Chiffre d'affaires
6.96 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
939.83 K €
2023
Profitabilité
-10 %
2023
EBITDA
305.27 K €
2023
Résultat net
-693.33 K €
2023
Trésorerie
197.84 K €
2023
BFR
545.05 K €
2023
Dettes +1 an
8.56 M €
2023
Endettement
10.17 M €
2023
Délai paiement
84
fournisseur
Délai paiement
99
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 750344160
SIREN
750344160
SIRET
75034416000015
N° TVA
FR52750344160
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400.02 K €
Date de création
01/03/2012
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
3811Z
Type d'activité
Collecte des déchets non dangereux
Extrait Kbis
Disponible
Dirigeant
Societe De Gestion Du Groupe Chavigny
Téléphone
02 54 77 26 28
Email
easitri@groupechavigny.fr
Site web
À propos de CAP RECYCLAGE
CAP RECYCLAGE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2012.
À SAINT-OUEN (41100), CAP RECYCLAGE développe une activité décrite comme « collecte des déchets non dangereux » ; le code 3811Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 6.96 M €, soit six millions neuf cent cinquante-huit mille trois cent quatre-vingt-dix, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -693.33 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAP RECYCLAGE affiche une trésorerie de 197.84 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAP RECYCLAGE déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAP RECYCLAGE est associé à SOCIETE DE GESTION DU GROUPE CHAVIGNY, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.96 M | 4.01 M | 2.86 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 939.83 K | 297.25 K | 500.38 K | 405.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 122.75 K | -97.64 K | 291.19 K | 133.84 K |
| EBITDA (€) | 305.27 K | 1.23 M | 280.86 K | 135.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -182.51 K | -1.33 M | 10.32 K | -2.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -865.83 K | 483.03 K | -65.9 K | -188.58 K |
| Résultat net (€) | -693.33 K | 2.65 K | 92.62 K | 142.26 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.96 | 0.07 | 3.24 | 6.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -77.98 | 0.15 | 6.8 | 18.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -6.27 | 0.03 | 1.31 | 3.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.26 M | 2.24 M | 476.65 K | 418.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.06 | 55.79 | 16.69 | 18.43 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.51 | 7.41 | 17.52 | 17.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 30.68 | 9.84 | 5.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.76 | -2.43 | 10.2 | 5.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 545.05 K | 1.46 M | -398.4 K | 471.26 K |
| BFRE (€) | - | - | -911.87 K | 210.17 K |
| BFRHE (€) | 219.16 K | 1.53 M | 351.45 K | 65.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | 28.59 | 133.06 | -50.92 | 75.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -116.55 | 33.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.18 Md | 16.79 Md | 2.75 Md | 407.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.84 | 180 | 121.39 | 115.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.34 | 92.12 | 180 | 59.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 497.58 K | 753.28 K | 451.18 K | 467.26 K |
| Dette nette (€) | -9.97 M | -6.76 M | -5.57 M | -3.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.15 | 18.78 | 15.8 | 20.58 |
| Font de roulement (€) | 499.29 K | 1.43 M | -416.48 K | 397.15 K |
| Couverture du BFR | 91.6 | 98 | 104.54 | 84.28 |
| Trésorerie (€) | 197.84 K | 318.23 K | 143.93 K | 121.41 K |
| Dettes financières (€) | 8.56 M | 6.01 M | 4.18 M | 2.77 M |
| Capacité de remboursement (€) | -20.04 | -8.97 | -12.34 | -6.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.12 K | -378.91 | -408.85 | -414.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.3 | 0.33 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.57 M | 1.04 M | 1.52 M | 405.27 K |
| Liquidité générale | - | - | 19.38 | 26.22 |
| Liquidité réduite | - | - | 19.38 | 26.22 |
| Couverture de la dette | -4.02 | 0.03 | 1.83 | 1.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 789.64 K | 367.17 K | 189 K | 259.9 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.55 | 7.08 | 5.18 | 8.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -5.91 K | 8.8 K | 9.75 K | -67.25 K |
Dirigeants de CAP RECYCLAGE
Sites et établissements déclarés
CAP RECYCLAGE
75034416000015
74 ROUTE DE PARIS
41100
SAINT-OUEN
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
CAP RECYCLAGE
75034416000064
ZONE INDUSTRIELLE SAINT MALO
37320
ESVRES
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
CAP RECYCLAGE
75034416000049
19 ROUTE DE DANZE
41100
SAINT-OUEN
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
CAP RECYCLAGE
75034416000023
5 RUE DE LA VALLEE DU LOIR
41310
SAINT-AMAND-LONGPRE
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
CAP RECYCLAGE
75034416000056
ZONE INDUSTRIELLE SAINT MALO
37320
ESVRES
3832Z - Récupération de déchets triés
CAP RECYCLAGE
75034416000031
LES SAPINETTES
ROUTE DE ROCHAMBEAU
41100
THORE-LA-ROCHETTE
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
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Centre Commercial La Salamandre, 15 Rue Du Bout Des Haies
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74B-76, 74 Rue De Courtiras
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Zi, 1 Rue Des Mardeaux
- 41000
- Villebarou
15 Rue Des Guignieres
- 41000
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21 Rue De La Vallee Maillard
- 41000
- Blois
1 Rue Robert Debre
- 41260
- La Chaussee-Saint-Victor
Za Euro Val De Loire, 8 Rue Du Clos Thomas
- 41330
- Fosse
15 Rue Leon Fournier
- 41000
- Blois
Cidex 419-Pontijou, 15 Rue Du Pont
- 41500
- Maves
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP RECYCLAGE ?
Sur la fiche de CAP RECYCLAGE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP RECYCLAGE ?
SOCIETE DE GESTION DU GROUPE CHAVIGNY figure comme Président de SAS chez CAP RECYCLAGE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP RECYCLAGE ?
Le montant d’activité publié concernant CAP RECYCLAGE s’élève à 6.96 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP RECYCLAGE ?
CAP RECYCLAGE présente le code NAF/APE 3811Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP RECYCLAGE ?
Sur la fiche de CAP RECYCLAGE, la synthèse comptable présente un résultat net de -693.33 K € en 2023, une trésorerie de 197.84 K € et une rentabilité de -9.96 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP RECYCLAGE ?
Sur la fiche de CAP RECYCLAGE, la valeur fournisseurs affichée est de 83 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP RECYCLAGE ?
Sur la fiche de CAP RECYCLAGE, le repère clients ressort à 99 jours.