Chiffre d'affaires
462.23 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
245.59 K €
2022
Profitabilité
5.3 %
2022
EBITDA
34.18 K €
2022
Résultat net
24.59 K €
2022
Trésorerie
77.6 K €
2022
BFR
100.89 K €
2022
Dettes +1 an
13.1 K €
2022
Endettement
83.73 K €
2022
Délai paiement
62
fournisseur
Délai paiement
37
client
Informations légales et juridiques
RCS
MANOSQUE 753369974
SIREN
753369974
SIRET
75336997400013
N° TVA
FR40753369974
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/09/2012
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP CLIM SERVICES (CCS)
La fiche juridique de CAP CLIM SERVICES (CCS) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à PEYRUIS, avec le code postal 04310, CAP CLIM SERVICES (CCS) est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 462.23 K € quatre cent soixante-deux mille deux cent trente-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.59 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CAP CLIM SERVICES (CCS) mentionnent une trésorerie de 77.6 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAP CLIM SERVICES (CCS) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
BELAN apparaît comme Président de CAP CLIM SERVICES (CCS), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 462.23 K | 339.12 K | - | - |
| Marge brute (€) | 245.59 K | 199.56 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 34.06 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 34.18 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -112 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.6 K | 21.75 K | - | - |
| Résultat net (€) | 24.59 K | 16.93 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 5.32 | 4.99 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.13 | 24.36 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 13.83 | 12.49 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 183.49 K | 133.9 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.7 | 39.49 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 53.13 | 58.85 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.39 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.37 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 100.89 K | 105.93 K | 76.77 K | 87.22 K |
| BFRE (€) | 5.68 K | 55.69 K | 42.71 K | 56.96 K |
| BFRHE (€) | 4.7 K | -18.78 K | -24.22 K | -16.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.67 | 114.01 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.48 | 59.94 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.95 M | -17.44 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 36.21 | 76.69 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.44 | 38.29 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 29.22 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -6.13 K | -38.76 K | -52.31 K | -54.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.32 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 87.97 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 87.2 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 77.6 K | 27.26 K | 27.26 K | 6.23 K |
| Dettes financières (€) | 13.1 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.21 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.51 | -55.78 | -99.5 | -109.69 |
| Autonomie financière (%) | 7.18 | - | - | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 57.71 K | 14.91 K | 36.83 K | 20 K |
| Liquidité générale | 150.38 | 151.39 | 117.32 | 144.78 |
| Liquidité réduite | 150.38 | 151.39 | 117.32 | 144.78 |
| Couverture de la dette | 1.31 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 215.23 K | 169.18 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 31.14 | 32.95 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.34 K | 2.99 K | - | - |
Dirigeants de CAP CLIM SERVICES (CCS)
Président
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
CAP CLIM SERVICES (CCS)
75336997400013
RUE ALPHONSE BEAU DE ROCHAS
04310
PEYRUIS
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
Pour CAP CLIM SERVICES (CCS), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
BELAN apparaît en qualité de Président pour CAP CLIM SERVICES (CCS).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP CLIM SERVICES (CCS) s’élève à 462.23 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
CAP CLIM SERVICES (CCS) présente le code NAF/APE 4322B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
Concernant CAP CLIM SERVICES (CCS), la synthèse comptable présente un résultat net de 24.59 K € en 2022, une trésorerie de 77.6 K € et une rentabilité de 5.32 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
Sur la fiche de CAP CLIM SERVICES (CCS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 61 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP CLIM SERVICES (CCS) ?
Concernant CAP CLIM SERVICES (CCS), le repère clients ressort à 36 jours.