Chiffre d'affaires
247.4 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
201.65 K €
2025
Profitabilité
29.8 %
2025
EBITDA
15.82 K €
2025
Résultat net
73.77 K €
2025
Trésorerie
25.23 K €
2025
BFR
152.05 K €
2025
Dettes +1 an
63.18 K €
2025
Endettement
100.25 K €
2025
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 752464412
SIREN
752464412
SIRET
75246441200028
N° TVA
FR33752464412
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
125 K €
Date de création
15/06/2012
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAUMES FINANCES
La fiche juridique de CAUMES FINANCES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-AFFRIQUE, avec le code postal 12400, CAUMES FINANCES est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 247.4 K € deux cent quarante-sept mille quatre cent un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 73.77 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CAUMES FINANCES mentionnent une trésorerie de 25.23 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAUMES FINANCES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Mickael Caumes apparaît comme Président de SAS de CAUMES FINANCES, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 247.4 K | 276.5 K | 255.22 K | 272.74 K |
| Marge brute (€) | 201.65 K | 232.04 K | 212.04 K | 229.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.96 K | 6.98 K | 6.5 K | 13.95 K |
| EBITDA (€) | 15.82 K | 17.65 K | 14.85 K | 15.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.86 K | -10.67 K | -8.35 K | -1.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.63 K | 15.7 K | 14.15 K | 15.36 K |
| Résultat net (€) | 73.77 K | 105.26 K | 77.01 K | 75.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 29.82 | 38.07 | 30.17 | 27.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.07 | 43.2 | 35.26 | 34.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 21.85 | 28.05 | 22.49 | 24.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.77 K | 170.31 K | 169.88 K | 162.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.6 | 61.59 | 66.56 | 59.64 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 81.51 | 83.92 | 83.08 | 84.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.39 | 6.38 | 5.82 | 5.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.2 | 2.52 | 2.55 | 5.11 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 152.05 K | 173.05 K | 146.21 K | 114.4 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -4.82 K |
| BFRHE (€) | 155.66 K | 172.79 K | 120.19 K | 114.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 224.32 | 228.43 | 209.1 | 153.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 105.51 M | 130.89 M | 84.04 M | 85.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.4 | 57.25 | 124.38 | 81.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.96 K | 107.21 K | 77.72 K | 75.52 K |
| Dette nette (€) | -75.02 K | -122.48 K | -84.58 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30.7 | 38.77 | 30.45 | 27.69 |
| Font de roulement (€) | 152.05 K | 149.05 K | 125.21 K | 104.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 86.13 | 85.64 | 91.26 |
| Trésorerie (€) | 25.23 K | 9.13 K | 39.37 K | - |
| Dettes financières (€) | 63.18 K | 56.14 K | 51.53 K | 27.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.99 | -1.14 | -1.09 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -31.6 | -50.27 | -38.73 | - |
| Autonomie financière (%) | 3.76 | 4.34 | 4.24 | 7.74 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 37.07 K | 51.48 K | 51.41 K | 53.29 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 178.3 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 178.3 |
| Couverture de la dette | 2.36 | 2.37 | 2.11 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 195.82 K | 222.06 K | 202.49 K | 213.19 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 58.94 | 54.02 | 59 | 52.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.9 K | 3.64 K | 3.3 K | 2.97 K |
Dirigeants de CAUMES FINANCES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CAUMES FINANCES
75246441200028
38 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
12400
SAINT-AFFRIQUE
6420Z - Activités des sociétés holding
CAUMES FINANCES
75246441200010
ZA
DU FOUR A CHAUX
12400
SAINT-VICTOR-ET-MELVIEU
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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- 12100
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- 12250
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- 12400
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- 12400
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2 Avenue Francois Galtier
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
2 Avenue Francois Galtier
- 12250
- Roquefort-Sur-Soulzon
Zone Industrielle Des Caze, Chemin De Camaras
- 12400
- Saint-Affrique
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAUMES FINANCES ?
Pour CAUMES FINANCES, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAUMES FINANCES ?
Mickael Caumes figure comme Président de SAS chez CAUMES FINANCES.
À combien se situe l’activité déclarée de CAUMES FINANCES ?
Le montant d’activité publié concernant CAUMES FINANCES ressort à 247.4 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAUMES FINANCES ?
CAUMES FINANCES relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAUMES FINANCES ?
Sur la fiche de CAUMES FINANCES, la synthèse comptable présente un résultat net de 73.77 K € en 2025, une trésorerie de 25.23 K € et une rentabilité de 29.82 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAUMES FINANCES ?
Concernant CAUMES FINANCES, la valeur fournisseurs affichée est de 45 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAUMES FINANCES ?
Concernant CAUMES FINANCES, le repère clients ressort à 238 jours.