Chiffre d'affaires
2.12 M €
2021
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
929.29 K €
2021
Profitabilité
6.5 %
2021
EBITDA
256.41 K €
2021
Résultat net
137.47 K €
2021
Trésorerie
235.09 K €
2024
BFR
103.42 K €
2024
Dettes +1 an
180.34 K €
2024
Endettement
452.15 K €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
16
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULON 753187749
SIREN
753187749
SIRET
75318774900027
N° TVA
FR57753187749
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
450 K €
Date de création
07/08/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait k bis
Disponible
À propos de LA CAPELLANE
LA CAPELLANE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2012.
À OLLIOULES (83190), LA CAPELLANE développe une activité décrite comme « restauration de type rapide » ; le code 5610C en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 2.12 M €, soit deux millions cent quinze mille sept cent soixante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 137.47 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, LA CAPELLANE affiche une trésorerie de 235.09 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LA CAPELLANE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA CAPELLANE est associé à THYNA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.12 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 929.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 342.33 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 256.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 85.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 184.78 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 137.47 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 6.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 22.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 903.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 42.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 43.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 12.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 16.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 103.42 K | 64.57 K | 291.37 K | 356.93 K |
| BFRE (€) | -195.4 K | -290.67 K | -212.25 K | -214.31 K |
| BFRHE (€) | 34.48 K | 48.12 K | 22.65 K | 16.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 61.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -36.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 93.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 15.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 58.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 209.1 K |
| Dette nette (€) | -217.06 K | -365.71 K | -299.79 K | -230 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 9.88 |
| Font de roulement (€) | 74.17 K | 62.96 K | 266.82 K | 347.47 K |
| Couverture du BFR | 71.72 | 97.52 | 91.58 | 97.35 |
| Trésorerie (€) | 235.09 K | 305.52 K | 456.42 K | 545.58 K |
| Dettes financières (€) | 180.34 K | 279.19 K | 382.34 K | 460.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.79 | -88.57 | -53.22 | -37.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.69 | 1.48 | 1.47 | 1.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 242.56 K | 390.45 K | 349.33 K | 305.98 K |
| Liquidité générale | 70.22 | 63.21 | 80.9 | 82.37 |
| Liquidité réduite | 70.22 | 63.21 | 80.9 | 82.37 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 583.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 43.6 K |
Dirigeants de LA CAPELLANE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LA CAPELLANE
75318774900027
QUARTIER CAPELLANE
363 ROUTE DE LA SEYNE
83190
OLLIOULES
5610C - Restauration de type rapide
LA CAPELLANE
75318774900019
70 IMPASSE DE LA VAGUE D'OR
83110
SANARY-SUR-MER
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Quartier Les Pradeaux, Route Departementale 559
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LA CAPELLANE ?
Sur la fiche de LA CAPELLANE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LA CAPELLANE ?
THYNA est renseigné comme Président de SAS chez LA CAPELLANE.
À combien se situe l’activité déclarée de LA CAPELLANE ?
Le montant d’activité publié concernant LA CAPELLANE s’élève à 2.12 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LA CAPELLANE ?
LA CAPELLANE relève du code d’activité 5610C dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour LA CAPELLANE ?
Concernant LA CAPELLANE, la synthèse comptable présente un résultat net de 137.47 K € en 2021, une trésorerie de 235.09 K € et une rentabilité de 6.5 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA CAPELLANE ?
Concernant LA CAPELLANE, la valeur fournisseurs affichée est de 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CAPELLANE ?
Sur la fiche de LA CAPELLANE, l’indicateur clients est renseigné à 16 jours.