Chiffre d'affaires
15.59 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.33 M €
2022
Profitabilité
8.9 %
2022
EBITDA
1.82 M €
2022
Résultat net
1.39 M €
2022
Trésorerie
3.63 M €
2022
BFR
7.85 M €
2022
Dettes +1 an
4.03 M €
2022
Endettement
5.38 M €
2022
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
26
client
Informations légales et juridiques
RCS
AURILLAC 750241580
SIREN
750241580
SIRET
75024158000034
N° TVA
FR93750241580
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
01/03/2012
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4752A
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ALMA SPA&SAUNA
La fiche juridique de ALMA SPA&SAUNA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à AURILLAC, avec le code postal 15000, ALMA SPA&SAUNA est rattachée à « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) » sous le code 4752A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 15.59 M € quinze millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille huit cent quatre-vingts €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.39 M € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de ALMA SPA&SAUNA mentionnent une trésorerie de 3.63 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), ALMA SPA&SAUNA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Alexandra Verniere apparaît comme Gérant de ALMA SPA&SAUNA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.59 M | 16.66 M | - | - |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 3.87 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.64 M | 2.51 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 2.07 M | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -178.48 K | 444.39 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.74 M | 2.01 M | - | - |
| Résultat net (€) | 1.39 M | 1.43 M | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.9 | 8.59 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.3 | 55.62 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 14.85 | 16.88 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.44 M | 3.79 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.06 | 22.74 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.35 | 23.23 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.69 | 12.41 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.54 | 15.08 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 7.85 M | 5.48 M | 2.54 M | 1.11 M |
| BFRE (€) | 4.07 M | 2.85 M | 2.38 M | 1.03 M |
| BFRHE (€) | 430.24 K | 1.73 M | -127.77 K | -52.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 183.71 | 120.13 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.26 | 62.4 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.38 Md | 78.88 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 25.08 | 30.97 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.81 | 56.04 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.69 M | 2.03 M | - | - |
| Dette nette (€) | -1.75 M | -3.83 M | -1.91 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.82 | 12.19 | - | - |
| Font de roulement (€) | 6.2 M | 3.2 M | 1.39 M | 490.21 K |
| Couverture du BFR | 79 | 58.27 | 54.99 | 44.03 |
| Trésorerie (€) | 3.63 M | 1.39 M | 705.05 K | 111.99 K |
| Dettes financières (€) | 3.04 M | 844.22 K | 416.33 K | 344.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | -1.89 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.86 | -149.05 | -167.7 | -401.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 3.05 | 2.74 | 0.75 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 2.78 M | 1.22 M | 322.53 K |
| Liquidité générale | 90.67 | 88.74 | 66.47 | 34.07 |
| Liquidité réduite | 90.67 | 88.74 | 66.47 | 34.07 |
| Couverture de la dette | 3.74 | 2.48 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.69 M | 1.31 M | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.52 | 6.17 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 453.22 K | 512.98 K | - | - |
Dirigeants de ALMA SPA&SAUNA
Gérant
Sites et établissements déclarés
ALMA SPA&SAUNA
75024158000034
25 AVENUE GEORGES POMPIDOU
15000
AURILLAC
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
ALMA SPA&SAUNA
75024158000059
345-347
345 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
92140
CLAMART
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
ALMA SPA&SAUNA
75024158000042
2 AVENUE BEAUSEJOUR
92140
CLAMART
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
ALMA SPA&SAUNA
75024158000026
6 AVENUE GEORGES POMPIDOU
15000
AURILLAC
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
ALMA SPA&SAUNA
75024158000018
44 BOULEVARD ARAGO
75013
PARIS
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
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- Aurillac
Rue Des Freres Lumiere
- 15130
- Arpajon-Sur-Cere
Parc Act De Tronquieres, 14 Avenue Du Garric
- 15000
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83 Avenue Charles De Gaulle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ALMA SPA&SAUNA ?
Sur la fiche de ALMA SPA&SAUNA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALMA SPA&SAUNA ?
Alexandra Verniere figure comme Gérant chez ALMA SPA&SAUNA.
À combien se situe l’activité déclarée de ALMA SPA&SAUNA ?
Le montant d’activité publié concernant ALMA SPA&SAUNA est indiqué à 15.59 M €.
Quelle activité administrative caractérise ALMA SPA&SAUNA ?
ALMA SPA&SAUNA est référencée avec le code d’activité 4752A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALMA SPA&SAUNA ?
Concernant ALMA SPA&SAUNA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.39 M € en 2022, une trésorerie de 3.63 M € et une rentabilité de 8.9 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALMA SPA&SAUNA ?
Pour ALMA SPA&SAUNA, la valeur fournisseurs affichée est de 23 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALMA SPA&SAUNA ?
Concernant ALMA SPA&SAUNA, la valeur clients affichée est de 25 jours.