Chiffre d'affaires
1.14 M €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
219.95 K €
2023
Profitabilité
2.4 %
2023
EBITDA
36.84 K €
2023
Résultat net
27.73 K €
2023
Trésorerie
115.65 K €
2023
BFR
328.82 K €
2023
Dettes +1 an
179.68 K €
2023
Endettement
327.88 K €
2023
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
50
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 753498468
SIREN
753498468
SIRET
75349846800028
N° TVA
FR44753498468
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30 K €
Date de création
01/09/2012
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
Téléphone
09 83 33 55 70
Email
NC
À propos de CYCLABLE CLERMONT
CYCLABLE CLERMONT correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2012.
À CLERMONT-FERRAND (63000), CYCLABLE CLERMONT développe une activité décrite comme « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » ; le code 4764Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.14 M €, soit un million cent trente-huit mille huit cent trente-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 27.73 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CYCLABLE CLERMONT affiche une trésorerie de 115.65 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CYCLABLE CLERMONT déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CYCLABLE CLERMONT est associé à ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.14 M | 906.31 K | 1.12 M | 948.22 K |
| Marge brute (€) | 219.95 K | 186.72 K | 234.1 K | 207.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 70.21 K | 37.05 K | 69.16 K | 56.56 K |
| EBITDA (€) | 36.84 K | 19.35 K | 47.11 K | 38.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.37 K | 17.71 K | 22.05 K | 17.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.89 K | 8.3 K | 36.51 K | 28.44 K |
| Résultat net (€) | 27.73 K | 12.36 K | 29.94 K | 26.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.43 | 1.36 | 2.67 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.32 | 6.85 | 17.81 | 18.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.17 | 2.43 | 5.11 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 187.09 K | 155.91 K | 205.93 K | 179.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.43 | 17.2 | 18.39 | 18.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.31 | 20.6 | 20.91 | 21.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.23 | 2.13 | 4.21 | 4.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.17 | 4.09 | 6.18 | 5.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 328.82 K | 353.55 K | 377.62 K | 376.51 K |
| BFRE (€) | 49.13 K | 149.07 K | 69.75 K | 27.46 K |
| BFRHE (€) | 164.04 K | 88.1 K | 114.28 K | 78.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.39 | 142.38 | 123.09 | 144.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 15.75 | 60.03 | 22.73 | 10.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 511.81 M | 218.76 M | 350.61 M | 204.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 49.08 | 36.58 | 46.02 | 32.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.89 | 23.98 | 34.08 | 47.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 38.69 K | 23.43 K | 40.6 K | 36.81 K |
| Dette nette (€) | -212.23 K | -212.17 K | -232.5 K | -204.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.4 | 2.59 | 3.63 | 3.88 |
| Font de roulement (€) | 302.4 K | 316.35 K | 349.6 K | 338.22 K |
| Couverture du BFR | 91.97 | 89.48 | 92.58 | 89.83 |
| Trésorerie (€) | 115.65 K | 116.38 K | 184.7 K | 267.75 K |
| Dettes financières (€) | 153.26 K | 205.88 K | 262.55 K | 288.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.49 | -9.05 | -5.73 | -5.55 |
| Ratio d'endettement (%) | -101.94 | -117.57 | -138.31 | -147.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.36 | 0.88 | 0.64 | 0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.2 K | 85.47 K | 126.63 K | 145.08 K |
| Liquidité générale | 88.9 | 63.81 | 78.96 | 75.22 |
| Liquidité réduite | 88.9 | 63.81 | 78.96 | 75.22 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.36 | 0.71 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 145.02 K | 145.49 K | 160.05 K | 142.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.68 | 12.43 | 10.88 | 11.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.24 K | 4.46 K | 11.64 K | 10.18 K |
Dirigeants de CYCLABLE CLERMONT
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CYCLABLE CLERMONT
75349846800028
76 BOULEVARD FRANCOIS MITTERRAND
63000
CLERMONT-FERRAND
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
CYCLABLE CLERMONT
75349846800010
20 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
63000
CLERMONT-FERRAND
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
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- 63100
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CYCLABLE CLERMONT ?
Concernant CYCLABLE CLERMONT, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CYCLABLE CLERMONT ?
ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE est renseigné comme Président de SAS chez CYCLABLE CLERMONT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CYCLABLE CLERMONT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CYCLABLE CLERMONT s’élève à 1.14 M €.
Sous quel code d’activité est classée CYCLABLE CLERMONT ?
CYCLABLE CLERMONT présente le code NAF/APE 4764Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CYCLABLE CLERMONT ?
Concernant CYCLABLE CLERMONT, les données financières font apparaître un résultat net de 27.73 K € en 2023, une trésorerie de 115.65 K € et une rentabilité de 2.43 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CYCLABLE CLERMONT ?
Sur la fiche de CYCLABLE CLERMONT, la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CYCLABLE CLERMONT ?
Pour CYCLABLE CLERMONT, le repère clients ressort à 49 jours.