Chiffre d'affaires
7.25 M €
2022
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
543.89 K €
2022
Profitabilité
0.6 %
2022
EBITDA
61.82 K €
2022
Résultat net
42.55 K €
2022
Trésorerie
509.52 K €
2022
BFR
3.5 M €
2022
Dettes +1 an
208.27 K €
2022
Endettement
4.28 M €
2022
Délai paiement
35
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 753862861
SIREN
753862861
SIRET
75386286100014
N° TVA
FR33753862861
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
07/09/2012
Clôture exercice
31/08/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Extrait k bis
Disponible
À propos de CAT AND GO
La fiche juridique de CAT AND GO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à LA ROCHELLE, avec le code postal 17000, CAT AND GO est rattachée à « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » sous le code 4764Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.25 M € sept millions deux cent quarante-sept mille neuf cent cinquante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 42.55 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CAT AND GO mentionnent une trésorerie de 509.52 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CAT AND GO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Philippe Merceron apparaît comme Gérant de CAT AND GO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.25 M | 7.32 M | 5.07 M | 4.9 M |
| Marge brute (€) | 543.89 K | 511.39 K | 306.78 K | 319.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 63.62 K | - | 47.34 K | 31.56 K |
| EBITDA (€) | 61.82 K | 47.53 K | 54.88 K | 30.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.8 K | - | -7.54 K | 1.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.69 K | 35.13 K | 43.72 K | 21.19 K |
| Résultat net (€) | 42.55 K | 34.66 K | 37.23 K | 21.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 0.47 | 0.73 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44.03 | 64.1 | 191.7 | -118.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.97 | 0.51 | 0.66 | 0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 481.52 K | 470.13 K | 293.41 K | 318.07 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.64 | 6.42 | 5.78 | 6.49 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 7.5 | 6.99 | 6.05 | 6.52 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.85 | 0.65 | 1.08 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.88 | - | 0.93 | 0.64 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 3.5 M | 3.91 M | 994.72 K | 1.05 M |
| BFRE (€) | -327.25 K | 1.26 M | -1.35 M | -440.68 K |
| BFRHE (€) | 74.42 K | -1.69 M | 1.14 M | 229.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.17 | 194.87 | 71.56 | 77.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.48 | 62.68 | -97.23 | -32.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.48 Md | -33.93 Md | 15.91 Md | 3.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.75 | 114.25 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.19 | 0 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.02 K | - | 49.6 K | 36.07 K |
| Dette nette (€) | -3.77 M | -6.14 M | -5.25 M | -4.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.26 | - | 0.98 | 0.74 |
| Font de roulement (€) | 256.69 K | 213.48 K | 185.11 K | -38.56 K |
| Couverture du BFR | 7.34 | 5.46 | 18.61 | -3.68 |
| Trésorerie (€) | 509.52 K | 648.72 K | 391.98 K | 172.9 K |
| Dettes financières (€) | 208.27 K | 216.06 K | 206.61 K | 14.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | -41.37 | - | -105.84 | -120.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.9 K | -11.36 K | -27.04 K | 24.49 K |
| Autonomie financière (%) | 0.46 | 0.25 | 0.09 | -1.25 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 825.14 K | 2.88 M | 4.63 M | 3.43 M |
| Liquidité générale | 98.34 | 79.13 | 99.39 | 89.74 |
| Liquidité réduite | 98.34 | 79.13 | 99.39 | 89.74 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 498.6 K | 456.36 K | 251.59 K | 285.54 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.98 | 5.67 | 4.4 | 5.77 |
Dirigeants de CAT AND GO
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAT AND GO
75386286100014
LES MINIMES
AVENUE DU LAZARET
17000
LA ROCHELLE
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Entreprises similaires
Za Les Minimes, 4 Place Du Petit Hunier
- 17000
- La Rochelle
15 Rue De La Brigantine
- 17000
- La Rochelle
25 Quai Marillac
- 17000
- La Rochelle
Les Colombiers, 2 Route Du Menuisier
- 17310
- Saint-Pierre-D'OLeron
6 Rue Du Tourmentin
- 17000
- La Rochelle
10-14, 10 Rue Jean Perrin
- 17000
- La Rochelle
Za Les Minimes, 1 Place Du Petit Hunier
- 17000
- La Rochelle
Za Des Minimes, 1 Quai Marillac
- 17000
- La Rochelle
Ancien Arsenal, Rue De L'ARsenal
- 17300
- Rochefort
Zone Artisanale D'USseau, 8 Rue Des Perots
- 17220
- Sainte-Soulle
Avenue Jean Moulin
- 17000
- La Rochelle
23 Avenue Paul Langevin
- 17180
- Perigny
Villeneuve Les Salines, Avenue Jean Paul Sartre
- 17000
- La Rochelle
29 Rue Du Duc
- 17000
- La Rochelle
Avenue Du Fief Rose
- 17140
- Lagord
335 Av Jean Guiton
- 17000
- La Rochelle
56 Rue Robert Geffre
- 17000
- La Rochelle
Boulevard Wladimir Morch
- 17000
- La Rochelle
10 Rue Du Docteur Jacques Pujos
- 17300
- Rochefort
Zi, Rue Edmee Mariotte
- 17180
- Perigny
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAT AND GO ?
Concernant CAT AND GO, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAT AND GO ?
Philippe Merceron est renseigné comme Gérant au sein de CAT AND GO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAT AND GO ?
Le montant d’activité publié concernant CAT AND GO est indiqué à 7.25 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAT AND GO ?
CAT AND GO est référencée avec le code d’activité 4764Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAT AND GO ?
Concernant CAT AND GO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 42.55 K € en 2022, une trésorerie de 509.52 K € et une rentabilité de 0.59 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAT AND GO ?
Sur la fiche de CAT AND GO, le repère fournisseurs ressort à 35 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAT AND GO ?
Sur la fiche de CAT AND GO, la valeur clients affichée est de 182 jours.