Chiffre d'affaires
145.52 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
86.43 K €
2018
Profitabilité
7.6 %
2018
EBITDA
87.79 K €
2018
Résultat net
11.08 K €
2018
Trésorerie
80.73 K €
2018
BFR
42.33 K €
2018
Dettes +1 an
320.48 K €
2018
Endettement
388.17 K €
2018
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
60
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 751255704
SIREN
751255704
SIRET
75125570400015
N° TVA
FR60751255704
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
25/04/2012
Clôture exercice
30/06/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
7711A
Type d'activité
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
k bis
Disponible
À propos de PORTILOC
La fiche juridique de PORTILOC rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à COUR-ET-BUIS, avec le code postal 38122, PORTILOC est rattachée à « location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers » sous le code 7711A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 145.52 K € cent quarante-cinq mille cinq cent vingt-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 11.08 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de PORTILOC mentionnent une trésorerie de 80.73 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Paul Portelli apparaît comme Gérant de PORTILOC, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 145.52 K | 126.27 K |
| Marge brute (€) | 86.43 K | 51.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.09 K | 47.78 K |
| EBITDA (€) | 87.79 K | 53.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.7 K | -6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.34 K | -53.29 K |
| Résultat net (€) | 11.08 K | 81.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.61 | 64.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -300.76 | -551.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.88 | 25.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 130.41 K | 80.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 89.61 | 63.87 |
| Croissance | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 59.39 | 40.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 60.33 | 42.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 57.1 | 37.84 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 42.33 K | 48.24 K |
| BFRHE (€) | 26.3 K | 49.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.16 | 139.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.49 M | 17.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.57 | 153.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 28.83 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 102.21 K | 188.48 K |
| Dette nette (€) | -307.44 K | -314.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 70.24 | 149.27 |
| Font de roulement (€) | 41.34 K | 48.24 K |
| Couverture du BFR | 97.66 | 100 |
| Trésorerie (€) | 80.73 K | 14.11 K |
| Dettes financières (€) | 320.48 K | 300.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | -1.67 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.35 K | 2.13 K |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | -0.05 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.69 K | 28.14 K |
| Couverture de la dette | 1.83 | 3.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.96 K | - |
Dirigeants de PORTILOC
Gérant
Sites et établissements déclarés
PORTILOC
75125570400015
662 RTE DE LA VAREZE
38122
COUR-ET-BUIS
7711A - Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour PORTILOC ?
Paul Portelli est renseigné comme Gérant chez PORTILOC.
À combien se situe l’activité déclarée de PORTILOC ?
Le montant d’activité publié concernant PORTILOC est indiqué à 145.52 K €.
Quelle activité administrative caractérise PORTILOC ?
PORTILOC est référencée avec le code d’activité 7711A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour PORTILOC ?
Pour PORTILOC, la synthèse comptable présente un résultat net de 11.08 K € en 2018, une trésorerie de 80.73 K € et une rentabilité de 7.61 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PORTILOC ?
Sur la fiche de PORTILOC, le repère fournisseurs ressort à 369 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PORTILOC ?
Pour PORTILOC, le repère clients ressort à 60 jours.