Chiffre d'affaires
6.19 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
934.78 K €
2024
Profitabilité
0.9 %
2024
EBITDA
349.3 K €
2024
Résultat net
54.48 K €
2024
Trésorerie
128.53 K €
2024
BFR
465.24 K €
2024
Dettes +1 an
236.27 K €
2024
Endettement
1.38 M €
2024
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
58
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 751478363
SIREN
751478363
SIRET
75147836300037
N° TVA
FR95751478363
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
18/04/2012
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4619B
Type d'activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Extrait k bis
Disponible
À propos de THERAGREEN
THERAGREEN correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2012.
À SAINT-NOM-LA-BRETECHE (78860), THERAGREEN développe une activité décrite comme « autres intermédiaires du commerce en produits divers » ; le code 4619B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.19 M €, soit six millions cent quatre-vingt-douze mille vingt-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 54.48 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERAGREEN affiche une trésorerie de 128.53 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
THERAGREEN déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERAGREEN est associé à Marc Schiepan, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.19 M | 3.65 M | 2.39 M | 2.81 M |
| Marge brute (€) | 934.78 K | 566.49 K | 217.09 K | 348.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 51.88 K | - |
| EBITDA (€) | 349.3 K | 133.29 K | 52.85 K | 157.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -977 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 341.05 K | 125.86 K | 49.66 K | 154.71 K |
| Résultat net (€) | 54.48 K | 85.98 K | 30.53 K | 107.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 2.35 | 1.28 | 3.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.88 | 32.05 | 20.25 | 43.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 3.19 | 10.5 | 3.95 | 11.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 473.44 K | 238.43 K | 331.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.71 | 12.96 | 9.96 | 11.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 15.1 | 15.51 | 9.07 | 12.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.64 | 3.65 | 2.21 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.17 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 465.24 K | 553.06 K | 445.87 K | 358.25 K |
| BFRE (€) | -1.14 K | 174.46 K | 226.05 K | -135.51 K |
| BFRHE (€) | 337.84 K | 258.02 K | 148.43 K | 268.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.42 | 55.27 | 68 | 46.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.07 | 17.43 | 34.47 | -17.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.73 Md | 2.58 Md | 973.29 M | 2.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 57.94 | 51.74 | 84.25 | 74.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.09 | 14.45 | 47.46 | 74.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 33.82 K | - |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -429.61 K | -592.34 K | -515.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.41 | - |
| Font de roulement (€) | 465.23 K | 553.06 K | 404.9 K | 326.24 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 90.81 | 91.07 |
| Trésorerie (€) | 128.53 K | 120.58 K | 30.43 K | 193.64 K |
| Dettes financières (€) | 236.27 K | 335.23 K | 273.98 K | 97.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -17.51 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -389.05 | -160.13 | -392.86 | -210.24 |
| Autonomie financière (%) | 1.37 | 0.8 | 0.55 | 2.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.15 M | 214.95 K | 307.82 K | 579.52 K |
| Liquidité générale | 83.8 | 120.6 | 95.5 | 111.79 |
| Liquidité réduite | 83.8 | 120.6 | 95.5 | 111.79 |
| Couverture de la dette | 0.76 | 0.94 | 1.6 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 568.11 K | 424.9 K | 167 K | 166.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 7.45 | 8.68 | 7.2 | 4.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.13 K | 24.96 K | 6.03 K | 35.58 K |
Dirigeants de THERAGREEN
Gérant
Sites et établissements déclarés
THERAGREEN
75147836300037
26 ALLEE DES SAULES
78860
SAINT-NOM-LA-BRETECHE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
THERAGREEN
75147836300045
4 RUE LOUIS BLERIOT
78130
LES MUREAUX
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
THERAGREEN
75147836300029
120 RUE JEAN JAURES
92300
LEVALLOIS-PERRET
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
THERAGREEN
75147836300011
13 PLACE GEORGES POMPIDOU
92300
LEVALLOIS-PERRET
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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43 Rue De La Haie Coq
- 93300
- Aubervilliers
6 Avenue Franklin D. Roosevelt
- 75008
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17 Rue De La Paix
- 75002
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Batiment Administratif, Place De La Logistique
- 94150
- Rungis
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Et 11, 9 Chemin De Chilly
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- Champlan
24 Rue Auguste Chabrieres
- 75015
- Paris
53 Rue Vivienne
- 75002
- Paris
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THERAGREEN ?
Concernant THERAGREEN, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de THERAGREEN ?
Marc Schiepan est renseigné comme Gérant au sein de THERAGREEN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour THERAGREEN ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERAGREEN est indiqué à 6.19 M €.
Quel repère NAF/APE identifie THERAGREEN ?
THERAGREEN est référencée avec le code d’activité 4619B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour THERAGREEN ?
Sur la fiche de THERAGREEN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 54.48 K € en 2024, une trésorerie de 128.53 K € et une rentabilité de 0.88 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERAGREEN ?
Pour THERAGREEN, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 69 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THERAGREEN ?
Concernant THERAGREEN, le repère clients ressort à 58 jours.