Chiffre d'affaires
4 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
958.37 K €
2024
Profitabilité
1.4 %
2024
EBITDA
117.41 K €
2024
Résultat net
56.68 K €
2024
Trésorerie
307.15 K €
2024
BFR
399.81 K €
2024
Dettes +1 an
160.36 K €
2024
Endettement
945.49 K €
2024
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
BAYONNE 753861079
SIREN
753861079
SIRET
75386107900014
N° TVA
FR22753861079
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
50 K €
Date de création
07/09/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de IDEA (IDEA)
La fiche juridique de IDEA (IDEA) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2012 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-JEAN-DE-LUZ, avec le code postal 64500, IDEA (IDEA) est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4 M € quatre millions trois mille trois cent soixante €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 56.68 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de IDEA (IDEA) mentionnent une trésorerie de 307.15 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), IDEA (IDEA) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
GROUPE CIB HABITAT apparaît comme Président de SAS de IDEA (IDEA), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 M | 3.35 M | 2.77 M | 2.44 M |
| Marge brute (€) | 958.37 K | 558.23 K | 623.35 K | 540.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.95 K | 96.61 K | 172.89 K | 140.69 K |
| EBITDA (€) | 117.41 K | 106.19 K | 186.1 K | 149.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.46 K | -9.58 K | -13.22 K | -9.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.32 K | 50.22 K | 137.76 K | 106.56 K |
| Résultat net (€) | 56.68 K | 39.96 K | 106.01 K | 80.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.42 | 1.19 | 3.83 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.02 | 14.19 | 26.26 | 27.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.76 | 3.55 | 9.07 | 10.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 633.53 K | 578.03 K | 541.63 K | 403.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.82 | 17.25 | 19.55 | 16.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 23.94 | 16.66 | 22.5 | 22.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.93 | 3.17 | 6.72 | 6.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.47 | 2.88 | 6.24 | 5.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 399.81 K | 440.2 K | 471.94 K | 404.64 K |
| BFRE (€) | -37.32 K | 19.38 K | 166.69 K | 13.02 K |
| BFRHE (€) | 62.07 K | 105.81 K | 62.75 K | 223.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.45 | 47.95 | 62.19 | 60.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.4 | 2.11 | 21.96 | 1.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 680.77 M | 971.34 M | 476.17 M | 1.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.4 | 56.82 | 102.39 | 49.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.23 | 60.82 | 78.04 | 29.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 116.89 K | 103.27 K | 156.66 K | 123.58 K |
| Dette nette (€) | -638.34 K | -574.96 K | -574.57 K | -358.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.92 | 3.08 | 5.66 | 5.06 |
| Font de roulement (€) | 290.26 K | 334.44 K | 380.96 K | 351.86 K |
| Couverture du BFR | 72.6 | 75.98 | 80.72 | 86.96 |
| Trésorerie (€) | 307.15 K | 268.44 K | 190.52 K | 139.95 K |
| Dettes financières (€) | 118.73 K | 118.62 K | 78.22 K | 185.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.46 | -5.57 | -3.67 | -2.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -259.22 | -204.19 | -142.36 | -120.34 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 2.37 | 5.16 | 1.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 717.21 K | 619.02 K | 595.88 K | 260.14 K |
| Liquidité générale | 105.07 | 95.03 | 129.75 | 128.46 |
| Liquidité réduite | 105.07 | 95.03 | 129.75 | 128.46 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.27 | 0.83 | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 735.28 K | 647.5 K | 512.88 K | 384.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.37 | 13.52 | 12.52 | 10.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.86 K | 9.84 K | 31.48 K | 24.9 K |
Dirigeants de IDEA (IDEA)
Sites et établissements déclarés
IDEA (IDEA)
75386107900014
159 RUE BELHARRA
64500
SAINT-JEAN-DE-LUZ
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Entreprises similaires
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- 64210
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour IDEA (IDEA) ?
Sur la fiche de IDEA (IDEA), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de IDEA (IDEA) ?
GROUPE CIB HABITAT apparaît en qualité de Président de SAS pour IDEA (IDEA).
Quel montant de revenus est publié pour IDEA (IDEA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour IDEA (IDEA) ressort à 4 M €.
Quelle activité administrative caractérise IDEA (IDEA) ?
IDEA (IDEA) relève du code d’activité 4399C pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur IDEA (IDEA) ?
Sur la fiche de IDEA (IDEA), la synthèse comptable présente un résultat net de 56.68 K € en 2024, une trésorerie de 307.15 K € et une rentabilité de 1.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de IDEA (IDEA) ?
Sur la fiche de IDEA (IDEA), la valeur fournisseurs affichée est de 63 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de IDEA (IDEA) ?
Concernant IDEA (IDEA), l’indicateur clients est renseigné à 61 jours.