Chiffre d'affaires
1.22 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
897.33 K €
2024
Profitabilité
52.6 %
2024
EBITDA
1.98 K €
2024
Résultat net
643.74 K €
2024
Trésorerie
12.76 K €
2024
BFR
5.27 M €
2024
Dettes +1 an
4.01 M €
2024
Endettement
4.47 M €
2024
Délai paiement
130
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 750128209
SIREN
750128209
SIRET
75012820900012
N° TVA
FR62750128209
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
4.11 M €
Date de création
02/02/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de HOLDING CHEMINAL
HOLDING CHEMINAL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2012.
À VILLE-EN-SALLAZ (74250), HOLDING CHEMINAL développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 643.74 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOLDING CHEMINAL affiche une trésorerie de 12.76 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOLDING CHEMINAL déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING CHEMINAL est associé à Anne Cheminal, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 1.36 M | 701.55 K | 703.6 K |
| Marge brute (€) | 897.33 K | 1.03 M | 422.56 K | 436.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.84 K | -56.32 K | 83.28 K | - |
| EBITDA (€) | 1.98 K | -97.89 K | 109.23 K | 86.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 31.86 K | 41.58 K | -25.95 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.74 K | -133.95 K | 77.26 K | 60.49 K |
| Résultat net (€) | 643.74 K | 613.1 K | 333.16 K | 271.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 52.59 | 45.13 | 47.49 | 38.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.56 | 8.91 | 5.32 | 4.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.37 | 6.5 | 3.58 | 3.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 800.58 K | 986.64 K | 656.86 K | 1.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.41 | 72.63 | 93.63 | 168.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.31 | 75.54 | 60.23 | 61.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.16 | -7.21 | 15.57 | 12.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.76 | -4.15 | 11.87 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.27 M | 3.13 M | 3.1 M | 1.11 M |
| BFRHE (€) | 4.11 M | 2.74 M | 2.74 M | 956.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.57 K | 842.14 | 1.61 K | 575.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.77 Md | 10.18 Md | 5.27 Md | 1.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 129.63 | 38.63 | 134.06 | 39.36 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 689.62 K | 660.16 K | 365.17 K | - |
| Dette nette (€) | -4.46 M | -2.52 M | -2.81 M | -573.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.34 | 48.6 | 52.05 | - |
| Font de roulement (€) | 4.23 M | 3.12 M | 3.1 M | 1.08 M |
| Couverture du BFR | 80.27 | 99.53 | 99.98 | 96.84 |
| Trésorerie (€) | 12.76 K | 26.79 K | 227.58 K | 166.1 K |
| Dettes financières (€) | 2.98 M | 2.25 M | 2.83 M | 249.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.47 | -3.82 | -7.69 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -59.29 | -36.68 | -44.82 | -8.77 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 3.06 | 2.22 | 26.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 451.14 K | 288.76 K | 206.97 K | 454.98 K |
| Couverture de la dette | 1.93 | 2.42 | 3.23 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 832.26 K | 1.05 M | 329.71 K | 289.38 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.78 | 63.55 | 46.78 | 28.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.87 K | 36.67 K | 13.63 K |
Dirigeants de HOLDING CHEMINAL
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HOLDING CHEMINAL
75012820900012
261 ROUTE DE LA CROIX
74250
VILLE-EN-SALLAZ
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour HOLDING CHEMINAL ?
Sur la fiche de HOLDING CHEMINAL, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING CHEMINAL ?
Anne Cheminal figure comme Gérant pour HOLDING CHEMINAL.
Quel montant de revenus est publié pour HOLDING CHEMINAL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING CHEMINAL ressort à 1.22 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOLDING CHEMINAL ?
HOLDING CHEMINAL présente le code NAF/APE 7010Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING CHEMINAL ?
Concernant HOLDING CHEMINAL, la synthèse comptable présente un résultat net de 643.74 K € en 2024, une trésorerie de 12.76 K € et une rentabilité de 52.59 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING CHEMINAL ?
Concernant HOLDING CHEMINAL, la valeur fournisseurs affichée est de 130 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOLDING CHEMINAL ?
Pour HOLDING CHEMINAL, la valeur clients affichée est de 2 K jours.