Chiffre d'affaires
14.55 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
7.01 M €
2024
Profitabilité
25 %
2024
EBITDA
4.42 M €
2024
Résultat net
3.63 M €
2024
Trésorerie
1.44 M €
2024
BFR
22.33 M €
2024
Dettes +1 an
714.24 K €
2024
Endettement
5.92 M €
2024
Délai paiement
70
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 775658909
SIREN
775658909
SIRET
77565890900103
N° TVA
FR89775658909
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
1.18 M €
Date de création
01/01/1955
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique débute en 1955.
À VENDAYS-MONTALIVET (33930), SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) développe une activité décrite comme « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » ; le code 5520Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 14.55 M €, soit quatorze millions cinq cent cinquante-deux mille cinq cent trente-sept, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.63 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) affiche une trésorerie de 1.44 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) est associé à Romain Lucas, identifié avec la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.55 M | 12.74 M | 13.11 M | 12.66 M |
| Marge brute (€) | 7.01 M | 6.73 M | 8.02 M | 7.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.5 M | 4.21 M | 5.42 M | 5.06 M |
| EBITDA (€) | 4.42 M | 3.98 M | 5.3 M | 4.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | 75.07 K | 231.16 K | 120.02 K | 177.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.42 M | 3.15 M | 4.36 M | 3.89 M |
| Résultat net (€) | 3.63 M | 3.24 M | 3.21 M | 2.9 M |
| Taux de marge nette (%) | 24.95 | 25.45 | 24.51 | 22.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.39 | 11.48 | 12.85 | 13.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.6 | 9.39 | 10.26 | 9.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.18 M | 6.35 M | 7.07 M | 6.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.48 | 49.85 | 53.91 | 52.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.14 | 52.82 | 61.19 | 59.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 30.38 | 31.23 | 40.46 | 38.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.9 | 33.05 | 41.37 | 39.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 22.33 M | 22.97 M | 20.56 M | 17.87 M |
| BFRE (€) | -1.6 M | -2.33 M | -2.75 M | -3.13 M |
| BFRHE (€) | 20.07 M | 10.53 M | 15.23 M | 10.73 M |
| BFR en jours de CA (j) | 560.02 | 658.3 | 572.44 | 515.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -40.02 | -66.75 | -76.52 | -90.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 800.06 Md | 367.59 Md | 547.13 Md | 372.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.07 | 104.01 | 162.89 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.72 M | 5.04 M | 5.07 M | 4.75 M |
| Dette nette (€) | -4.48 M | 6.06 M | 1.1 M | 2.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 39.33 | 39.61 | 38.66 | 37.48 |
| Font de roulement (€) | 19.7 M | 20.28 M | 18.01 M | 15.03 M |
| Couverture du BFR | 88.23 | 88.26 | 87.6 | 84.1 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 12.3 M | 6.59 M | 8.63 M |
| Dettes financières (€) | 549.45 K | 293.65 K | 294.36 K | 344.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.78 | 1.2 | 0.22 | 0.44 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.05 | 21.47 | 4.4 | 9.68 |
| Autonomie financière (%) | 58.01 | 96.17 | 84.93 | 63.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.79 M | 3.29 M | 3.48 M | 4.19 M |
| Liquidité générale | 424.24 | 420.95 | 436.87 | 337.29 |
| Liquidité réduite | 424.24 | 420.95 | 436.87 | 337.29 |
| Couverture de la dette | 2.71 | 2.07 | 2.73 | 2.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.38 M | 3.22 M | 3.21 M | 3.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.06 | 19.4 | 18.73 | 17.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 M | 993.22 K | 1.17 M | 1.15 M |
Dirigeants de SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
Président du conseil d’administration et directeur général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900103
CHM MONTALIVET
44 AVENUE DE L'EUROPE
33930
VENDAYS-MONTALIVET
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900152
130 RUE DE LA JASSE DE MAURIN
34070
MONTPELLIER
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900137
LD PECH REDON
11480
LA PALME
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900053
PERNILLE ET LES CARTS
30430
MEJANNES-LE-CLAP
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900145
ESPACE DON QUICHOTTE
547 QUAI DES MOULINS
34200
SETE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900129
QUARTIER
SAINT BASTIAN
83170
LA CELLE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900111
ZAC PARC DE LA MEDITERRANEE
34470
PEROLS
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT)
77565890900079
16 RUE DROUOT
75009
PARIS
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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1 Avenue Pierre Mendes France
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
Sur la fiche de SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
Romain Lucas figure comme Président du conseil d’administration et directeur général pour SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
Le montant d’activité publié concernant SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) est indiqué à 14.55 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) relève du code d’activité 5520Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
Pour SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 3.63 M € en 2024, une trésorerie de 1.44 M € et une rentabilité de 24.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
Concernant SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT), le repère fournisseurs ressort à 69 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT) ?
Pour SOC DE FINANCEMENT DES CENTRES DE NATURE (SOC-NAT), l’indicateur clients est renseigné à 583 jours.