Chiffre d'affaires
11.88 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
1.6 M €
2024
Profitabilité
1 %
2024
EBITDA
225.64 K €
2024
Résultat net
122.95 K €
2024
Trésorerie
404.93 K €
2024
BFR
1.93 M €
2024
Dettes +1 an
224.07 K €
2024
Endettement
2.53 M €
2024
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASSE-TERRE 751907247
SIREN
751907247
SIRET
75190724700017
N° TVA
FR42751907247
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
320 K €
Date de création
04/06/2012
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de MIDI CARAIBES SAINT MARTIN
MIDI CARAIBES SAINT MARTIN correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2012.
À SAINT MARTIN (97150), MIDI CARAIBES SAINT MARTIN développe une activité décrite comme « activités de conditionnement » ; le code 8292Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 11.88 M €, soit onze millions huit cent soixante-quinze mille sept cent quinze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 122.95 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MIDI CARAIBES SAINT MARTIN affiche une trésorerie de 404.93 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de MIDI CARAIBES SAINT MARTIN est associé à Olivier Rossignol, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.88 M | 11.14 M | 10.25 M | - |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.6 M | 449.59 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 18.14 K | 348.06 K | 90.4 K | - |
| EBITDA (€) | 225.64 K | 487.68 K | 125.84 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -207.5 K | -139.62 K | -35.45 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 148.45 K | 405.72 K | 95.62 K | - |
| Résultat net (€) | 122.95 K | 268.78 K | 55.31 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 2.41 | 0.54 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.55 | 17.86 | 5.71 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.66 | 6.01 | 1.25 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.47 M | 1.61 M | 460.23 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.38 | 14.44 | 4.49 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.49 | 14.4 | 4.39 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | 4.38 | 1.23 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.15 | 3.12 | 0.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.93 M | 1 M | 1.69 M | 955.07 K |
| BFRE (€) | 1.13 M | 677.09 K | -301.32 K | 419.33 K |
| BFRHE (€) | -382.69 K | 44.09 K | 537.2 K | 241.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.22 | 32.81 | 60 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.78 | 22.19 | -10.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -12.45 Md | 1.35 Md | 15.09 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 61.91 | 57.76 | 85.66 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.24 | 59.88 | 76.63 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.1 | 0.06 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 211.98 K | 361.96 K | 93.06 K | - |
| Dette nette (€) | -2.13 M | -2.66 M | -2.69 M | -1.86 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | 3.25 | 0.91 | - |
| Font de roulement (€) | 687.12 K | 983.72 K | 954.54 K | 946.61 K |
| Couverture du BFR | 35.66 | 98.25 | 56.64 | 99.11 |
| Trésorerie (€) | 404.93 K | 293.17 K | 766.45 K | 285.65 K |
| Dettes financières (€) | 224.07 K | 713.17 K | 560.07 K | 807.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.05 | -7.35 | -28.95 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -130.86 | -176.73 | -278.04 | -180.21 |
| Autonomie financière (%) | 7.26 | 2.11 | 1.73 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.53 M | 2.24 M | 2.17 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 97.06 | 71.05 | 93.14 | 80.9 |
| Liquidité réduite | 97.06 | 71.05 | 93.14 | 80.9 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 0.41 | 0.86 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.54 M | 1.22 M | 345.83 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.44 | 8.29 | 2.63 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.74 K | 65.59 K | 18.63 K | - |
Dirigeants de MIDI CARAIBES SAINT MARTIN
Sites et établissements déclarés
MIDI CARAIBES SAINT MARTIN
75190724700017
HOPE ESTATE GRAND CASE
30 RUE CANNE A SUCRE
97150
SAINT MARTIN
8292Z - Activités de conditionnement
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271 Route De Sandy Ground
- 97150
- Saint-Martin
Marigot, 12 Rue Rue De La Republique Marigot
- 97150
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Lot 8, Hope Hill
- 97150
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Ld Esperance Grand Case
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Chez Societe Gedc, Port De Galisaby Marigot
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- 97150
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- Saint-Martin
94 Quartier D'ORleans
- 97150
- Saint-Martin
Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de MIDI CARAIBES SAINT MARTIN ?
Olivier Rossignol apparaît en qualité de Gérant chez MIDI CARAIBES SAINT MARTIN.
Quel montant de revenus est publié pour MIDI CARAIBES SAINT MARTIN ?
Le montant d’activité publié concernant MIDI CARAIBES SAINT MARTIN s’élève à 11.88 M €.
Quelle activité administrative caractérise MIDI CARAIBES SAINT MARTIN ?
MIDI CARAIBES SAINT MARTIN relève du code d’activité 8292Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour MIDI CARAIBES SAINT MARTIN ?
Pour MIDI CARAIBES SAINT MARTIN, la synthèse comptable présente un résultat net de 122.95 K € en 2024, une trésorerie de 404.93 K € et une rentabilité de 1.04 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MIDI CARAIBES SAINT MARTIN ?
Concernant MIDI CARAIBES SAINT MARTIN, la valeur fournisseurs affichée est de 45 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MIDI CARAIBES SAINT MARTIN ?
Concernant MIDI CARAIBES SAINT MARTIN, le repère clients ressort à 62 jours.