Chiffre d'affaires
3.93 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.11 M €
2024
Profitabilité
-8.9 %
2024
EBITDA
-242.99 K €
2024
Résultat net
-351.24 K €
2024
Trésorerie
846.77 K €
2024
BFR
3.31 M €
2024
Dettes +1 an
69.4 K €
2024
Endettement
687.91 K €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
27
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 775711708
SIREN
775711708
SIRET
77571170800013
N° TVA
FR85775711708
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
591.57 K €
Date de création
01/01/1959
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1431Z
Type d'activité
Fabrication d'articles chaussants à mailles
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS
La fiche juridique de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1959 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BRIATEXTE, avec le code postal 81390, ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS est rattachée à « fabrication d'articles chaussants à mailles » sous le code 1431Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.93 M € trois millions neuf cent vingt-six mille huit cent cinquante-et-un €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -351.24 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS mentionnent une trésorerie de 846.77 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Olivier Guille apparaît comme Président du conseil d’administration de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.93 M | 5.64 M | 6.54 M | 6.79 M |
| Marge brute (€) | 2.11 M | 3.38 M | 4.11 M | 4.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -183.07 K | 97.47 K | 634.73 K | 926.22 K |
| EBITDA (€) | -242.99 K | 27.2 K | 607.01 K | 772.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 59.92 K | 70.27 K | 27.72 K | 154.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -453.54 K | -193.64 K | 418.58 K | 596.82 K |
| Résultat net (€) | -351.24 K | -307.09 K | 430.47 K | 604.75 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.94 | -5.44 | 6.58 | 8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.02 | -6.44 | 8.48 | 13.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.66 | -5.35 | 6.65 | 9.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.89 M | 3.92 M | 4.45 M | 4.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.5 | 69.42 | 67.96 | 66.24 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 53.74 | 59.84 | 62.87 | 65.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.19 | 0.48 | 9.28 | 11.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.66 | 1.73 | 9.7 | 13.64 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.31 M | 4.19 M | 4.48 M | 4.14 M |
| BFRE (€) | 1.37 M | 1.32 M | 946.59 K | 737.09 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 1.71 M | 1.5 M | 2.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 307.61 | 270.96 | 249.81 | 222.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.45 | 85.6 | 52.81 | 39.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.33 Md | 26.49 Md | 26.85 Md | 37.73 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.95 | 25.58 | 31.68 | 55.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.98 | 16.75 | 56.64 | 37.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | 0.31 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.14 M | 1.1 M | 1.97 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | 158.87 K | 131.17 K | 578.65 K | -121.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.98 | 19.41 | 30.07 | 30.99 |
| Font de roulement (€) | 3.27 M | 4.14 M | 4.42 M | 4.08 M |
| Couverture du BFR | 98.84 | 98.74 | 98.69 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 846.77 K | 1.1 M | 1.97 M | 1.32 M |
| Dettes financières (€) | 69.4 K | 213.41 K | 184.53 K | 205.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | 0.12 | 0.29 | -0.06 |
| Ratio d'endettement (%) | 4.08 | 2.75 | 11.4 | -2.62 |
| Autonomie financière (%) | 56.13 | 22.35 | 27.52 | 22.61 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 580.12 K | 701.98 K | 1.15 M | 1.18 M |
| Liquidité générale | 304.38 | 324.89 | 284.66 | 261.18 |
| Liquidité réduite | 304.38 | 324.89 | 284.66 | 261.18 |
| Couverture de la dette | -0.85 | -0.52 | 0.56 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.53 M | 3.29 M | 3.74 M | 3.52 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 49.41 | 45.1 | 44.28 | 40.14 |
Dirigeants de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS
77571170800013
4 RUE DE LA BONNETERIE
81390
BRIATEXTE
1431Z - Fabrication d'articles chaussants à mailles
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
Pour ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
Olivier Guille figure comme Président du conseil d’administration pour ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ressort à 3.93 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS présente le code NAF/APE 1431Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
Concernant ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS, les données financières font apparaître un résultat net de -351.24 K € en 2024, une trésorerie de 846.77 K € et une rentabilité de -8.94 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
Pour ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS, la valeur fournisseurs affichée est de 34 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS ?
Sur la fiche de ETABLISSEMENTS OLIVIER GUILLE ET FILS, la valeur clients affichée est de 27 jours.