Chiffre d'affaires
52.46 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
36.46 K €
2020
Profitabilité
-6.7 %
2020
EBITDA
26.77 K €
2020
Résultat net
-3.49 K €
2020
Trésorerie
54.7 K €
2020
BFR
56.37 K €
2020
Dettes +1 an
116.39 K €
2020
Endettement
122.9 K €
2020
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHELLE 753640564
SIREN
753640564
SIRET
75364056400021
N° TVA
FR17753640564
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
01/08/2012
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
5010Z
Type d'activité
Transports maritimes et côtiers de passagers
Demande Kbis
Disponible
À propos de DREAM ON
DREAM ON correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2012.
À SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), DREAM ON développe une activité décrite comme « transports maritimes et côtiers de passagers » ; le code 5010Z en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 52.46 K €, soit cinquante-deux mille quatre cent cinquante-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3.49 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, DREAM ON affiche une trésorerie de 54.7 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
Le pilotage de DREAM ON est associé à Benoit Borie, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.46 K | 72.82 K | 66.01 K | 65.34 K |
| Marge brute (€) | 36.46 K | 51.47 K | 43.19 K | 43.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 23.53 K |
| EBITDA (€) | 26.77 K | 30.28 K | 23.74 K | 24.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -1.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -161 | 25.51 K | 14.21 K | 13.39 K |
| Résultat net (€) | -3.49 K | 51.42 K | 10.12 K | 13.76 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.65 | 70.62 | 15.34 | 21.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.82 | 54.25 | 23.35 | 41.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.63 | 23.87 | 5.41 | 9.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54.09 K | 84.42 K | 45.46 K | 55.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 103.1 | 115.94 | 68.86 | 85.53 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 69.5 | 70.69 | 65.42 | 66.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 51.02 | 41.58 | 35.96 | 37.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 36.01 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 56.37 K | 14.67 K | 143.42 K | 89.07 K |
| BFRE (€) | -3.17 K | -18.65 K | 1.43 K | - |
| BFRHE (€) | 5.29 K | 10.13 K | 117.89 K | 65.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 392.22 | 73.53 | 792.98 | 497.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -22.05 | -93.46 | 7.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 760.73 K | 2.02 M | 21.32 M | 11.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 42.79 | 42.68 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.13 | 6.8 | 7.11 | 15.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 25 K |
| Dette nette (€) | -68.21 K | -97.3 K | -116.32 K | -79.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 38.26 |
| Font de roulement (€) | 56.37 K | 14.67 K | 113.42 K | 89.07 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 79.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | 54.7 K | 23.33 K | 27.59 K | 29.53 K |
| Dettes financières (€) | 116.39 K | 101.69 K | 108.36 K | 102.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.71 | -102.65 | -268.26 | -238.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.93 | 0.4 | 0.32 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.51 K | 18.95 K | 5.54 K | 5.8 K |
| Liquidité générale | 50.8 | 27.74 | 101.09 | - |
| Liquidité réduite | 50.8 | 27.74 | 101.09 | - |
| Couverture de la dette | -1.62 | 2.77 | 1.99 | 2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.08 K | 20.44 K | 18.91 K | 18.93 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 40.14 | 28.04 | 28.61 | 28.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 13.12 K | 1.79 K | 2.43 K |
Dirigeants de DREAM ON
Sites et établissements déclarés
DREAM ON
75364056400021
QUAI DANIEL RIVAILLE
17410
SAINT-MARTIN-DE-RE
5010Z - Transports maritimes et côtiers de passagers
DREAM ON
75364056400013
9 RUE DE LA REUNION
17410
SAINT-MARTIN-DE-RE
5030Z - Transports fluviaux de passagers
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- 17000
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Zi, Avenue Paul Langevin
- 17180
- Perigny
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour DREAM ON ?
Benoit Borie est renseigné comme Gérant au sein de DREAM ON.
Quel montant de revenus est publié pour DREAM ON ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DREAM ON est indiqué à 52.46 K €.
Sous quel code d’activité est classée DREAM ON ?
DREAM ON présente le code NAF/APE 5010Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour DREAM ON ?
Sur la fiche de DREAM ON, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -3.49 K € en 2020, une trésorerie de 54.7 K € et une rentabilité de -6.65 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DREAM ON ?
Sur la fiche de DREAM ON, le repère fournisseurs ressort à 98 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DREAM ON ?
Sur la fiche de DREAM ON, le repère clients ressort à 43 jours.