Chiffre d'affaires
78.85 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-5.29 K €
2024
Profitabilité
426.7 %
2024
EBITDA
-25.34 K €
2024
Résultat net
336.44 K €
2024
Trésorerie
155.44 K €
2024
BFR
1.98 M €
2024
Dettes +1 an
667.39 K €
2024
Endettement
691.07 K €
2024
Délai paiement
81
fournisseur
Délai paiement
108
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 751911777
SIREN
751911777
SIRET
75191177700025
N° TVA
FR52751911777
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.13 M €
Date de création
24/05/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LE CAP
La fiche juridique de LE CAP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LA GARDE, avec le code postal 83130, LE CAP est rattachée à « fonds de placement et entités financières similaires » sous le code 6430Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 78.85 K € soixante-dix-huit mille huit cent quarante-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 336.44 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CAP mentionnent une trésorerie de 155.44 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), LE CAP présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Christian Richel apparaît comme Président de SAS de LE CAP, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.85 K | 80.59 K | - | - |
| Marge brute (€) | -5.29 K | -65 K | - | - |
| EBITDA (€) | -25.34 K | -87.19 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -88.57 K | -149.39 K | - | - |
| Résultat net (€) | 336.44 K | 192.95 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 426.7 | 239.44 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.46 | 1.45 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.34 | 1.37 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.13 K | 175.66 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.71 | 217.98 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -6.71 | -80.65 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.14 | -108.19 | - | - |
| BFR (€) | 1.98 M | 2.74 M | 4.5 M | 16.26 M |
| BFRE (€) | -358 | -9.15 K | -48.54 K | -870.86 K |
| BFRHE (€) | 1.82 M | 2.68 M | 4.31 M | 13.53 M |
| BFR en jours de CA (j) | 9.16 K | 12.41 K | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.66 | -41.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 393.99 M | 591.79 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 107.79 | 115.04 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 80.91 | 53.36 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -535.63 K | -699.61 K | -948.72 K | -795.57 K |
| Font de roulement (€) | 1.98 M | 2.74 M | 4.5 M | 16.26 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 155.44 K | 71.94 K | 245.02 K | 3.59 M |
| Dettes financières (€) | 667.39 K | 745.75 K | 1.13 M | 3.51 M |
| Ratio d'endettement (%) | -3.92 | -5.25 | -6.48 | -3.8 |
| Autonomie financière (%) | 20.47 | 17.87 | 12.93 | 5.97 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.54 K | 25.65 K | 62.39 K | 884.71 K |
| Liquidité générale | 289.41 | 358.26 | 382.51 | 390.38 |
| Liquidité réduite | 289.41 | 358.26 | 382.51 | 390.38 |
| Couverture de la dette | 72.73 | 47.36 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.32 K | 9.26 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.57 | 9.24 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.98 K | -12 K | - | - |
Dirigeants de LE CAP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE CAP
75191177700025
1431 AVENUE DU COMMANDANT JEAN HOUOT
83130
LA GARDE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
LE CAP
75191177700017
CHEMIN DU BAGNA
13810
EYGALIERES
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires
Les Fourches, Imp Antoine Laurent De Lavoisier
- 83160
- La Valette-Du-Var
64 Allee Kisling
- 83110
- Sanary-Sur-Mer
Quartier Coste Boyere, 119 Rue Pierre Revelli
- 83130
- La Garde
Zi Toulon Est, 116 Avenue De Digne
- 83130
- La Garde
44 Impasse Des Poivriers
- 83230
- Bormes-Les-Mimosas
Pont D'ARan, 5165 Ancien Chemin De Toulon
- 83110
- Sanary-Sur-Mer
Les Lones, Chemin De La Capelane
- 83130
- La Garde
Residence Les Santons, 1 Pas De Pouyen
- 83330
- Le Beausset
546 Carraire Des Lecques
- 83270
- Saint-Cyr-Sur-Mer
Zone D'ACtivite Camp Laurent, 1937 Av Robert Brun
- 83500
- La Seyne Sur Mer
417 Chemin De La Ciotat
- 83150
- Bandol
33 Rue Edouard Manet
- 83400
- Hyeres
168 Boulevard Amiral Francois De Grasse
- 83200
- Toulon
462 Avenue De La Republique
- 83000
- Toulon
341 Boulevard Grignan
- 83000
- Toulon
341 Boulevard Grignan
- 83000
- Toulon
1628 Avenue Joseph Gasquet
- 83100
- Toulon
30 Avenue Gambetta
- 83400
- Hyeres
Les Mouettes, 117 Rue Belvedere
- 83000
- Toulon
Ave Des Bousquets
- 83390
- Cuers
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE CAP ?
Concernant LE CAP, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE CAP ?
Christian Richel figure comme Président de SAS au sein de LE CAP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE CAP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE CAP est indiqué à 78.85 K €.
Quel repère NAF/APE identifie LE CAP ?
LE CAP présente le code NAF/APE 6430Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE CAP ?
Pour LE CAP, la synthèse comptable présente un résultat net de 336.44 K € en 2024, une trésorerie de 155.44 K € et une rentabilité de 426.7 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LE CAP ?
Concernant LE CAP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 81 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE CAP ?
Pour LE CAP, l’indicateur clients est renseigné à 108 jours.