Chiffre d'affaires
1.85 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
656.48 K €
2024
Profitabilité
8.5 %
2024
EBITDA
156.64 K €
2024
Résultat net
157.75 K €
2024
Trésorerie
2.23 M €
2024
BFR
2.51 M €
2024
Dettes +1 an
14 K €
2024
Endettement
282.83 K €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 753041995
SIREN
753041995
SIRET
75304199500014
N° TVA
FR71753041995
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
20/08/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5229B
Type d'activité
Affrètement et organisation des transports
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TERMINAUX DE SEINE
La fiche juridique de TERMINAUX DE SEINE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à GENNEVILLIERS, avec le code postal 92230, TERMINAUX DE SEINE est rattachée à « affrètement et organisation des transports » sous le code 5229B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.85 M € un million huit cent quarante-huit mille quatre cent vingt €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 157.75 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERMINAUX DE SEINE mentionnent une trésorerie de 2.23 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TERMINAUX DE SEINE présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
PARIS TERMINAL SA apparaît comme Président de SAS de TERMINAUX DE SEINE, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.85 M | 2.2 M | 1.74 M | 1.73 M |
| Marge brute (€) | 656.48 K | 1.11 M | 681.55 K | 698.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 156.65 K | - | 299.89 K | 313.9 K |
| EBITDA (€) | 156.64 K | 594.85 K | 304.37 K | 322.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10 | - | -4.47 K | -8.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 87.67 K | 537.1 K | 254.58 K | 274.29 K |
| Résultat net (€) | 157.75 K | 453.98 K | 322.13 K | 272.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.53 | 20.65 | 18.5 | 15.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.02 | 18.42 | 18.61 | 19.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.43 | 15.75 | 16.54 | 15.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 638.69 K | 995.28 K | 664.33 K | 615.05 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.55 | 45.28 | 38.16 | 35.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.52 | 50.49 | 39.15 | 40.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.47 | 27.06 | 17.48 | 18.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.47 | - | 17.23 | 18.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.51 M | 2.22 M | 1.68 M | 1.5 M |
| BFRHE (€) | 63.65 K | 19.81 K | 52.84 K | 100.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 495.26 | 367.92 | 351.75 | 315.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 322.33 M | 119.33 M | 252.02 M | 478.88 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.74 | 50.73 | 44.68 | 61.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.17 | 68.37 | 31.55 | 50.37 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226.82 K | - | 371.93 K | 327.35 K |
| Dette nette (€) | 1.95 M | 1.89 M | 1.38 M | 1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.27 | - | 21.36 | 18.91 |
| Font de roulement (€) | 2.51 M | 2.22 M | 1.68 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 99.92 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.23 M | 2.3 M | 1.6 M | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 14 K | 14 K | 58.69 K | 147.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.59 | - | 3.72 | 3.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 74.29 | 76.54 | 79.95 | 73.15 |
| Autonomie financière (%) | 187.3 | 176.04 | 29.49 | 9.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.83 K | 404.05 K | 157.87 K | 219.32 K |
| Couverture de la dette | 1.07 | 2.3 | 4.95 | 3.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 493.04 K | 466.48 K | 379.81 K | 385.28 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.46 | 15 | 15.38 | 15.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 52.58 K | 135.16 K | - | - |
Dirigeants de TERMINAUX DE SEINE
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TERMINAUX DE SEINE
75304199500014
RTE DU BASSIN NUMERO 1
92230
GENNEVILLIERS
5229B - Affrètement et organisation des transports
TERMINAUX DE SEINE
75304199500055
PORT FLUVIAL
5 ROUTE DE STAINS
94380
BONNEUIL-SUR-MARNE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
TERMINAUX DE SEINE
75304199500063
PORT FLUVIAL
RUE DES PAVEURS
91000
EVRY-COURCOURONNES
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
TERMINAUX DE SEINE
75304199500030
PORT DE LA BOURDONNAIS
75007
PARIS
5229B - Affrètement et organisation des transports
TERMINAUX DE SEINE
75304199500048
AV DE PARIS PORT FLUVIAL
60126
LONGUEIL-SAINTE-MARIE
5229B - Affrètement et organisation des transports
TERMINAUX DE SEINE
75304199500022
ZONE PORTUAIRE DE LIMAY
360 ROUTE DU CAP
78520
LIMAY
5229B - Affrètement et organisation des transports
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1 Rue Mozart
- 92110
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7 Allee De L'ARche
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERMINAUX DE SEINE ?
Concernant TERMINAUX DE SEINE, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERMINAUX DE SEINE ?
PARIS TERMINAL SA est renseigné comme Président de SAS au sein de TERMINAUX DE SEINE.
Quel montant de revenus est publié pour TERMINAUX DE SEINE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERMINAUX DE SEINE ressort à 1.85 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERMINAUX DE SEINE ?
TERMINAUX DE SEINE présente le code NAF/APE 5229B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur TERMINAUX DE SEINE ?
Pour TERMINAUX DE SEINE, la synthèse comptable présente un résultat net de 157.75 K € en 2024, une trésorerie de 2.23 M € et une rentabilité de 8.53 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERMINAUX DE SEINE ?
Sur la fiche de TERMINAUX DE SEINE, le repère fournisseurs ressort à 36 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERMINAUX DE SEINE ?
Pour TERMINAUX DE SEINE, le repère clients ressort à 104 jours.