Chiffre d'affaires
10.29 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.21 M €
2024
Profitabilité
4.8 %
2024
EBITDA
647.4 K €
2024
Résultat net
495.31 K €
2024
Trésorerie
3.21 M €
2024
BFR
8.87 M €
2024
Dettes +1 an
26 K €
2024
Endettement
732.88 K €
2024
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
59
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURG-EN-BRESSE 771201373
SIREN
771201373
SIRET
77120137300012
N° TVA
FR95771201373
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
670 K €
Date de création
01/01/1971
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de S T I B
S T I B correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1971.
À NEUVILLE-SUR-AIN (01160), S T I B développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 10.29 M €, soit dix millions deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quarante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 495.31 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, S T I B affiche une trésorerie de 3.21 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
S T I B déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de S T I B est associé à Christophe Dorry, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.29 M | 15.44 M | 15.79 M | 12.05 M |
| Marge brute (€) | 3.21 M | 4.33 M | 5.31 M | 5.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 605.71 K | 1.63 M | 3.65 M | 3.09 M |
| EBITDA (€) | 647.4 K | 1.6 M | 3.66 M | 3.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -41.69 K | 24.71 K | -15.67 K | -31.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 136.97 K | 1.17 M | 3.4 M | 2.85 M |
| Résultat net (€) | 495.31 K | 812.73 K | 2.55 M | 2.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.81 | 5.26 | 16.16 | 17.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.84 | 6.16 | 20.2 | 20.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 5.7 | 16.6 | 16.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.9 M | 5.75 M | 4.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 25.27 | 36.42 | 40.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.24 | 28.08 | 33.66 | 42.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.29 | 10.39 | 23.19 | 25.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.89 | 10.55 | 23.09 | 25.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.87 M | 8.7 M | 9.29 M | 7.9 M |
| BFRE (€) | 3.31 M | 4.51 M | 3.9 M | 1.61 M |
| BFRHE (€) | 2.37 M | 1.22 M | 321.04 K | 149.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 314.8 | 205.74 | 214.77 | 239.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 117.47 | 106.58 | 90.04 | 48.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.8 Md | 51.5 Md | 13.89 Md | 4.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58.34 | 50.47 | 54.72 | 51.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.89 | 25.31 | 63.82 | 64.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.12 M | 1.39 M | 2.9 M | 2.4 M |
| Dette nette (€) | 2.47 M | 1.9 M | 2.26 M | 4.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.87 | 8.97 | 18.39 | 19.89 |
| Font de roulement (€) | 8.87 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.93 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 3.21 M | 2.97 M | 5 M | 6.14 M |
| Dettes financières (€) | 26 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.21 | 1.37 | 0.78 | 1.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 19.16 | 14.39 | 17.89 | 40.33 |
| Autonomie financière (%) | 496.69 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 700.47 K | 1.06 M | 2.66 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 979.85 | 538.92 | 274.51 | 390.63 |
| Liquidité réduite | 979.85 | 538.92 | 274.51 | 390.63 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 2.74 | 5.67 | 3.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.28 M | 2.47 M | 2.05 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.98 | 12.26 | 9.93 | 11.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.55 K | 238.17 K | 742.24 K | 670.94 K |
Dirigeants de S T I B
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
S T I B
77120137300012
30 CHEMIN DES GRANDS CHAMPS
01160
NEUVILLE-SUR-AIN
2562B - Mécanique industrielle
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- 01000
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519 Avenue De Parme
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- 01000
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519 Avenue De Parme
- 01000
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- 01000
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519 Avenue De Parme
- 01000
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519 Avenue De Parme
- 01000
- Bourg-En-Bresse
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à S T I B ?
Concernant S T I B, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de S T I B ?
Christophe Dorry est renseigné comme Président de SAS au sein de S T I B.
Quel montant de revenus est publié pour S T I B ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour S T I B s’élève à 10.29 M €.
Quel repère NAF/APE identifie S T I B ?
S T I B est référencée avec le code d’activité 2562B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour S T I B ?
Concernant S T I B, la synthèse comptable présente un résultat net de 495.31 K € en 2024, une trésorerie de 3.21 M € et une rentabilité de 4.81 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de S T I B ?
Pour S T I B, le repère fournisseurs ressort à 24 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à S T I B ?
Pour S T I B, l’indicateur clients est renseigné à 58 jours.