Chiffre d'affaires
3.27 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.04 M €
2025
Profitabilité
2.2 %
2025
EBITDA
214.27 K €
2025
Résultat net
71.02 K €
2025
Trésorerie
287.96 K €
2025
BFR
555.68 K €
2025
Dettes +1 an
216.75 K €
2025
Endettement
891.79 K €
2025
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
97
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 752434365
SIREN
752434365
SIRET
75243436500017
N° TVA
FR05752434365
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
400 K €
Date de création
12/06/2012
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Demande Kbis
Disponible
À propos de TRANSPORTS FONTENAY
TRANSPORTS FONTENAY correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2012.
À NAUCELLE (12800), TRANSPORTS FONTENAY développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.27 M €, soit trois millions deux cent soixante-douze mille trois cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 71.02 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TRANSPORTS FONTENAY affiche une trésorerie de 287.96 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TRANSPORTS FONTENAY déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.27 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.04 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 221.44 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 214.27 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 7.17 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 98.17 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 71.02 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.17 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.68 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 4.15 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 931.13 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.45 | - | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.67 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.55 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 555.68 K | 464.65 K | 448.37 K | 463.47 K |
| BFRE (€) | 196.24 K | 158.02 K | 86.72 K | -4.02 K |
| BFRHE (€) | 69.68 K | 90.2 K | 69.08 K | 120.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.98 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.89 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 624.75 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 96.38 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.74 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 282.57 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -603.83 K | -487.1 K | -451.21 K | -546.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.63 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 553.89 K | 464.65 K | 446.1 K | 463.48 K |
| Couverture du BFR | 99.68 | 100 | 99.49 | 100 |
| Trésorerie (€) | 287.96 K | 216.42 K | 290.29 K | 346.68 K |
| Dettes financières (€) | 216.75 K | 113.36 K | 85.27 K | 140.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.14 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -73.76 | -65.15 | -61.71 | -85.55 |
| Autonomie financière (%) | 3.78 | 6.6 | 8.58 | 4.53 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 673.25 K | 590.16 K | 653.96 K | 752.12 K |
| Liquidité générale | 134.51 | 144.09 | 142.77 | 133.68 |
| Liquidité réduite | 134.51 | 144.09 | 142.77 | 133.68 |
| Couverture de la dette | 0.2 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 882.1 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.06 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.48 K | - | - | - |
Sites et établissements déclarés
TRANSPORTS FONTENAY
75243436500017
60 IMPASSE DES ROUTIERS
12800
NAUCELLE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRANSPORTS FONTENAY ?
Pour TRANSPORTS FONTENAY, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quel montant de revenus est publié pour TRANSPORTS FONTENAY ?
Le montant d’activité publié concernant TRANSPORTS FONTENAY s’élève à 3.27 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TRANSPORTS FONTENAY ?
TRANSPORTS FONTENAY est référencée avec le code d’activité 4941B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRANSPORTS FONTENAY ?
Pour TRANSPORTS FONTENAY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 71.02 K € en 2025, une trésorerie de 287.96 K € et une rentabilité de 2.17 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TRANSPORTS FONTENAY ?
Concernant TRANSPORTS FONTENAY, le repère fournisseurs ressort à 53 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRANSPORTS FONTENAY ?
Sur la fiche de TRANSPORTS FONTENAY, la valeur clients affichée est de 96 jours.