Chiffre d'affaires
133.81 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
9.84 K €
2024
Profitabilité
76.5 %
2024
EBITDA
43.68 K €
2024
Résultat net
102.38 K €
2024
Trésorerie
503.34 K €
2024
BFR
533.47 K €
2024
Dettes +1 an
382.82 K €
2024
Endettement
644.31 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 753256049
SIREN
753256049
SIRET
75325604900028
N° TVA
FR93753256049
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.61 M €
Date de création
01/08/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande de Kbis
Disponible
À propos de GENESTE HOLDING
GENESTE HOLDING correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2012.
À VILLEREAL (47210), GENESTE HOLDING développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 133.81 K €, soit cent trente-trois mille huit cent six, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 102.38 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GENESTE HOLDING affiche une trésorerie de 503.34 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
GENESTE HOLDING déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GENESTE HOLDING est associé à Cyrille Geneste, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 133.81 K | 172.4 K | 289.89 K | 437.79 K |
| Marge brute (€) | 9.84 K | 42.94 K | 183.15 K | 169.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.48 K | 20.34 K | 159.04 K | - |
| EBITDA (€) | 43.68 K | 64.04 K | 159.43 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -59.17 K | -43.7 K | -392 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.32 K | 62.5 K | 157.86 K | 135.77 K |
| Résultat net (€) | 102.38 K | 74.21 K | 179.37 K | 118.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 76.51 | 43.05 | 61.87 | 26.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.28 | 3.24 | 7.83 | 5.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.37 | 2.85 | 6.87 | 5.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 72.74 K | 79.36 K | 175.8 K | 51.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.36 | 46.03 | 60.64 | 11.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.36 | 24.91 | 63.18 | 38.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.65 | 37.15 | 55 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.57 | 11.8 | 54.86 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 533.47 K | 726.38 K | 832.41 K | 1.06 M |
| BFRE (€) | -5.84 K | 233.57 K | 247.04 K | - |
| BFRHE (€) | 50.13 K | 113.94 K | 310.63 K | 450.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.46 K | 1.54 K | 1.05 K | 884.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.93 | 494.52 | 311.05 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 18.38 M | 53.81 M | 246.71 M | 540.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 136.87 | 149.37 | 64.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 103.76 K | 75.76 K | 180.96 K | - |
| Dette nette (€) | -140.96 K | 69.02 K | -45.75 K | -130 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 77.55 | 43.94 | 62.42 | - |
| Font de roulement (€) | 533.47 K | 724.92 K | 832.21 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 99.8 | 99.98 | - |
| Trésorerie (€) | 503.34 K | 380.61 K | 276.84 K | 70.48 K |
| Dettes financières (€) | 382.82 K | 225.01 K | 205.29 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | 0.91 | -0.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -5.89 | 3.02 | -2 | -6.16 |
| Autonomie financière (%) | 6.25 | 10.17 | 11.15 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 261.48 K | 85.13 K | 117.1 K | 48.09 K |
| Liquidité générale | 121.18 | 259.88 | 293.69 | - |
| Liquidité réduite | 121.18 | 259.88 | 293.69 | - |
| Couverture de la dette | 3.64 | 2.07 | 2.46 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 23.36 K | 22.04 K | 23.17 K | 30.71 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.51 | 8.52 | 5.31 | 4.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4 K | 5.55 K | 32.05 K | 28.83 K |
Dirigeants de GENESTE HOLDING
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
GENESTE HOLDING
75325604900028
1695 ROUTE DE MONPAZIER
47210
VILLEREAL
7010Z - Activités des sièges sociaux
GENESTE HOLDING
75325604900010
LD BAYONNE
47210
VILLEREAL
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
Zi La Barbiere, Rue Nicolas Leblanc
- 47300
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190 Impasse Des Armands
- 47150
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour GENESTE HOLDING ?
Sur la fiche de GENESTE HOLDING, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour GENESTE HOLDING ?
Cyrille Geneste figure comme Président de SAS pour GENESTE HOLDING.
À combien se situe l’activité déclarée de GENESTE HOLDING ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour GENESTE HOLDING s’élève à 133.81 K €.
Quel repère NAF/APE identifie GENESTE HOLDING ?
GENESTE HOLDING relève du code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour GENESTE HOLDING ?
Pour GENESTE HOLDING, la synthèse comptable présente un résultat net de 102.38 K € en 2024, une trésorerie de 503.34 K € et une rentabilité de 76.51 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GENESTE HOLDING ?
Concernant GENESTE HOLDING, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 678 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GENESTE HOLDING ?
Pour GENESTE HOLDING, le repère clients ressort à 733 jours.