Chiffre d'affaires
13.59 M €
2025
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.59 M €
2025
Profitabilité
8.2 %
2025
EBITDA
1.82 M €
2025
Résultat net
1.12 M €
2025
Trésorerie
11.72 K €
2025
BFR
6.19 M €
2025
Dettes +1 an
496.54 K €
2025
Endettement
3.24 M €
2025
Délai paiement
66
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 776729477
SIREN
776729477
SIRET
77672947700021
N° TVA
FR26776729477
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
155 K €
Date de création
01/01/1973
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
3101Z
Type d'activité
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Extrait Kbis
Disponible
À propos de MATHOU CREATIONS
MATHOU CREATIONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1973.
À BARAQUEVILLE (12160), MATHOU CREATIONS développe une activité décrite comme « fabrication de meubles de bureau et de magasin » ; le code 3101Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 13.59 M €, soit treize millions cinq cent quatre-vingt-huit mille vingt-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.12 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, MATHOU CREATIONS affiche une trésorerie de 11.72 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
MATHOU CREATIONS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATHOU CREATIONS est associé à -Rep Bergounhe, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.59 M | 12.55 M | 11.13 M | 9.75 M |
| Marge brute (€) | 4.59 M | 4.3 M | 3.68 M | 3.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.83 M | 1.52 M | 1.41 M | 1.37 M |
| EBITDA (€) | 1.82 M | 1.63 M | 1.48 M | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.42 K | -107.87 K | -69.78 K | -221.54 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.4 M | 1.23 M | 1.12 M | 1.42 M |
| Résultat net (€) | 1.12 M | 1.23 M | 993.07 K | 979.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.22 | 9.82 | 8.92 | 10.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.4 | 16.87 | 9.68 | 10.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.63 | 11.48 | 7.68 | 8.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.05 M | 3.83 M | 3.57 M | 3.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.79 | 30.49 | 32.09 | 36.33 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.77 | 34.25 | 33.08 | 35.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.42 | 12.97 | 13.28 | 16.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.46 | 12.11 | 12.66 | 14.08 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.19 M | 5.29 M | 8.64 M | 8.2 M |
| BFRE (€) | 1.93 M | 2.15 M | 1.46 M | 1.48 M |
| BFRHE (€) | 4.02 M | 2.73 M | 6.31 M | 5.62 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.17 | 153.73 | 283.08 | 307.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.82 | 62.45 | 47.76 | 55.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.6 Md | 93.72 Md | 192.43 Md | 149.95 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.31 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.77 | 71.06 | 73.21 | 69.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.58 M | 1.64 M | 1.39 M | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -3.37 M | -1.89 M | -2.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.63 | 13.06 | 12.44 | 11.98 |
| Font de roulement (€) | - | 4.25 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 80.47 | - | - |
| Trésorerie (€) | 11.72 K | 47.51 K | 788.65 K | 484.87 K |
| Dettes financières (€) | - | 291 | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.04 | -2.06 | -1.36 | -1.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -38.76 | -46.15 | -18.39 | -23.59 |
| Autonomie financière (%) | - | 25.1 K | - | - |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.53 M | 2.4 M | 2.22 M | 1.69 M |
| Liquidité générale | 217.75 | 179.33 | 343.97 | 322.4 |
| Liquidité réduite | 217.75 | 179.33 | 343.97 | 322.4 |
| Couverture de la dette | 1.27 | 1.58 | 1.43 | 2.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.83 M | 2.66 M | 2.48 M | 1.98 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.67 | 16.15 | 16.98 | 15.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 377.79 K | 417.5 K | 324.52 K | 341.04 K |
Dirigeants de MATHOU CREATIONS
Sites et établissements déclarés
MATHOU CREATIONS
77672947700021
LE CHAMP DE LA SOURCE LE LAC
12160
BARAQUEVILLE
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
MATHOU CREATIONS
77672947700013
ZI DE LA PRADE
CANTARANNE
12850
ONET-LE-CHATEAU
3101Z - Fabrication de meubles de bureau et de magasin
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MATHOU CREATIONS ?
Pour MATHOU CREATIONS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de MATHOU CREATIONS ?
-Rep Bergounhe est renseigné comme Président de SAS pour MATHOU CREATIONS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MATHOU CREATIONS ?
Le montant d’activité publié concernant MATHOU CREATIONS s’élève à 13.59 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MATHOU CREATIONS ?
MATHOU CREATIONS présente le code NAF/APE 3101Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour MATHOU CREATIONS ?
Concernant MATHOU CREATIONS, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.12 M € en 2025, une trésorerie de 11.72 K € et une rentabilité de 8.22 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MATHOU CREATIONS ?
Pour MATHOU CREATIONS, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MATHOU CREATIONS ?
Concernant MATHOU CREATIONS, la valeur clients affichée est de 182 jours.