Chiffre d'affaires
2.46 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.18 M €
2021
Profitabilité
19.3 %
2021
EBITDA
652.26 K €
2021
Résultat net
473.34 K €
2021
Trésorerie
932.47 K €
2021
BFR
732.6 K €
2021
Dettes +1 an
1.28 M €
2021
Endettement
1.71 M €
2021
Délai paiement
57
fournisseur
Délai paiement
32
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-BRIEUC 752579599
SIREN
752579599
SIRET
75257959900024
N° TVA
FR80752579599
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
09/07/2012
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAPREST1
CAPREST1 correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2012.
À LANGUEUX (22360), CAPREST1 développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en documente la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.46 M €, soit deux millions quatre cent cinquante-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 473.34 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, CAPREST1 affiche une trésorerie de 932.47 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAPREST1 déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAPREST1 est associé à Frederic Gledel, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.46 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.18 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 754.87 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 652.26 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 102.61 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 609.08 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 473.34 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 19.25 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.73 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21.27 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.32 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.48 | - | - | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 47.84 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.53 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.7 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 732.6 K | 496.32 K | 44.96 K | -37.25 K |
| BFRE (€) | -298.23 K | -333.1 K | -247.33 K | -229.46 K |
| BFRHE (€) | 98.35 K | 244.42 K | 137.86 K | 135.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.75 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.27 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 662.58 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 31.03 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.69 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 521.34 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -774.55 K | -918.68 K | -985.52 K | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.2 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 701.24 K | 467.51 K | 18.69 K | -27.1 K |
| Couverture du BFR | 95.72 | 94.19 | 41.57 | 72.75 |
| Trésorerie (€) | 932.47 K | 585 K | 154.43 K | 57.13 K |
| Dettes financières (€) | 1.28 M | 1.07 M | 827.19 K | 920.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.49 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -159.92 | -193.51 | -308.43 | -434.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.44 | 0.39 | 0.28 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 430.62 K | 431.56 K | 312.77 K | 274.45 K |
| Liquidité générale | 67.12 | 60.42 | 29.96 | 18.77 |
| Liquidité réduite | 67.12 | 60.42 | 29.96 | 18.77 |
| Couverture de la dette | 2.07 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 578.93 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.57 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 127.53 K | - | - | - |
Dirigeants de CAPREST1
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAPREST1
75257959900024
ZONE COMMERCIALE
1 RUE JULES VERNE
22360
LANGUEUX
5610C - Restauration de type rapide
CAPREST1
75257959900016
18 RUE CLAUDE DEBUSSY
22590
PORDIC
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
Langueux, Rue Laennec
- 22360
- Langueux
Chene Vert, 2 Rue De La Croix Lormel
- 22190
- Plerin
2 Rue De Paris
- 22000
- Saint-Brieuc
2 Rue Sebastien-Coupe
- 22400
- Lamballe-Armor
Zone Industrielle, Rue Chaptal
- 22000
- Saint-Brieuc
13 Le Perey - Saint Jacut Du Mene
- 22330
- Le Mene
Zone Industrielle La Ville Es Lan, 1 Rue De La Jeannaie
- 22400
- Lamballe-Armor
2 Rue Sebastien Coupe
- 22400
- Lamballe-Armor
8 Rue Za Des Grancds Champs
- 22120
- Hillion
Zi La Ville Es Lan, 1 Rue De La Jeannaie
- 22400
- Lamballe-Armor
Zi De Bellevue
- 22200
- Saint-Agathon
2 Imp Galilee
- 22400
- Lamballe-Armor
13 Rue De Brest
- 22120
- Hillion
2 Rue Sebastien Coupe
- 22400
- Lamballe-Armor
4-6, 4 Rue Monge
- 22000
- Saint-Brieuc
Zone Industrielle, Le Grand Plessis
- 22940
- Plaintel
2 Rue Sebastien Coupe
- 22400
- Lamballe-Armor
66 Rue Mouexigne
- 22400
- Lamballe-Armor
Zi Lanjouan, 8 Rue De La Chevauchee
- 22400
- Lamballe-Armor
Zac Du Plateau, 2 Rue Du Quartier
- 22190
- Plerin
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAPREST1 ?
Pour CAPREST1, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAPREST1 ?
Frederic Gledel est renseigné comme Gérant chez CAPREST1.
Quel montant de revenus est publié pour CAPREST1 ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAPREST1 ressort à 2.46 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAPREST1 ?
CAPREST1 est référencée avec le code d’activité 5610C dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAPREST1 ?
Concernant CAPREST1, la synthèse comptable présente un résultat net de 473.34 K € en 2021, une trésorerie de 932.47 K € et une rentabilité de 19.25 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAPREST1 ?
Sur la fiche de CAPREST1, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 57 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAPREST1 ?
Sur la fiche de CAPREST1, l’indicateur clients est renseigné à 31 jours.