.61 | 66.48 | 71.78 | 77.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.16 | 7.8 | 15.26 | 4.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.17 K | 39.9 K | 39.03 K | - |
| Dette nette (€) | -110.35 K | -136.69 K | -146.79 K | -171.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.72 | 4.87 | 4.89 | - |
| Font de roulement (€) | 41.38 K | 18.53 K | 12.61 K | - |
| Couverture du BFR | 36.85 | 18 | 9.78 | - |
| Trésorerie (€) | 14.65 K | 6.33 K | 27.77 K | 47.51 K |
| Dettes financières (€) | 16.15 K | 3.8 K | 315 | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.16 | -3.43 | -3.76 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -86.03 | -130.25 | -211.84 | -329.31 |
| Autonomie financière (%) | 7.94 | 27.61 | 219.98 | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.93 K | 54.79 K | 57.91 K | 5.47 K |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.31 | 0.46 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 217.13 K | 223.77 K | 255.22 K | 275.92 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 26.67 | 21.72 | 26.25 | 27.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.21 K | 7.87 K | 4.57 K | - |
Dirigeants de T.P.N.
Sites et établissements déclarés
T.P.N.
74993015200048
11 AVENUE DU MARECHAL BESSIERES
95500
LE THILLAY
4291Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
T.P.N.
74993015200022
43-45
43 BOULEVARD DE LA MUETTE
95140
GARGES-LES-GONESSE
4291Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
T.P.N.
74993015200014
47 BOULEVARD DE LA MUETTE
95140
GARGES-LES-GONESSE
4291Z - Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux
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125 Avenue Du Bois De La Pie
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour T.P.N. ?
Pour T.P.N., la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de T.P.N. ?
Mevlut Yasar figure comme Gérant chez T.P.N..
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour T.P.N. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour T.P.N. ressort à 663.1 K €.
Quelle activité administrative caractérise T.P.N. ?
T.P.N. présente le code NAF/APE 4291Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour T.P.N. ?
Concernant T.P.N., les données financières font apparaître un résultat net de 23.33 K € en 2020, une trésorerie de 14.65 K € et une rentabilité de 3.52 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à T.P.N. ?
Concernant T.P.N., le repère fournisseurs ressort à 8 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour T.P.N. ?
Concernant T.P.N., le repère clients ressort à 74 jours.