VALEQUI

609 ROUTE DE LA ROQUETTE - 06250 MOUGINS

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

671.3 K €

2025

Effectif

Marge brute

280.67 K €

2025

Profitabilité

-48.1 %

2025

EBITDA

241.19 K €

2025

Résultat net

-322.9 K €

2025

Trésorerie

50.15 K €

2025

BFR

-1.04 M €

2025

Dettes +1 an

4.52 M €

2025

Endettement

6.39 M €

2025

Délai paiement

180

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

CANNES 753967447

SIREN

753967447

SIRET

75396744700560

N° TVA

FR93753967447

Forme juridique

SAS, société par actions simplifiée

Capital social

1 K €

Date de création

19/09/2012

Clôture exercice

31/08/2025

Taille entreprise

ETI

Code APE

3511Z

Type d'activité

Production d'électricité

Demande extrait Kbis

Disponible

Dirigeant

David Raguet

Téléphone

Site web

À propos de VALEQUI

VALEQUI correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2012.

À MOUGINS (06250), VALEQUI développe une activité décrite comme « production d'électricité » ; le code 3511Z en précise la lecture administrative.

Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 671.3 K €, soit six cent soixante-et-onze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -322.9 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, VALEQUI affiche une trésorerie de 50.15 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

Le pilotage de VALEQUI est associé à David Raguet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	671.3 K	528.38 K	495.51 K	463.34 K
Marge brute (€)	280.67 K	211.13 K	264.11 K	236.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	181.15 K	-	-
EBITDA (€)	241.19 K	187.45 K	260.99 K	191.55 K
EBITDA - EBE (€)	-	-6.31 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-145.49 K	-155.3 K	2.69 K	-54.31 K
Résultat net (€)	-322.9 K	-310.02 K	-120.1 K	-140.53 K
Taux de marge nette (%)	-48.1	-58.67	-24.24	-30.33
Rentabilité sur fonds propres (%)	106.81	49.15	37.68	71.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-5.3	-4.86	-1.82	-2.62
Valeur ajoutée (€) *	460.04 K	375.29 K	388.84 K	322.9 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.53	71.03	78.47	69.69
Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	41.81	39.96	53.3	51.08
Taux de marge d'EBITDA (%)	35.93	35.48	52.67	41.34
Taux de marge opérationnelle (%)	-	34.28	-	-
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (€)	-1.04 M	-711.4 K	-476.51 K	474.44 K
BFRHE (€)	361.47 K	286.64 K	294.71 K	545.87 K
BFR en jours de CA (j)	-563.97	-491.43	-351	373.74
BFRHE en jours de CA (j)	664.8 M	414.95 M	400.08 M	692.95 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	32.73 K	-	-
Dette nette (€)	-6.34 M	-6.95 M	-6.86 M	-5.52 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.19	-	-
Font de roulement (€)	-1.03 M	-705.43 K	-477.69 K	473.26 K
Couverture du BFR	99.46	99.16	100.25	99.75
Trésorerie (€)	50.15 K	53.02 K	57.77 K	44.78 K
Dettes financières (€)	4.52 M	5.58 M	5.77 M	5.28 M
Capacité de remboursement (€)	-	-212.5	-	-
Ratio d'endettement (%)	2.1 K	1.1 K	2.15 K	2.8 K
Autonomie financière (%)	-0.07	-0.11	-0.06	-0.04
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.88 M	1.43 M	1.14 M	281.22 K
Couverture de la dette	-9.21	-12.68	-6.78	-5.38

Dirigeants de VALEQUI

Président de SAS

David Raguet

Sites et établissements déclarés

VALEQUI

75396744700560

609 ROUTE DE LA ROQUETTE 06250 MOUGINS

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700552

LD LES AMOURIES ZI LE CEROU 81400 SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700578

LA HACHETTE 57790 HATTIGNY

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700479

6758 L ARNAVES NORD BATIMENT 1 13530 TRETS

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700461

6758 L ARNAVES NORD HANGAR 2 13530 TRETS

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700404

FORESTIERE B 126 CHEMIN DE CARPENTRAS A MALEMORT 84200 CARPENTRAS

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700412

FORESTIERE A 126 CHEMIN DE CARPENTRAS A MALEMORT 84200 CARPENTRAS

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700370

BAT. E AVENUE DU PLAN DE CAMPAGNE 13170 LES PENNES-MIRABEAU

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700354

BAT. A AVENUE DU PLAN DE CAMPAGNE 13170 LES PENNES-MIRABEAU

3511Z - Production d'électricité

VALEQUI

75396744700313

BAT B 460 AVENUE DE LA QUIERA 06370 MOUANS-SARTOUX

3511Z - Production d'électricité