Chiffre d'affaires
2.18 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.62 M €
2025
Profitabilité
0.8 %
2025
EBITDA
147.8 K €
2025
Résultat net
16.33 K €
2025
Trésorerie
171.19 K €
2025
BFR
437.86 K €
2025
Dettes +1 an
147.1 K €
2025
Endettement
341.75 K €
2025
Délai paiement
3
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 752162255
SIREN
752162255
SIRET
75216225500018
N° TVA
FR27752162255
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
15/06/2012
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DEROY
DEROY correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2012.
À LA QUARTE (70120), DEROY développe une activité décrite comme « transports de voyageurs par taxis » ; le code 4932Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.18 M €, soit deux millions cent soixante-seize mille trois cent quatre-vingt-douze, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 16.33 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, DEROY affiche une trésorerie de 171.19 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DEROY déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DEROY est associé à Philippe Deroy, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.18 M | - | 1.02 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | - | 722.63 K | 705.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 245.7 K | 215.5 K |
| EBITDA (€) | 147.8 K | - | 255.99 K | 218.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -10.29 K | -3.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 22.84 K | - | 194.13 K | 158.57 K |
| Résultat net (€) | 16.33 K | - | 145.83 K | 122.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.75 | - | 14.33 | 12.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.87 | - | 27.4 | 30.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | - | 20.59 | 20.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | - | 667.47 K | 583.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.56 | - | 65.58 | 57.79 |
| Croissance | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 74.56 | - | 71 | 69.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.79 | - | 25.15 | 21.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 24.14 | 21.35 |
| Gestion BFR | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 437.86 K | 325.22 K | 343.88 K | 223.05 K |
| BFRE (€) | -153.85 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 440.87 K | - | 153.03 K | 218.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.43 | - | 123.32 | 80.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.8 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.63 Md | - | 426.72 M | 605.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.87 | - | 3.4 | 30.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 2.48 | 8.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 207.69 K | 182.52 K |
| Dette nette (€) | -170.56 K | -31.63 K | 115.92 K | -98.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.41 | 18.08 |
| Font de roulement (€) | 437.86 K | 325.22 K | 343.88 K | 223.05 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 171.19 K | 184.03 K | 292.08 K | 100.74 K |
| Dettes financières (€) | 147.1 K | 55.32 K | 74.94 K | 88.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.56 | -0.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.54 | -4.77 | 21.78 | -24.66 |
| Autonomie financière (%) | 5.93 | 11.99 | 7.1 | 4.51 |
| Solvabilité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 194.65 K | 160.33 K | 101.23 K | 110.59 K |
| Liquidité générale | 179.13 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 179.13 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.08 | - | 1.47 | 1.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | - | 467.31 K | 478.28 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 55.89 | - | 39.41 | 38.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.56 K | - | 49.95 K | - |
Dirigeants de DEROY
Sites et établissements déclarés
DEROY
75216225500018
17 RUE DU LAVOIR
70120
LA QUARTE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DEROY ?
Sur la fiche de DEROY, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de DEROY ?
Philippe Deroy est renseigné comme Gérant pour DEROY.
Quel montant de revenus est publié pour DEROY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DEROY s’élève à 2.18 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DEROY ?
DEROY présente le code NAF/APE 4932Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour DEROY ?
Sur la fiche de DEROY, les données financières font apparaître un résultat net de 16.33 K € en 2025, une trésorerie de 171.19 K € et une rentabilité de 0.75 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DEROY ?
Sur la fiche de DEROY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 2 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DEROY ?
Concernant DEROY, l’indicateur clients est renseigné à 5 jours.