Chiffre d'affaires
9.26 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.51 M €
2025
Profitabilité
0.9 %
2025
EBITDA
272.85 K €
2025
Résultat net
81.25 K €
2025
Trésorerie
53.21 K €
2025
BFR
1.7 M €
2025
Dettes +1 an
310.01 K €
2025
Endettement
2.29 M €
2025
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
113
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 764201174
SIREN
764201174
SIRET
76420117400050
N° TVA
FR95764201174
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
572 K €
Date de création
01/01/1964
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CERETRANS
La fiche juridique de CERETRANS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1964 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BOURG-EN-BRESSE, avec le code postal 01000, CERETRANS est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.26 M € neuf millions deux cent soixante mille neuf cent sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 81.25 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de CERETRANS mentionnent une trésorerie de 53.21 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CERETRANS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
OXYANE PARTICIPATION apparaît comme Président de SAS de CERETRANS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.26 M | 8.82 M | 9.5 M | 9.32 M |
| Marge brute (€) | 2.51 M | 2.41 M | 2.57 M | 2.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.9 K | 130.53 K | 212.08 K | 397.28 K |
| EBITDA (€) | 272.85 K | 290.04 K | 395.03 K | 438.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -145.95 K | -159.5 K | -182.96 K | -41.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.18 K | 19.24 K | 54.92 K | 950 |
| Résultat net (€) | 81.25 K | 93.25 K | 99.69 K | 155.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 1.06 | 1.05 | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.13 | 5.85 | 6.65 | 11.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.06 | 2.03 | 2.03 | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.07 M | 2.25 M | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.08 | 23.48 | 23.69 | 23.6 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 27.06 | 27.32 | 27.03 | 28.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.95 | 3.29 | 4.16 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 1.48 | 2.23 | 4.26 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.7 M | 2.29 M | 2.45 M | 1.65 M |
| BFRE (€) | -15.07 K | 274.96 K | 432.47 K | 455.95 K |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 1.2 M | 1.24 M | 1.09 M |
| BFR en jours de CA (j) | 67.1 | 94.84 | 94.18 | 64.54 |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.59 | 11.38 | 16.62 | 17.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.72 Md | 29.11 Md | 32.24 Md | 27.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 112.63 | 150.74 | 150.54 | 118.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.39 | 62.23 | 64.58 | 65.23 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 342.67 K | 384.03 K | 439.81 K | 628.22 K |
| Dette nette (€) | -2.23 M | -2.93 M | -3.31 M | -2.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.7 | 4.36 | 4.63 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.44 M | 1.65 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 62.39 | 62.99 | 67.29 | 89.41 |
| Trésorerie (€) | 53.21 K | 20.82 K | 32.97 K | 14.64 K |
| Dettes financières (€) | 298.77 K | 538.25 K | 837.35 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.51 | -7.62 | -7.53 | -4.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -140.92 | -183.8 | -220.85 | -198.5 |
| Autonomie financière (%) | 5.3 | 2.96 | 1.79 | 1.4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 1.62 M | 1.76 M | 1.71 M |
| Liquidité générale | 129.15 | 126.05 | 119.91 | 110.4 |
| Liquidité réduite | 129.15 | 126.05 | 119.91 | 110.4 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 2.21 M | 2.28 M | 2.19 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 18.04 | 19.07 | 17.83 | 17.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 28.83 K | 35.15 K | 17.78 K | 55.66 K |
Dirigeants de CERETRANS
Sites et établissements déclarés
CERETRANS
76420117400050
76 AVENUE DE MARBOZ
01000
BOURG-EN-BRESSE
7010Z - Activités des sièges sociaux
CERETRANS
76420117400043
ZONE INDUSTRIELLE
01330
VILLARS-LES-DOMBES
4941B - Transports routiers de fret de proximité
CERETRANS
76420117400035
RUE DE LA REPUBLIQUE
01990
SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
-
CERETRANS
76420117400027
01480
VILLENEUVE
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Zi Nord, 18 Avenue Arsene D'ARsonval
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519 Avenue De Parme
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Zac De La Teppe, 73 Rue Albert Metras
- 01250
- Ceyzeriat
76 Avenue De Marboz
- 01000
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Zac De La Teppe, 73 Rue Albert Metras
- 01250
- Ceyzeriat
Zac De La Teppe, 73 Rue Albert Metras
- 01250
- Ceyzeriat
220 Route D'ARfontaine Zi Nord, Veyziat
- 01100
- Oyonnax
85 Route De Chateau Covet
- 01100
- Groissiat
68 Rue Du Jura
- 01460
- Montreal-La-Cluse
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CERETRANS ?
Concernant CERETRANS, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CERETRANS ?
OXYANE PARTICIPATION apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CERETRANS.
Quel montant de revenus est publié pour CERETRANS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CERETRANS s’élève à 9.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise CERETRANS ?
CERETRANS est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CERETRANS ?
Concernant CERETRANS, les données financières font apparaître un résultat net de 81.25 K € en 2025, une trésorerie de 53.21 K € et une rentabilité de 0.88 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CERETRANS ?
Pour CERETRANS, le repère fournisseurs ressort à 48 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CERETRANS ?
Sur la fiche de CERETRANS, le repère clients ressort à 113 jours.