Chiffre d'affaires
914.83 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
450.81 K €
2024
Profitabilité
610.8 %
2024
EBITDA
31.96 K €
2024
Résultat net
5.59 M €
2024
Trésorerie
148.74 K €
2024
BFR
743.09 K €
2024
Dettes +1 an
643.42 K €
2024
Endettement
1.09 M €
2024
Délai paiement
41
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 750944027
SIREN
750944027
SIRET
75094402700044
N° TVA
FR12750944027
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 M €
Date de création
11/04/2012
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SARL FINANCIERE DB
SARL FINANCIERE DB correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2012.
À MONTBRISON (42600), SARL FINANCIERE DB développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 914.83 K €, soit neuf cent quatorze mille huit cent vingt-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.59 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SARL FINANCIERE DB affiche une trésorerie de 148.74 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SARL FINANCIERE DB déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 914.83 K | 1.03 M | 1.13 M | 1.11 M |
| Marge brute (€) | 450.81 K | 598.98 K | 705.04 K | 863.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.5 K | 126.52 K | 134.45 K | 463.37 K |
| EBITDA (€) | 31.96 K | 156.99 K | 163.08 K | 467.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.46 K | -30.47 K | -28.63 K | -3.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.28 K | 133.72 K | 149.93 K | 454.31 K |
| Résultat net (€) | 5.59 M | 84.39 K | 375.04 K | 534.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 610.83 | 8.16 | 33.15 | 48.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 78.77 | 5.66 | 22.9 | 40.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 68.28 | 4.19 | 16.26 | 22.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.52 K | 520.62 K | 608.04 K | 768.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.7 | 50.37 | 53.74 | 69.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.28 | 57.95 | 62.32 | 78.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.49 | 15.19 | 14.41 | 42.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.04 | 12.24 | 11.88 | 41.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 743.09 K | 431.72 K | 864.27 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | - | - | - | 448.96 K |
| BFRHE (€) | -56.05 K | 34.75 K | 77.73 K | 7.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 296.48 | 152.45 | 278.83 | 359.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 148.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -140.49 M | 98.42 M | 240.92 M | 23.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.42 | 42.98 | 15.24 | 45.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.62 M | 107.77 K | 388.21 K | 547.22 K |
| Dette nette (€) | -941.45 K | -478.83 K | -277.4 K | -418.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 613.86 | 10.43 | 34.31 | 49.52 |
| Font de roulement (€) | 498.29 K | 431.72 K | 864.27 K | 1.09 M |
| Couverture du BFR | 67.06 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 148.74 K | 42.56 K | 392.14 K | 647.45 K |
| Dettes financières (€) | 643.42 K | 354.69 K | 495.45 K | 727.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.17 | -4.44 | -0.71 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.27 | -32.09 | -16.94 | -31.8 |
| Autonomie financière (%) | 11.03 | 4.21 | 3.31 | 1.81 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 201.97 K | 166.7 K | 174.08 K | 339.2 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 132.53 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 132.53 |
| Couverture de la dette | 37.29 | 0.74 | 2.4 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 419.63 K | 429.71 K | 524.78 K | 370.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.48 | 28.03 | 33.6 | 23.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.24 K | 83.71 K | 39 K | 120.07 K |
Sites et établissements déclarés
SARL FINANCIERE DB
75094402700044
17 CHEMIN DES GRANDS GARRETS
42600
MONTBRISON
6420Z - Activités des sociétés holding
SARL FINANCIERE DB
75094402700036
RUE GEORGES GUYNEMER
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
6630Z - Gestion de fonds
SARL FINANCIERE DB
75094402700028
780 ROUTE DES VERDURIERS
42130
SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD
6420Z - Activités des sociétés holding
SARL FINANCIERE DB
75094402700010
14 RUE CHARLES DE GAULLE
42000
SAINT-ETIENNE
6420Z - Activités des sociétés holding
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124 Voie Za Du Roule
- 42360
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- Saint-Just-Saint-Rambert
359 Rue De L'AStree
- 42260
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23 Route De La Scierie
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- 42170
- Saint-Just-Saint-Rambert
Zone Artisanale Les Calsades
- 12340
- Bozouls
11 Boulevard Jean Jaures
- 42160
- Andrezieux-Boutheon
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SARL FINANCIERE DB ?
Concernant SARL FINANCIERE DB, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2023.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL FINANCIERE DB ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL FINANCIERE DB est indiqué à 914.83 K €.
Sous quel code d’activité est classée SARL FINANCIERE DB ?
SARL FINANCIERE DB relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SARL FINANCIERE DB ?
Sur la fiche de SARL FINANCIERE DB, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 5.59 M € en 2024, une trésorerie de 148.74 K € et une rentabilité de 610.83 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARL FINANCIERE DB ?
Sur la fiche de SARL FINANCIERE DB, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL FINANCIERE DB ?
Pour SARL FINANCIERE DB, la valeur clients affichée est de 311 jours.