Chiffre d'affaires
145.57 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-5.01 K €
2022
Profitabilité
-34.8 %
2022
EBITDA
-41.89 K €
2022
Résultat net
-50.66 K €
2022
Trésorerie
792 €
2022
BFR
24.17 K €
2022
Dettes +1 an
58.61 K €
2022
Endettement
71.75 K €
2022
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
75
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 751164740
SIREN
751164740
SIRET
75116474000019
N° TVA
FR29751164740
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/03/2012
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
k bis
Disponible
À propos de CHATEAU TRILLON
CHATEAU TRILLON correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2012.
À SAUTERNES (33210), CHATEAU TRILLON développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 145.57 K €, soit cent quarante-cinq mille cinq cent soixante-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -50.66 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, CHATEAU TRILLON affiche une trésorerie de 792 €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CHATEAU TRILLON déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CHATEAU TRILLON est associé à Thierry Deloubes, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145.57 K | 129.36 K | 146.34 K | 274.42 K |
| Marge brute (€) | -5.01 K | 15.67 K | 25.55 K | 62.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -40.59 K | 52.27 K | 21.53 K | -512 |
| EBITDA (€) | -41.89 K | 52.49 K | 21.83 K | 965 |
| EBITDA - EBE (€) | 1.3 K | -225 | -295 | -1.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -49.53 K | 44.58 K | 13.25 K | -7.99 K |
| Résultat net (€) | -50.66 K | 43.48 K | 12.85 K | 1.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.8 | 33.61 | 8.78 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 447.84 | 110.49 | -311.44 | -11.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -83.83 | 37.49 | 17.25 | 2.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | -14.33 K | 75.01 K | 43.97 K | 52.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -9.85 | 57.98 | 30.04 | 19.04 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | -3.44 | 12.11 | 17.46 | 22.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -28.77 | 40.58 | 14.92 | 0.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.88 | 40.4 | 14.71 | -0.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 24.17 K | 73.84 K | 28.7 K | 10.74 K |
| BFRE (€) | -7.1 K | -5.54 K | -11.83 K | -17.6 K |
| BFRHE (€) | 29.97 K | 16.06 K | 29.87 K | 22.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.6 | 208.35 | 71.58 | 14.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -17.79 | -15.64 | -29.51 | -23.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.95 M | 5.69 M | 11.98 M | 16.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 74.91 | 44.13 | 68.4 | 22.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.57 | 26.37 | 30.3 | 32.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -42.06 K | 51.41 K | 21.44 K | 10.89 K |
| Dette nette (€) | -70.96 K | -9.75 K | -67.98 K | -82.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.9 | 39.74 | 14.65 | 3.97 |
| Font de roulement (€) | 23.67 K | 73.84 K | 28.7 K | 10.74 K |
| Couverture du BFR | 97.94 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 792 | 66.86 K | 10.65 K | 6.1 K |
| Dettes financières (€) | 58.61 K | 57.57 K | 60.07 K | 62.79 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.69 | -0.19 | -3.17 | -7.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 627.25 | -24.77 | 1.65 K | 488.43 |
| Autonomie financière (%) | -0.19 | 0.68 | -0.07 | -0.27 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.64 K | 19.04 K | 18.55 K | 26.24 K |
| Liquidité générale | 43.58 | 110.24 | 53.93 | 32.47 |
| Liquidité réduite | 43.58 | 110.24 | 53.93 | 32.47 |
| Couverture de la dette | -6.51 | 4.06 | 1.48 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 35.04 K | 22.39 K | 26.86 K | 62.02 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.61 | 14.55 | 12.98 | 17.07 |
Dirigeants de CHATEAU TRILLON
Gérant
Sites et établissements déclarés
CHATEAU TRILLON
75116474000019
13 CAP LANNE
33210
SAUTERNES
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Entreprises similaires
34 Chemin Le Pape
- 33850
- Leognan
Chateau Beausite, 35 Route De Mathas
- 33640
- Portets
64 Cours Du Marechal De Lattre De Tassigny
- 33210
- Langon
77 Chemin De Rozet
- 33360
- Lignan-De-Bordeaux
22 Rue Principale
- 33210
- Sauternes
1 Rue Arnaud De Pins
- 33430
- Bazas
6 Route De Calay
- 33210
- Fargues
Lieu-Dit Prairies, 19 Chemin De Guiteronde
- 33140
- Villenave-D'ORnon
Za Simone Algayon, Avenue Du Sable D'EXpert
- 33650
- Saint-Medard-D'EYrans
4 Chemin De L’AIguillon
- 33430
- Bazas
10 Rue Des Acacias / Pa Pays De Langon, 10 Rue Des Acacias
- 33210
- Mazeres
Chateau Bel Air, 73 Chemin Du Becut
- 33360
- Quinsac
Chateau Bel Air, 73 Chemin Du Becut
- 33360
- Quinsac
Z I Le Roc, Rue Rachel Severin
- 33430
- Bazas
12 Rue Latapie
- 33650
- La Brede
10 Rue De La Gare
- 33540
- Sauveterre-De-Guyenne
1 Place Maryse Bastie
- 33190
- La Reole
6 Chemin De La Chicane
- 33650
- La Brede
140 Route Des Pyrenees
- 33210
- Mazeres
1925 Route De Coudannes
- 33720
- Landiras
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CHATEAU TRILLON ?
Concernant CHATEAU TRILLON, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CHATEAU TRILLON ?
Thierry Deloubes figure comme Gérant pour CHATEAU TRILLON.
Quel montant de revenus est publié pour CHATEAU TRILLON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CHATEAU TRILLON ressort à 145.57 K €.
Quelle activité administrative caractérise CHATEAU TRILLON ?
CHATEAU TRILLON relève du code d’activité 5520Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CHATEAU TRILLON ?
Pour CHATEAU TRILLON, la synthèse comptable présente un résultat net de -50.66 K € en 2022, une trésorerie de 792 € et une rentabilité de -34.8 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CHATEAU TRILLON ?
Concernant CHATEAU TRILLON, la valeur fournisseurs affichée est de 12 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CHATEAU TRILLON ?
Sur la fiche de CHATEAU TRILLON, la valeur clients affichée est de 75 jours.