Chiffre d'affaires
7.47 M €
2023
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
4.16 M €
2023
Profitabilité
2 %
2023
EBITDA
143.93 K €
2023
Résultat net
151.24 K €
2023
Trésorerie
783.12 K €
2023
BFR
1.53 M €
2023
Dettes +1 an
197.47 K €
2023
Endettement
1.75 M €
2023
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
109
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 753032846
SIREN
753032846
SIRET
75303284600028
N° TVA
FR75753032846
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
117.7 K €
Date de création
26/07/2012
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
4939A
Type d'activité
Transports routiers réguliers de voyageurs
Extrait k bis
Disponible
À propos de ALCIS MOBILITE
La fiche juridique de ALCIS MOBILITE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à BALMA, avec le code postal 31130, ALCIS MOBILITE est rattachée à « transports routiers réguliers de voyageurs » sous le code 4939A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.47 M € sept millions quatre cent soixante-dix mille cinq cent quatre-vingts €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 151.24 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ALCIS MOBILITE mentionnent une trésorerie de 783.12 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 250 - 499 salarié(s) recensé(s), ALCIS MOBILITE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Stephane Marcon apparaît comme Gérant de ALCIS MOBILITE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.47 M | 6.47 M | 4.24 M | 2.3 M |
| Marge brute (€) | 4.16 M | 3.55 M | 2.31 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 92.16 K | 209.58 K | 288.68 K | 239.38 K |
| EBITDA (€) | 143.93 K | 225.78 K | 301.1 K | 246.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.76 K | -16.19 K | -12.42 K | -7.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.5 K | 222.07 K | 300.85 K | 246.8 K |
| Résultat net (€) | 151.24 K | 183 K | 230.64 K | 211.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | 2.83 | 5.44 | 9.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.49 | 15.71 | 23.5 | 28.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.93 | 6.92 | 8.56 | 7.82 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.61 M | 3.13 M | 2.01 M | 957 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.38 | 48.34 | 47.42 | 41.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 55.72 | 54.79 | 54.57 | 45.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.93 | 3.49 | 7.1 | 10.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.23 | 3.24 | 6.81 | 10.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.53 M | 1.32 M | 1.13 M | 749.44 K |
| BFRE (€) | -310.48 K | -632.22 K | -666.13 K | -1.37 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 1.36 M | 1.23 M | 1.58 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.96 | 74.42 | 96.87 | 118.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.17 | -35.64 | -57.33 | -217.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.07 Md | 24.04 Md | 14.3 Md | 9.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 108.54 | 112.05 | 179.14 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.58 | 57.24 | 135.2 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 158.69 K | 186.72 K | 230.89 K | 211.42 K |
| Dette nette (€) | -969.25 K | -890.1 K | -1.17 M | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.12 | 2.88 | 5.44 | 9.18 |
| Font de roulement (€) | 1.31 M | 1.15 M | 976.48 K | 749.43 K |
| Couverture du BFR | 85.21 | 87.07 | 86.76 | 100 |
| Trésorerie (€) | 783.12 K | 590.99 K | 541.87 K | 542.68 K |
| Dettes financières (€) | 2.59 K | 2.78 K | 2.02 K | 640 |
| Capacité de remboursement (€) | -6.11 | -4.77 | -5.07 | -6.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.66 | -76.43 | -119.28 | -187.21 |
| Autonomie financière (%) | 508.62 | 418.9 | 485.92 | 1.17 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.52 M | 1.31 M | 1.56 M | 1.95 M |
| Liquidité générale | 174.24 | 176.4 | 155.18 | 138.31 |
| Liquidité réduite | 174.24 | 176.4 | 155.18 | 138.31 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.22 | 0.28 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.96 M | 3.22 M | 1.95 M | 777.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.7 | 42.65 | 38.26 | 28.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.09 K | 61.11 K | 83.16 K | 80.62 K |
Dirigeants de ALCIS MOBILITE
Gérant
Sites et établissements déclarés
ALCIS MOBILITE
75303284600028
130 ROUTE DE CASTRES
31130
BALMA
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ALCIS MOBILITE
75303284600069
RTE DE TOULOUSE
81150
TERSSAC
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ALCIS MOBILITE
75303284600051
150 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
34430
SAINT-JEAN-DE-VEDAS
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ALCIS MOBILITE
75303284600036
1828 ROUTE DE TOULOUSE
32000
AUCH
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
ALCIS MOBILITE
75303284600044
ZAE VIA EUROPA EST
RUE DE STOCKHOLM
34350
VENDRES
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
ALCIS MOBILITE
75303284600010
9 CHEMIN DE LANCEFOC
31130
FLOURENS
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
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- 31700
- Blagnac
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- 31790
- Saint-Sauveur
Centre Commercial Hexagone, 60 Rue De Fenouillet
- 31140
- Saint-Alban
135 Rue De Periole
- 31500
- Toulouse
Zone Industrielle Montaudran, 70 Chemin De Payssat
- 31400
- Toulouse
Cs 93730, 14 Rue Michel Labrousse
- 31100
- Toulouse
Golf Park Bat F, 1 Rond-Point Du General Eisenhower
- 31100
- Toulouse
1 Avenue Paul Ourliac
- 31100
- Toulouse
10 Avenue James Clerk Maxwell
- 31100
- Toulouse
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ALCIS MOBILITE ?
Sur la fiche de ALCIS MOBILITE, la donnée d’effectif mentionne 250 - 499 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour ALCIS MOBILITE ?
Stephane Marcon est renseigné comme Gérant pour ALCIS MOBILITE.
À combien se situe l’activité déclarée de ALCIS MOBILITE ?
Le montant d’activité publié concernant ALCIS MOBILITE est indiqué à 7.47 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALCIS MOBILITE ?
ALCIS MOBILITE relève du code d’activité 4939A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ALCIS MOBILITE ?
Sur la fiche de ALCIS MOBILITE, les données financières font apparaître un résultat net de 151.24 K € en 2023, une trésorerie de 783.12 K € et une rentabilité de 2.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALCIS MOBILITE ?
Sur la fiche de ALCIS MOBILITE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 43 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ALCIS MOBILITE ?
Pour ALCIS MOBILITE, le repère clients ressort à 109 jours.