Chiffre d'affaires
4.81 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
682.34 K €
2024
Profitabilité
2.2 %
2024
EBITDA
174.7 K €
2024
Résultat net
106.31 K €
2024
Trésorerie
64.55 K €
2024
BFR
1.07 M €
2024
Dettes +1 an
202.35 K €
2024
Endettement
2.34 M €
2024
Délai paiement
142
fournisseur
Délai paiement
153
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 752555235
SIREN
752555235
SIRET
75255523500049
N° TVA
FR29752555235
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/07/2012
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4690Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de S101 TRADING
S101 TRADING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2012.
À CHANTELOUP-EN-BRIE (77600), S101 TRADING développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé » ; le code 4690Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.81 M €, soit quatre millions huit cent huit mille cinq cent neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 106.31 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, S101 TRADING affiche une trésorerie de 64.55 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
S101 TRADING déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de S101 TRADING est associé à RAZY CAPITAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.81 M | 5.95 M | 5.45 M | 3.55 M |
| Marge brute (€) | 682.34 K | 639.14 K | 778.61 K | 504.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 214.92 K | 116.61 K | 239.93 K | -86.37 K |
| EBITDA (€) | 174.7 K | 121.93 K | 241.23 K | -48.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 40.22 K | -5.32 K | -1.3 K | -37.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.1 K | 112.45 K | 222.78 K | -69.37 K |
| Résultat net (€) | 106.31 K | -15.81 K | 175.15 K | -74.88 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.21 | -0.27 | 3.22 | -2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.74 | -2.17 | 23.54 | -13.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.35 | -0.52 | 7.33 | -3.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 596.55 K | 664.96 K | 717.9 K | 436.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.41 | 11.17 | 13.18 | 12.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.19 | 10.73 | 14.29 | 14.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.63 | 2.05 | 4.43 | -1.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.47 | 1.96 | 4.4 | -2.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.07 M | 1.05 M | 882.83 K | 730.14 K |
| BFRE (€) | 652.25 K | 432.76 K | 233.45 K | 388.19 K |
| BFRHE (€) | 179.38 K | 326.37 K | 378.33 K | 77.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.16 | 64.28 | 59.16 | 75.12 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.51 | 26.53 | 15.64 | 39.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.36 Md | 5.32 Md | 5.65 Md | 751.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 152.2 | 112.65 | 88.88 | 78.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.3 | 93.73 | 67.72 | 99.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.91 K | -6.19 K | 193.65 K | -53.92 K |
| Dette nette (€) | -2.27 M | -2.19 M | -1.51 M | -1.4 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.47 | -0.1 | 3.56 | -1.52 |
| Font de roulement (€) | 896.19 K | 866.82 K | 746.79 K | 576.97 K |
| Couverture du BFR | 83.82 | 82.66 | 84.59 | 79.02 |
| Trésorerie (€) | 64.55 K | 107.68 K | 135.02 K | 111.45 K |
| Dettes financières (€) | 202.35 K | 288.03 K | 245.86 K | 256.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.61 | 354.53 | -7.8 | 26.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -272.08 | -301.08 | -203.05 | -246.7 |
| Autonomie financière (%) | 4.13 | 2.53 | 3.03 | 2.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.96 M | 1.83 M | 1.26 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 90.99 | 88.83 | 91.35 | 60.34 |
| Liquidité réduite | 90.99 | 88.83 | 91.35 | 60.34 |
| Couverture de la dette | 0.34 | -0.04 | 0.4 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 457.66 K | 509.36 K | 525.24 K | 572.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.28 | 6.58 | 7.48 | 12.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 34.92 K | 31.18 K | 42.55 K | - |
Dirigeants de S101 TRADING
Sites et établissements déclarés
S101 TRADING
75255523500049
15 RUE DES TERRES FORTES
77600
CHANTELOUP-EN-BRIE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
S101 TRADING
75255523500031
18 RUE DE BERLIN
77144
MONTEVRAIN
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
S101 TRADING
75255523500023
11 RUE SAINT-SIMON
60280
CLAIROIX
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
S101 TRADING
75255523500015
88 AVENUE DE L’EUROPE
77184
EMERAINVILLE
4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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46 Rue Colmet Lepinay
- 93100
- Montreuil
Le Rabelais, 22 Avenue Des Nations
- 93420
- Villepinte
3 Boulevard De Sebastopol
- 75001
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36 Rue De Chateaudun
- 75009
- Paris
2 Route De L’OUest
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Immeuble Ronsard Zac Paris Nord Ii, 22 Avenue Des Nations
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Bat 264, 45 Avenue Victor Hugo
- 93300
- Aubervilliers
100 Boulevard De Sebastopol
- 75003
- Paris
40 Impasse Madeleine Bres
- 77127
- Lieusaint
26 Boulevard Paul Vaillant Couturier
- 94200
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Lot 1 B, 3 Rue Des Freres Thonet
- 94450
- Limeil-Brevannes
13 Rue Poissonniere
- 75002
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117 Avenue Jean Mermoz
- 93120
- La Courneuve
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour S101 TRADING ?
Sur la fiche de S101 TRADING, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de S101 TRADING ?
RAZY CAPITAL figure comme Président de SAS au sein de S101 TRADING.
Quel montant de revenus est publié pour S101 TRADING ?
Le montant d’activité publié concernant S101 TRADING est indiqué à 4.81 M €.
Sous quel code d’activité est classée S101 TRADING ?
S101 TRADING relève du code d’activité 4690Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour S101 TRADING ?
Sur la fiche de S101 TRADING, les données financières font apparaître un résultat net de 106.31 K € en 2024, une trésorerie de 64.55 K € et une rentabilité de 2.21 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de S101 TRADING ?
Concernant S101 TRADING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 141 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour S101 TRADING ?
Pour S101 TRADING, le repère clients ressort à 152 jours.